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ProShares -比特幣策略ETF[BITO] $18.19 -26.15% -37.06% 0.95%
Amplify-轉型數據共享主動型ETF[BLOK] $21.72 -22.23% -45.93% 0.71%
Siren-納斯達克NexGen區塊鏈經濟ETF[BLCN] $28.57 -12.42% -32.79% 0.68%
First Trust-Indxx創新交易及處理ETF[LEGR] $35.57 -5.90% -18.10% 0.65%
Bitwise-加密行業創新者ETF[BITQ] $7.99 -38.25% -61.97% 0.85%
#主題: 區塊鏈 #另類資產型-種類：加密貨幣

收藏 加密貨幣-總市值

透過觀察加密貨幣整體市值，可大略掌握區塊鏈生態的規模，用戶可額外研究傳統金融資產和金融應用公司的市值，從市值角度切入衡量加密貨幣資產和應用的規模潛力。


註 1：加密貨幣市值採用對數 Y 軸
註 2：比特幣及以太幣市值佔比，分別由各自市值除以整體加密貨幣市值，並採用 20 天移動平均以平滑走勢

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收藏 比特幣-算力環

「算力」是估計礦工挖礦過程中，每個節點每秒能做多少次運算，單位為 hash / 秒。當算力越高，代表越多計算機投入運算挖礦。

「算力環」則是算力的「短天期（30 天） - 長天期（60 天）移動平均線」（兩者差異），可評估目前算力相較於過去一段時間的算力變化。

算力若在中期內大幅下降，通常發生在礦工出現入不敷出、退出挖礦事業時，可能的原因包含比特幣價格暴跌、比特幣獎勵減半、或是營運成本（電費成本）大幅提高。當礦工大規模退出時，拋售比特幣換取現金，同時降價求售礦機，引發比特幣進一步賣壓，這個現象稱為礦工投降（Miner Capitulation）。

根據 M 平方量化團隊回測發現，過去 6 次算力環由負翻正的「後 180 天」，與「前 180 天」報酬表現懸殊，因此透過觀察算力環是否翻負、礦工是否出現集體投降狀況，作為比特幣進場佈局勝率提高的判斷依據。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-持有1000以上地址數量

比特幣在區塊鏈上的交易資訊透明，可從中窺探持有比特幣大戶的數量。

我們統計持有超過 1000 枚比特幣的地址數量（假設「比特幣 / 美元」為 30,000，即該地址為持有超過 3,000 萬美元的大戶持有者），當大戶數量越高，表示有越多大戶看好並囤積比特幣，有利比特幣走勢。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-散戶除大戶地址數量

從持有比特幣數量的地址分佈，可以約略知道比特幣持有的動向。我們將散戶（持有 10 枚比特幣以下）與大戶（持有 1000 枚比特幣以上）相除，計算出「比特幣散戶 / 大戶地址數量比」。

當比值上升，表示散戶持有比特幣的數量較大戶上升，比特幣價格上升的趨勢相對鬆動；反之，則表示比特幣價格漲勢相對穩固。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-網路價值與日交易量比值[NVT Ratio]

NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio) 計算公式如下：

比特幣市值 / 比特幣單日鏈上交易額（皆以美金計價）

當 NVT Ratio 指摽越高，代表比特幣「市值」相對「實際於區塊鏈上進行的交易量」的比例較高，顯示比特幣出現高估，不利比特幣價值；反之該指標越低，則有利比特幣價值。整體而言，NVT Ratio 與比特幣價格呈反向走勢。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-MVRV Z分數

MVRV-Z 分數是一個相對指標，是比特幣「流通市值」減去「已實現市值」 ，再以流通市值的標準做標準化，其公式為：

MVRV-Z Score = （流通市值 - 已實現市值） / Standard Deviation（流通市值）

其中「已實現市值」是基於比特幣鏈上交易的價值，計算鏈上所有比特幣「最後移動價值」的加總。因此當該指標過高，表示比特幣市值相對於實際價值呈現高估，不利比特幣價格；反之則呈現低估。按照過去歷史經驗，當該指標處於歷史高位，則比特幣價格呈現下行趨勢的機率增加，須留意追高的風險。

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收藏 比特幣-每日發行量

比特幣的生成方式是透過產生新的區塊伴隨而來給予礦工的獎勵，新的區塊約每十分鐘產生一次，每次生成的比特幣獎勵每四年會減半一次。比特幣起始於 2008 年、當時每次區塊生成的比特幣獎勵是 50 枚，四年後的 2012 年減半為 25 枚，而最近一次減半發生在 2020 年、單個區塊生成已降為 6.25 枚。

