▍ 9/14(六)沙特阿美公司(Saudi Aramco)位於 Abqaiq 的全球最大石油加工廠以及 Khurais 沙特第二大的油田遭受葉門胡塞叛軍無人機攻擊,根據市場預估影響沙特 570 萬桶/日的產量,此為沙特歷史上遭遇的最大供應中斷,佔沙特目前產量近六成以及全球原油供應約 5%。

▍ 9/16(一)午間最新消息: 根據華爾街日報報導,總計有 15 座建築遭受破壞,知情人士預估將需要數周才能恢復至滿負荷產能,同時阿美公司已於周一恢復約 1/3 產能(估計約 200 萬桶/日),並將於週二公布最新災損狀況。

▍ M平方研究員更以過去美國參與中東的事件進行量化分析 ,繪製兩種類似歷史事件下的勝率/報酬率圖:

1) 若中東確實因此出現供給缺口:
則原油價格將表現強勢,即使事件發生 90 天後,油價也將維持逾 13%的漲幅,不過強勢原油也將影響全球企業成本以及限制消費能力,股市短期表現雖僅震盪,但長期將因經濟動能乏力而跌幅逐漸擴大。

2) 若中東事件有美國及國際聯軍干預:
爭端快速平息、獲得緩解,則會發現油價短期大幅衝高, 7 日投資勝率高達 78%,但 30 天後勝率剩五成,90 天後油價表現回落至事件初始價格,而全球股市亦較不受到油價波動影響,維持緩漲格局。

📌 究竟雙方為什麼會發生衝突?
📌 本次事件將對油價造成什麼影響?
📌 聯準會降息的機率是否因此而改變?
📌 下半年的行情關鍵為何?

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