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收藏 MM台股基本面指數

MM台股基本指數為MacroMicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數 > 0 顯示基本面漸佳，< 0 顯示基本面表現疲弱。

本指數即時反應當時台股的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如台灣電子零組件出口、景氣對策信號、貨幣供應量 M1 & M2 ........等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤

註：每月 1 日更新上月數字。

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  • MM台股基本面指數 (L)
    2021-03
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收藏 台灣-景氣對策信號vs.台股

景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨。景氣對策信號燈由國發會發佈，是用來推測未來景氣的一種方式，其由九種經濟指標組成，分別為貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業部門就業人數、 海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點、以及批發、零售及餐飲業營業額變動率。

燈號含義：
1. 紅燈：38 ～ 45分，景氣過熱。
2. 黃紅燈：32 ～ 37分，景氣活絡。
3. 綠燈：23 ～ 31分，景氣穩定。
4. 黃藍燈：17 ～ 22分，景氣欠佳。
5. 藍燈：9 ～ 16，景氣低迷。

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收藏 台灣-領先指標

台灣領先指標由國發會統計，包含外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數M1B、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積、半導體設備進口值，及製造業營業氣候測驗點等7項構成項目組成。

領先指標高低點通常領先台股反轉點二至六個月。
當領先指標 > 100 時，台股投資環境相對良好；
當領先指標 < 100 時，台股投資風險增加。

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收藏 台灣-落後／領先指標vs.台股

景氣領先指標指具有領先景氣變動性質之指標，其轉折點常先於景氣循環轉折點發生。臺灣領先指標由外銷訂單動向指數（以家數計）、實質貨幣總計數 M1B 、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積（住宅、商辦、工業倉儲）、實質半導體設備進口值，及製造業營業氣候測驗點等 7 項構成項目組成，每月由國發會編製、發布。因指標具領先景氣變動之性質，可預測未來景氣之變動。

景氣落後指標指具落後景氣變動性質之指標，其轉折點常落後於景氣循環轉折點。臺灣落後指標由失業率、製造業單位產出勞動成本指數、金融業隔夜拆款利率、全體金融機構放款與投資、製造業存貨價值等 5 項構成項目組成，每月由國發會編製、發布，可用在驗證過去領先、同時指標走勢是否正確。

觀察落後與領先指標的「比值」，可以預測股市的反轉點，該指標與台股走勢反向，以 1 為臨界點，比值超越 1 時尤其需要注意。

落後／領先指標怎麼用：

1. 落後／領先指標比值上升期＞落後指標上升較領先指標快，甚至出現落後指標上揚，領先指標下滑＞台股通常位於下降波段（ 2010 至 2012 年間除外。）

2. 落後／領先指標比值下降期＞領先指標上升較落後指標快＞台股位於上升波段

3. 落後／領先指標比值自高（低）峰反轉＞領先指標低（高）點出現＞台股低（高）點

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收藏 台灣-PMI未來六個月景氣狀況

PMI採購經理人指數為國發會衡量新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準以及供應商交貨時間等五個面向的衡量指數。而PMI未來六個月景氣狀況代表採購經理人對台灣未來製造業的景氣看好度。

該指標自2012年發布以來，與台股相關性高。超過景氣枯榮線50代表景氣前景佳，台股易走升；低於50代表景氣衰退，台股易走跌。

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收藏 台灣-M1B減M2（年增率）

M1B＝M1A（通貨淨額 ＋ 支票存款 ＋ 活期存款）＋活期儲蓄存款，為人民手邊可隨時動用的資金。
M2＝M1B＋準備貨幣（如定期存款、郵政儲金及外匯存款），流動性較 M1B 低，代表整體市場的資金。

當 M1B 年增率 - M2 年增率 ＞ 0，表示流動資金成長較定存快，台股資金越活絡。
當 M1B 年增率 - M2 年增率 < 0，表示流動資金成長較定存慢，台股資金越趨緩。

在過去幾次循環中，M1B 減 M2（年增率）常領先台股三至六個月前出現上漲，在 M1B 減 M2 出現向下走勢時，台股亦出現下跌。

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台灣出口總值占 GDP 比重高達 65%，其中電子零組件貨品佔比約 40%，因此與台灣景氣狀況、台股高低點皆息息相關，可藉此判斷電子產業長期趨勢。

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台灣 GDP中 65% 為出口，其中約 30% 為電子零組件，因此電子零組件出口絕對金額與台股是否有支撐、創高有關。

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台灣 GDP 中 65% 為出口，其中約 30% 為電子零組件，約 10% 為資通與視聽產品，兩者的成長趨勢決定出口動能。

財政部出口的分類方式：
1. 電子零組件：積體電路（ 85% ，包括DRAM）、印刷電路板、二極體、太陽能電池、電阻/電容器
2. 資通/視聽產品：電腦及其附屬單元、電腦之零附件、交換器、路由器、儲存裝置、手機等。

