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台灣股市

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收藏 MM台股基本面指數

MM台股基本指數為MacroMicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。

指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。


*每月1日更新上月數字。

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  • MM台股基本面指數 (L)
    2018-03
    2.84
  • TW 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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  • 綸恩
    建議增加每日融資融券餘額，這是一個不錯的散戶指標，謝謝
     
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收藏 台灣-景氣對策信號vs.台股

景氣對策信號與台股轉折點亦步亦趨，2017下半年以來，景氣對策信號未出現明顯趨勢，台股震盪。

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  • 台灣-景氣對策信號分數 (L)
    2018-02
    24.00
  • 台灣-加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-領先指標

台灣領先指標由國發會統計，包含外銷訂單指數、實質貨幣總計數M1B、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、核發建照面積、半導體設備進口值，及製造業營業氣候測驗點等7項構成項目組成。

領先指標高低點通常領先台股反轉點2~6個月。
指標>100時，台股投資環境相對良好；
指標<100時，台股投資風險增加。

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  • 台灣-景氣領先指標不含趨勢指數 (L)
    2018-02
    101.17
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-落後/領先指標

此為落後與領先指標的「比值」，可以預測股市的反轉點，該指標與台股走勢反向，以1為臨界點，比值超越1時尤其需要注意。

落後/領先指標怎麼用：

1. 落後／領先指標比值上升期 >> 落後指標上升較領先指標快，甚至出現落後指標上揚，領先指標下滑 >> 台股通常位於下降波段（2010~2012年除外）

2. 落後／領先指標比值下降期 >> 領先指標上升較落後指標快 >> 台股位於上升波段

3. 落後／領先指標比值自高（低）峰反轉 >> 領先指標低（高）點出現 >> 台股低（高）點

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  • 台灣-落後/領先指標 (L)
    2018-02
    1.00
  • 台灣-加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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  • 徐懿
    為何不用領先/落後? 這樣指標可以跟大盤成正相關，更好比較?
     
  • M平方研究員
    若您習慣觀察正相關的圖表，也可以點圖表右上角的「製圖」按鈕，自行將此數據Y軸反轉喔！

    步驟如下：已選數據> 設定(選擇您要編輯的數據) > Y軸反轉
     
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收藏 台灣-PMI未來六個月景氣狀況

PMI採購經理人指數為國發會在新增訂單數量、生產數量、人力雇用數量、現有原物料存貨水準以及供應商交貨時間，5個面向的衡量指數。而PMI未來六個月景氣狀況代表採購經理人對台灣未來製造業的景氣看好度。

該指標自2012年發布以來，與台股相關性高。

指數超過景氣枯榮線50代表景氣前景佳，台股易走升；
指數低於50代表景氣衰退，台股易走跌。

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  • 台灣-PMI-未來六個月景氣狀況 (L)
    2018-03
    64.80
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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  • Cheng Marry
    你好,
    請問
    2017年7月國發會：（PMI）：59 與 MM的PMI:63什麼差別？
     
  • M平方研究員
    59是台灣”當月”PMI製造業指數，而您提到的上述圖表裡的63則是採購經理人對”未來6個月”的看法喔。
     
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收藏 台灣-M1B-M2(年增率)

M1B為人民手邊可隨時動用的資金，M2為M1B加上定存，流動性較M1B低。

M1B年增率-M2年增率>0 >> 流動資金成長較定存快 >> 台股資金越活絡。反之亦然。

在過去幾次循環中，M1B減M2常領先台股3~6個月前出現上漲，在M1B減M2出現向下走勢時，台股亦出現下跌。

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  • 台灣-M1B-M2 (日平均，年增率，L)
    2018-02
    1.38%
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-出口(電子零組件)

台灣GDP中65%為出口，其中30%為電子零組件，因此電子零組件出口年增率與台灣景氣息息相關。

電子出口與台股的高低點相符，可以檢視台股及台灣景氣狀況。電子零組件出口自2016年中回溫以來，維持在雙位數成長。

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  • 台灣出口值-電子零組件 (年增率, L)
    2018-03
    21.50%
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 北美-半導體出貨vs.台股

SEMI Billings是北美地區半導體設備商實際出貨金額。而北美半導體多以IC及晶片設計為主，台灣則以晶圓代工及封裝測試等中下游為主，因此兩者變動通常呈現正向關係。

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  • 北美-半導體出貨金額 (年增率, L)
    2018-02
    2,411.40m
  • 台灣-加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 美國-費城領先指標vs.台股

美國領先指標可領先全球景氣榮枯，台股指數與全球景氣息息相關，通常該指標領先台股3~6個月。

須留意若該指標跌破0%，台股跌破10年線機率便大增(1990,2000,2008)。

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  • 美國-費城領先指標 ( 年增率, L)
    2018-02
    1.59%
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 美國-非國防資本財vs.台股

