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收藏 MM台股基本面指數

MM台股基本指數為MacroMicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。

指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。


*每月1日更新上月數字。

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  • MM台股基本面指數
    2017-05
    -0.96
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-領先指標

台灣領先指標由國發會統計，包含外銷訂單指數、實質貨幣總計數M1B、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、核發建照面積、SEMI半導體接單出貨比，及製造業營業氣候測驗點等7項構成項目組成。

領先指標高低點通常領先台股反轉點2~6個月。
指標>100時，台股投資環境相對良好；
指標<100時，台股投資風險增加。

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  • 台灣-景氣領先指標不含趨勢指數
    2017-05
    99.84
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-落後/領先指標

此為落後與領先指標的「比值」，可以預測股市的反轉點，該指標與台股走勢反向。

目前落後/領先指標自低點反轉，暗示台股高點已近。

落後/領先指標怎麼用：

1. 落後／領先指標比值上升期 >> 落後指標上升較領先指標快，甚至出現落後指標上揚，領先指標下滑 >> 台股通常位於下降波段（2010~2012年除外）

2. 落後／領先指標比值下降期 >> 領先指標上升較落後指標快 >> 台股位於上升波段

3. 落後／領先指標比值自高（低）峰反轉 >> 領先指標低（高）點出現 >> 台股低（高）點

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  • 台灣-落後/領先指標
    2017-05
    1.03
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-PMI未來六個月景氣狀況

PMI採購經理人指數為國發會在新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準以及供應商交貨時間，5個面向的衡量指數。而PMI未來六個月景氣狀況代表採購經理人對台灣未來製造業的景氣看好度。

該指標自2012年發布以來，與台股相關性高。
指數超過景氣枯榮線50代表景氣前景佳，台股易走升；
指數低於50代表景氣衰退，台股易走跌。

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  • 台灣-製造業採購經理人指數[PMI]-未來六個月的景氣狀況
    2017-05
    61.10
  • 台灣-加權股價指數(不要用這個)
    2017-06-27
    10,512.06
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收藏 台灣-M1B-M2(年增率)

M1B為人民手邊可隨時動用的資金，M2為M1B加上定存，流動性較M1B低。

M1B年增率-M2年增率>0 >> 流動資金成長較定存快 >> 台股資金越活絡。反之亦然。

在過去幾次循環中，M1B減M2常領先台股3~6個月前出現上漲，在M1B減M2出現向下走勢時，台股亦出現下跌。目前已經現負值，未來台股反轉向下機會提高。

*領先台股反轉點3~6個月。

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  • 台灣-M1B-M2(年增率)
    2017-05
    -0.13%
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-出口(電子零組件)

台灣GDP中65%為出口，其中30%為電子零組件，因此電子零組件出口年增率與台灣景氣息息相關。

電子出口與台股的高低點相符，可以檢視台股及台灣景氣狀況。

*台灣出口由財政部每個月初發布前一個月的統計資料。

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  • 台灣-出口值-電子零組件(年增率)
    2017-05
    7.53%
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 北美-半導體出貨vs.台股

SEMI Billings是北美地區半導體設備商實際出貨金額。而北美半導體多以IC及晶片設計為主，台灣則以晶圓代工及封裝測試等中下游為主，因此兩者變動通常呈現正向關係。

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  • 北美-半導體出貨金額
    2017-05
    2,273.00m
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 美國-費城領先指標vs.台股

美國領先指標可領先全球景氣榮枯，台股指數與全球景氣息息相關，通常該指標領先台股3~6個月。

須留意若該指標跌破0%，台股跌破10年線機率便大增(1990,2000,2008)。

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  • 美國-費城領先指標
    2017-04
    1.64%
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 美國-非國防資本財vs.台股

美國商務部統計的非國防資本財訂單為扣除國防類後之資本財訂單，可預示未來企業投資支出的動向及製造業生產的情況。

非國防資本財訂單與台股趨勢相符，過去在1994、1998、2006、2010領先台股出現反轉點。

＊每月的20日至30日公佈上月的數值。

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  • 美國-耐久財新訂單-非國防資本財 (年增率)
    2017-05
    5.04%
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股

此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計。

外資計畫大量投資台股前，會先購買台指期以將價差買回來，因此當台股多空轉折時，可留意外資在台指期未平倉的布局。

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  • 台灣-多空未平倉口數淨額-外資
    2017-06-28
    49,271.00
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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  • Wang Andrew (Ching-Hsien Wang)
    2016/12/30, 62603口, 應該是只有大台(沒小台). 所以應該不是合計.
     
  • Wang Andrew (Ching-Hsien Wang)
    而這邊有個有趣的事實是, 2015/4,5月後, 外資在 期貨 從 正負 1-2萬口 增加到 5-9萬口 (常態), 同時, 外資在 選擇權買權金額 卻從 4-10(最高20幾億) 降到 之後常態的 0-4億間.

    如果你們能探討一下這個現象, better...
     
  • Wang Andrew (Ching-Hsien Wang)
    也許可以做一下 "外資在期貨市場交易的未平倉量(大小台)合計" 和 "其近22日平均比", 應該會比 單純看 "外資在期貨市場交易的未平倉量" 更和 集中加權指數(收盤) 更相關...
     

收藏 台灣-Put-Call 未平倉比例

選擇權put/call未平倉比例這裡的計算方式為：賣權(put)/買權(call)-1，再*100%，以0為基準點。數據>0=賣權未平倉>買權未平倉，反之亦然。

台灣的選擇權交易中，大戶大多為賣方居多，賣方代表獲利有限風險無限，而大戶多數為法人機構，擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力；而散戶通常為選擇權的買方，一買一賣就成為法人賣給散戶的行為，成交後就計算為未平倉。

Put-call未平倉比例若為正數，台股易走強；
Put-call未平倉比例若為負數，台股易走弱。

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  • 台灣-Put-Call 未平倉比例
    2017-06-28
    14.46
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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收藏 台灣-0050借券賣出餘額

「借券賣出」是投資人（法人）已經賣出的借券。
「借券賣出餘額」是當日借券賣出的數量，加計累計至前一日尚未回補的金額，減除本日回補的借券。通常為法人空方指標，與台股呈反向走勢。

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  • 台灣-0050借券賣出餘額
    2017-06-28
    2.12k
  • 台灣-加權股價指數
    2017-06-28
    10,390.55
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  • Wang Andrew (Ching-Hsien Wang)
    大約在 2016/5/13 - 2016/7/6, 兩者看起來是 同向...這可以視為一個指標嗎 ? Thanks...
     
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