由於中美貿易關稅爭端，雲端伺服器、電腦零附件、交換器及路由器的生產線移回國內，加上部分轉單效應發酵，資通與視聽產品從 2018 年 10 月起年增率均遠高於整體出口增幅，表現亮眼。

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半導體出貨金額報告是北美地區半導體設備商實際出貨金額。而北美半導體多以 IC 及晶片設計為主，台灣則以晶圓代工及封裝測試等中下游為主，因此兩者變動通常呈現正向關係。

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收藏 美國-非國防資本財vs.台股

美國商務部統計的非國防資本財訂單為扣除國防類後之資本財訂單，可預示未來企業投資支出的動向及製造業生產的情況。

非國防資本財訂單與台股趨勢相符，過去在 1994 、 1998 、 2006 、 2010 年領先台股出現反轉點。

註：每月的 20 日至 30 日公佈上月的數值。

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收藏 美國-電腦與電子產品訂單vs.台股

美國耐久財新訂單為美國商務部每月發布的數據，可以看出未來全球製造業景氣狀況，其中電腦與電子產品新訂單能表現出未來台灣接單的機會多寡。

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股市總市值和 GDP 的比值，可作為判斷整體股市是否過高或是過低。

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收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股

此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計，外資計畫大量投資台股前，會先購買台指期以將價差買回來，因此當台股多空轉折時，可留意外資在台指期未平倉的布局。

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收藏 台灣-Put/call 未平倉比率

選擇權 put/call 未平倉比率這裡的計算方式為：賣權（put）除買權（call）後減 1，再乘 100%，並以 0 為基準點。數據大於 0 表示賣權未平倉大於買權未平倉，反之亦然。

台灣的選擇權交易中，以法人機構為主的大戶多為賣方（sell），賣方（sell）代表獲利有限、風險無限，而法人擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力。散戶通常為選擇權的買方（buy），一買（buy）一賣（sell）就成為法人賣給散戶的行為，成交後就計算為未平倉。

Put/call 未平倉比率若為正數，台股易走強；Put/call 未平倉比率若為負數，台股易走弱。

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收藏 台灣-0050借券賣出餘額

「借券賣出」是投資人（法人）已經賣出的借券。
「借券賣出餘額」等於當日借券賣出的數量（累計至前一日尚未回補的數量減除本日回補的數量），通常為法人空方指標，與台股呈反向走勢。

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收藏 台灣-有效交易戶數

有效交易戶數係由證交所統計上月於集中市場上有實際交易的戶數，可代表目前市場對於股市的信心程度，往往也反而可以透露股市是否出現過熱的現象。

低於100萬戶＞股市多已經落底，未來上漲機率高
高於200萬戶＞股市呈現過熱，留意未來出現下跌

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信用交易多為散戶所用，以提升交易槓桿，可作為觀察目前市場上散戶對於股市的多空的指標之一。
券資比 = 上市公司融券張數／上市公司融資張數。

券資比上升代表著散戶對市場抱持看空的走勢，但當過度看空的時刻，往往會是反向指標，也須留意融券在股東會及除權息前必須強制回補，反倒成為股價上漲支撐。

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台股及台幣走勢通常呈現同向走勢，主要因為台幣的升貶值多受到外資的匯入匯出影響，而在外資匯入造成台幣有升值壓力的同時，外資的匯入多半也會將資金運用於投資台股，因台股法人交易比重約達 20% 。

外資匯入 ＞ 台幣升值＞有利台股上揚
外資流出 ＞ 台幣貶值＞台股下跌機會增

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台灣製造業採購經理人指數（PMI）中的未完成訂單與客戶存貨兩大指數，可能用判斷企業補庫存動能，「未完成訂單」為考量產能與新接訂單下，尚未完成交貨的部分，「客戶存貨」則是指已銷售給客戶的完成品存貨，均以 50 作為分界點， 50 以上代表擴張， 50 以下代表衰退。

當未完成訂單減客戶存貨 > 0 時，即顯示新訂單擴張且客戶缺貨，將帶動良好的訂單循環，反之亦然。

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小台指散戶多空比
= 小台指散戶留倉量／小台指全體未平倉量
= -1 * 小台指三大法人未平倉量／小台全體未平倉量

由於小台指期貨通常都是散戶操作居多，可當作觀察散戶動向的籌碼指標，正值越大，表示散戶做多部位越多；負值越大，表示散戶做空部位越多。

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最新數據
  • 台灣-小台指散戶多空比
    2021-04-23
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台積電 TSMC（2330.TW）為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率 53% ，反映著全球電子業景氣榮枯，同步牽動台灣最重要的電子零組件出口。此外，台積電為台股最大權值股（占比高達 30% ）。

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  • 台灣-台積電月營收（年增率）
    2021-03
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  • 台灣-出口值-電子零組件（年增率）
    2021-03
    24.55%
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