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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
街口S&P黃豆 (00693U) 11.75% 14.8% 19.25%
Teucrium黃豆ETF (SOYB) 11.8% 15.71% 22.6%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 9.9% 13.31% 17.6%
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) 5.98% 11.05% 20.55%

收藏 MM黃豆基本面指數

MM黃豆基本指數為 MacroMicro 統整黃豆供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

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  • MM黃豆基本面指數 (L)
    2021-04
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    2021-05-11
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收藏 全球-黃豆供需

自 2000 年起，全球黃豆供給平均每年成長 4 ~ 5%，需求則成長 3 ~ 4%。

供給方面，巴西及美國交替作為全球第一及第二大黃豆生產國。近幾年，美國黃豆生產量占全球 27 ~ 34%，巴西黃豆生產量則占全球約 30～37%。

需求方面，中國為全球最大黃豆進口國及需求經濟體，黃豆進口占全球 56 ~ 62%，黃豆需求占全球需求的 30 ~ 32%，因此中國對黃豆的需求，容易影響行情走勢。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆年供給量 (L)
    2021
    459.57m
  • 全球-黃豆年需求量 (L)
    2021
    369.55m
  • 全球-黃豆供給量 (年增率, R)
    2021
    1.34%
  • 全球-黃豆需求量 (年增率, R)
    2021
    3.51%
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收藏 全球-黃豆供需動能

黃豆供需動能 = 需求量（年增率） - 供給量（年增率），與黃豆價格呈現正相關。

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，零軸以下表示需求成長 < 供給成長，價格容易因供過於求下跌。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆供需動能 (年增率, L)
    2021
    2.17%
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    2021-05-11
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收藏 全球-黃豆存貨需求比

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

存貨需求比和價格為反向關係。當比例調升時，代表存貨相對於需求較高，價格下跌壓力重；反之，存貨需求比下降時，價格容易上升。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (L)
    2021
    23.51%
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
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收藏 全球-黃豆存貨需求比 (月)

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年供需預測值，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年的供需預測值，以此類推。這裡紀錄每月公布的預測值變化。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。


註：2013/10、2019/01 政府關門未發布報告，沿用前值

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (月, L)
    2021-04
    23.51%
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
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收藏 美國-黃豆供給量

美國為全球第二大黃豆生產國及出口國，占全球黃豆產量的 31%，其產量的變化牽動全球黃豆價格，容易影響行情走勢。

美國黃豆於每年 4 月底到 6 月底開始播種，7 月至 9 月為生長期，這段期間的供需預測報告相當重要。如果氣候不佳而下調產量預估，則會推升黃豆價格，因此每年 4 月開始，美國產量預估便是觀察重點。

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  • 美國-黃豆年供給量（L）
    2021
    127.78m
  • 美國-黃豆供給量（年增率，R）
    2021
    4.88%
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收藏 南美洲-黃豆供給量

巴西為全球第一大黃豆生產國及出口國，黃豆產量約占全球的 35%~37%；而阿根廷為全球第三大黃豆生產國及出口國，黃豆產量約占全球的 10%~14%。由此可見，巴西及阿根廷黃豆產量超過全球的一半，因此這兩個國家的黃豆產量變化，容易影響黃豆行情。

另一方面，南美洲黃豆播種期為每年的 10 月初至 12 月初，生長季為 12 月至隔年 2 月底，與美國錯開，因此這段期間的供需預測報告就相當重要。倘若產量預期不佳，需求則轉移至美國黃豆，若美豆沒有進一步提升產量，將會使美豆供需出現缺口，推升黃豆價格。

註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 巴西-黃豆年供給量 (L)
    2021
    157.29m
  • 阿根廷-黃豆年供給量 (L)
    2021
    78.90m
  • 巴西-黃豆供給量 (年增率,R)
    2021
    -2.62%
  • 阿根廷-黃豆供給量 (年增率,R)
    2021
    -4.44%
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收藏 ONI指數vs.黃豆價格

ONI 指標量測赤道中太平洋區域平均的「海表面溫度」和「氣候」平均值差距，根據美國氣候預報中心（Climate Predict Center, CPC）的定義，若 ONI 連續 5 個月低於攝氏 -0.5 度，即定義該段時期為反聖嬰事件。

生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美及北美，而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，此時容易造成黃豆價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • ONI指數 (L)
    2021-03
    -0.80
  • CBOT黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
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收藏 SOI指數vs.黃豆價格

SOI 指標（Southern Oscillation Index）計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度。根據定義，當 SOI 持續正值高於 7 則表示反聖嬰現象，此時容易造成黃豆價格的上漲。

生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美及北美，兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，容易造成黃豆價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • SOI指數 (L)
    2021-03
    -0.30
  • CBOT黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
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收藏 黃豆籌碼 COT 指數

在 COT 整合式報告中，將市場交易者劃分成投機者及避險者。避險者多與市場反向操作以避險，而投機者不參與實務銷售，交易僅用於賺取實質價差報酬，與市場同向。

因此，我們以投機者減去避險者計算出 COT 籌碼指數，代表市場大戶的多空看法。

黃豆籌碼 COT 指數 = 黃豆期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

COT 指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對黃豆市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。


註：美國時間每周五更新上週數據

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  • 黃豆籌碼COT指數 (L)
    2021 W18
    488,258.00
  • CBOT-黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
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收藏 黃豆期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格

管理基金多空比 = 管理基金多單部位 / 管理基金空單部位。藉由多空比可以瞭解市場看多、看空的懸殊 / 平均程度，能夠當作觀察市場走勢與情緒的指標。

當多空比數值走升，顯示管理基金做多部位數增加、做空部位數減少，機構投資人看好該標的、容易推升價格；相對地，當多空比數值愈低，顯示管理基金的多空力道勢均力敵，價格容易出現盤整，甚至下行。

不過，當多空比出現相對歷史的高檔 / 低檔時，代表市場處於極度樂觀 / 悲觀的階段，投資人可能獲利了結，帶動價格反轉。

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  • 黃豆期貨多空比 (L)
    2021 W18
    16.12
  • CBOT-黃豆期貨價格 (R)
    2021-05-11
    1,621.00
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收藏 美國-黃豆種植狀況

美國黃豆種植狀況呈現季節性變化，每逢 4 月黃豆開始播種、生長時，預測種植面積以及收成面積將開始向上，這段期間若受到乾旱、反聖嬰氣候狀況影響，將會導致生長狀況不佳，美國農業局便可能於每個月的供需預測報告中下調產量，此時黃豆期貨價格容易攀升。而到了 9 月時，隨著美國黃豆開始收成，種植面積以及收成面積就會出現變化。若收成面積有下降趨勢，代表收成前景不佳，將會推升黃豆價格。


註：美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年作物狀況，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年（2020/21）的作物面積、英畝產量預測值，以此類推。這裡記錄每月公布的預測值變化。

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  • 種植面積 (L)
    2021-04
    83.10m
  • 收成面積 (L)
    2021-04
    82.30m
  • 每公畝收成產量 (R)
    2021-04
    50.20
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收藏 全球及中國-全年黃豆進口量

美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推，本圖表呈現每個月對全球及中國進口量預測的調整進程。

中國為全球第一大黃豆進口國，故中國的需求量容易影響黃豆行情。當全球及中國的進口預測上升，代表需求回溫，給予黃豆行情支撐，反之則對黃豆行情不利。

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  • 中國-全年黃豆進口量
    2021-03
    100.00m
  • 全球-全年黃豆進口量
    2021-03
    166.90m
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