按照過去經驗，比特幣獎勵減半，彰顯比特幣供給有限的特性，反而使比特幣市值水漲船高。


註：比特幣市值採用對數座標軸

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收藏 全球-三大央行貨幣供給[M2]

M 平方運算出全球三大央行（美、歐、日）M2 貨幣供給數量，以此代表市場的法幣資金量；相較於可被大量創造的法幣，比特幣具備「供給有限」的特性，其稀缺性的價值更被彰顯。

當三大央行貨幣供給量持續上升，可能強化市場對於法幣價值的疑慮，有利比特幣走勢；反之，當全球貨幣政策開始收緊，則不利比特幣走勢。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-皮勒乘數[Puell Multiple]

皮勒乘數計算「當前礦工營收和過去 365 天平均的比值」，其中礦工營收主要為新發行比特幣市值（新增的比特幣供給會由礦工獲得）及相關交易費用，可用來估算礦工收益狀況，公式如下：

皮勒乘數 = 礦工收益（新發行比特幣市值）/ 365 天移動平均礦工收益（皆以美元計價）

販售挖取的比特幣是礦工最主要的營收，用以貼補挖礦過程中礦機設備資本投入和電費成本，因此過去一段時間的平均礦工收益可間接視為維持礦工營運機會成本的最低門檻。

若皮勒乘數遠低於 1，表示礦工利潤增長的動能不足，因此進一步擴大投資挖礦的動機降低；反之，皮勒乘數大於 1，則表示礦工仍有利潤增長的動能，擴大投資挖礦的動機提升。


註：比特幣採用對數座標軸

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收藏 比特幣-每顆挖礦總成本

透過劍橋大學提供的全球比特幣「電力消耗量」和「每日新發行顆數」，可以估算所有礦工生產每顆比特幣的平均成本。當比特幣價格大於生產成本、礦工有利可圖的情況下，可能擴大挖礦設備或有更多新的礦工加入，導致挖礦難度增加、生產成本提高；反之，當比特幣價格低於生產成本，礦工縮減規模或退出，將使挖礦難度降低、生產成本下降。

長期而言，比特幣價格與生產成本會透過市場機制呈現亦步亦趨的走勢，因為當價格與成本出現落差，將造成市場上礦工加入 / 退出，使得價格與成本收斂。

值得注意的是，若生產成本長時間大幅高於價格，造成大規模礦工不堪虧損，進而拋售比特幣套現、引發賣壓，此時可能為比特幣落底反轉的訊號，建議同步關注算力環指標。


註：比特幣採用對數座標軸

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  • 比特幣-每顆挖礦總成本
    2022-05-20
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收藏 加密貨幣-交易所穩定幣存量除交易所比特幣存量

由於穩定幣與法幣以固定匯率綁定，因此是加密貨幣投資中「資產停泊」的工具。當市場投資人想要短暫規避加密貨幣波動的風險時，會選擇將加密貨幣兌換成穩定幣。而當投資人想要進行額外的加密貨幣曝險時，則反向操作將穩定幣兌換成加密貨幣。

該指標計算交易所穩定幣和比特幣存量的比例關係，當該指標越大，表示市場普遍暫時退出比特幣投資，不利比特幣走勢；反之，則市場普遍願意進行比特幣曝險，有利比特幣走勢。


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收藏 比特幣-交易所存量

加密貨幣交易所比特幣的存量與市場上用戶持有加密貨幣的意願有關。

當交易所存量快速上升，代表包含大戶的持有者積極將加密貨幣存入交易所錢包，通常是為了賣出變現，因此不利加密貨幣走勢；反之，當交易所存量下降，代表整體將加密貨幣資產轉移至交易所外的錢包，透露長期持有的意願增加，有利加密貨幣走勢。


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收藏 比特幣-超過1年未交易的顆數總比例

該指標統計比特幣最近一次交易在一年以上的顆數佔全部的總比例。當指標數值越大，表示越多份額的比特幣被長期持有，有利於加密貨幣行情；反之則代表越多份額的比特幣被進行交易，可能透露大戶獲利了結，不利行情表現。

根據過去幾次比特幣牛市週期的經驗，該指標出現下降趨勢通常領先於比特幣牛市終結的時間點，而當該指標位於歷史低水位時，較可能是比特幣牛市結束時點，因此可做為判斷比特幣下車的領先指標。


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  • 比特幣-超過1年未交易的顆數總比例(L)
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收藏 比特幣-最近一次交易時間分配狀況

「比特幣 3 個月內交易顆數比例」統計所有比特幣最近一次被交易的時間，計算 3 個月內交易顆數占整體的比例，算式為：最近一次交易是在 3 個月以內的比特幣顆數 / 所有比特幣顆數，當該指標趨勢向上，代表越大份額的比特幣短期曾被交易過，換手頻率變高，透露市場熱度充足；反之，當該指標趨勢向下，則意謂短期換手頻率降低。