美國商務部統計的非國防資本財訂單為扣除國防類後之資本財訂單，可預示未來企業投資支出的動向及製造業生產的情況。

非國防資本財訂單與台股趨勢相符，過去在1994、1998、2006、2010領先台股出現反轉點。

＊每月的20日至30日公佈上月的數值。

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  • 美國耐久財新訂單-非國防資本財 (年增率, 3個月平均, L)
    2018-02
    7.73%
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台股市值/GDP

台股市值與GDP比值：
大於160 >> 股價被明顯高估；
小於100 >> 股價被明顯低估。

*台股市值/GDP為每周更新數字。

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  • 台股市值/GDP
    2018 W16
    185.44%
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  • Mactone Hsieh
    是類似本益比的概念嗎？ 所以現在台股後市看好，才會給較高的本益比？
     
  • LEO
    如果這張圖可以和台灣加權指數結合的話,應該更好解釋了!
     
  • M平方研究員
    MM PRO會員可以利用自製圖表功能，自行配置線圖進行解讀。
    歡迎加入MM PRO 為自己的投資負責
    https://www.macromicro.me/pro
     
  • Howard
    這個圖表右上角好像沒有繪製的選項? 我的介面上沒有顯示。
     
  • FoodArea20pcnt SouthKoreaplus9
    評斷:一個指標判斷該股市與其他股市比是否高低估
     
  • 廖炳焜
    是否可再提供 台股總市值/M1b
     
  • M平方研究員
    Ｍ平方的後台有台股總市值/M1b，您可至製圖專區自行建立。步驟很簡單，直接在新增欄位搜尋「台股」，即可找到此數據。

    製圖專區可從圖表右上方的製圖按鈕(一支筆)進入;或從研究員專區最上方的「開始製圖」進入。https://www.macromicro.me/shared_chart
     
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收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股

此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計。

外資計畫大量投資台股前，會先購買台指期以將價差買回來，因此當台股多空轉折時，可留意外資在台指期未平倉的布局。

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  • 多空未平倉口數淨額-外資 (L)
    2018-04-23
    29,992.00
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-Put-Call 未平倉比例

選擇權put/call未平倉比例這裡的計算方式為：賣權(put)/買權(call)-1，再*100%，以0為基準點。數據>0表示賣權未平倉>買權未平倉，反之亦然。

台灣的選擇權交易中，大戶大多為賣方居多，賣方代表獲利有限風險無限，而大戶多數為法人機構，擁有較佳的風險控管能力與行情判斷能力；而散戶通常為選擇權的買方，一買一賣就成為法人賣給散戶的行為，成交後就計算為未平倉。

Put-call未平倉比例若為正數，台股易走強；
Put-call未平倉比例若為負數，台股易走弱。

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  • 台灣Put-Call 未平倉比例 (L)
    2018-04-23
    6.66
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-0050借券賣出餘額

「借券賣出」是投資人（法人）已經賣出的借券。
「借券賣出餘額」是當日借券賣出的數量，加計累計至前一日尚未回補的金額，減除本日回補的借券。通常為法人空方指標，與台股呈反向走勢。

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  • 0050借券賣出餘額 (千張, L)
    2018-04-23
    10.17k
  • 台灣加權股價指數 (R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-有效交易戶數

有效交易戶數係由證交所統計上月於集中市場上有實際交易的戶數，可代表目前市場對於股市的信心程度，往往也反可以透漏出股市是否出現過熱的現象。

低於100萬戶 -> 股市多已經落底，未來上漲機率高
高於200萬戶 -> 股市呈現過熱，留意未來出現下跌

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  • 台灣-有效交易戶數 (R)
    2018-03
    1,597,159.00
  • 台灣-加權股價指數 (L)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-券資比vs.加權股價指數

信用交易多為散戶所用，以提升交易槓桿。可作為觀察目前市場上散戶對於股市的多空的指標之一。券資比＝上市公司融券張數/上市公司融資張數。

券資比上升代表著散戶對市場抱持看空的走勢，但當過度看空的時刻，往往會是反向指標。

也須留意融券在股東會及除權息前必須強制回補，反倒成為股價上漲支撐。

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  • TW 台灣-券資比(L)
    2018-04-23
    2.77%
  • TW 台灣-加權股價指數(R)
    2018-04-24
    10,616.40
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收藏 台灣-台股 vs. 台幣

台股及台幣走勢通常呈現反向走勢，主要因為台幣的升貶值多受到外資的匯入匯出影響，因此在外資匯入的同時，除了可能促使台幣有升值壓力。此外，因台股法人交易比重約達20%，因此外資的匯入多半也會將資金運用於投資台股。

外資匯入 >> 台幣升值 >> 有利台股上揚
外資流出 >> 台幣貶值 >> 台股下跌機會增

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  • 台灣-加權股價指數 (L)
    2018-04-24
    10,616.40
  • 美元/台幣 (R)
    2018-04-24
    29.61
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