「比特幣超過 1 年未交易顆數比例」統計所有比特幣最近一次被交易的時間，計算超過 1 年以上未交易顆數占整體的比例，算式為：最近一次交易是在 1 年以上的比特幣顆數 / 所有比特幣顆數。當該指標趨勢向上，代表長時間未被交易的比特幣份額增加，市場長持的意願增加；當該指標趨勢向下，代表長時間未被交易的比特幣顆數份額減少，透露原本長持的比特幣籌碼鬆動。

經過 M 平方量化團隊回測發現，比特幣最佳的發展情境是短期（3 個月進行交易顆數比例）趨勢往上 & 長期（1 年以上未交易顆數比例）趨勢向下，平均年化報酬率來到 473% 明顯優於買進並持有的 77%，同時有效統計樣本時間約三成。

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#主題: 區塊鏈 #另類資產型-種類：加密貨幣

收藏 加密貨幣-恐懼貪婪指數

加密貨幣貪婪指數可用來觀察市場的投資情緒，其依據加密貨幣價格衍伸指標、社群媒體關鍵字、比特幣佔比比例和 Google 搜尋量四個面向，並依照不同權重所建構而成。

觀察該指標過去與比特幣價格走勢可以發現，該指標可以作為趨勢反轉的觀察指標。每當指標位於高檔顯示市場相對貪婪，後續可能出現高點反轉跡象；而當該指標位於低檔則顯示市場相對恐慌，有利後續出現落底止穩的狀況。

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收藏 比特幣-永續合約資金費率

永續合約為沒有到期日的期貨合約，並不會有一般期貨到期日現貨和期貨價格會收斂的現象，因此需要資金費率作為價格調節的機制。當永續合約價格高於現貨價格時，做多的倉位需要付資金費率給予做空的倉位，此時的資金費率為正值，促使多倉平倉或空倉增加，使永續合約價格和現貨價格收斂；而永續合約價格低於現貨價格的情況則相反，做空倉位需付資金費率給做多倉位，資金費率為負值。

當資金費率過高時，通常為市場情緒過度樂觀的時期，代表多頭開倉多且槓桿比例可能也較高，容易發生在崩盤前夕；反之，當資金費率過低時，市場有過度悲觀的現象，落底反彈的機會高。

資金費率呈現為以主要加密貨幣交易所永續合約倉位平均，並以每 8 小時資金費率為單位。

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收藏 比特幣-永續合約持倉量

永續合約為沒有到期日的期貨合約，因此沒有到期日轉倉的問題，為加密貨幣市場常見的衍生性商品。永續合約持倉量為市場中尚未平倉的多倉與空倉總和，因此可作為市場情緒的指標，衡量流入市場的資金多寡。

永續合約持倉量以美元計價。

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收藏 比特幣-期貨基差年化報酬

期貨合約價格與現貨價格的價差稱為「基差」，相對傳統原物料期貨合約基差反映運輸成本和倉儲成本，加密貨幣並沒有這些成本，且幣圈市場情緒長期看漲，因此基差大多為正值。市場情緒樂觀時，期貨做多的人較多使得基差擴大，市場情緒悲觀時則使其縮小，因此可作為市場情緒的指標之一。

而當基差為正時，可以藉由買進現貨和做空期貨至到期日來賺取價差，年化報酬的計算範例如下：假設期貨距離到期日 30 天，且基差 1%，此時賺取價差的年化報酬為 ( 365 / 30 ) * 1% = 12.17%。換算成年化報酬也方便進行不同到期日基差的對比。

比特幣期貨基差年化報酬採用 FTX 報價計算，期貨均採用最近一個季度合約，但在距到期日 10 天內，為避免大幅波動改為採用再下一個季度合約計算。

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收藏 比特幣-期貨聰明錢籌碼

比特幣聰明錢籌碼可觀察期貨大戶，包含資產機構管理者（Asset Manager）和大戶（Other Reportable）的多空方向。

計算方式為「比特幣期貨大額交易者做多部位 - 做空部位」，當指標向上代表大型交易人對比特幣看多，向下則表示看空。


註：每週五更新該週數字；比特幣採用對數座標軸

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    2022 W20
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收藏 以太幣-DeFi總鎖倉量

DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）可以理解成建立在區塊鏈上的金融科技，充分利用區塊鏈交易資訊透明、不可篡改、不需中介機構的特點，應用包含發行代幣、資產交易、借貸融資等，例如目前市場盛行的去中心化加密貨幣借貸平台、穩定幣。

以太坊總鎖倉量（Total Value Locked, TVL）是 DeFi 應用中用戶所抵押、被鎖定的以太坊數量。由於目前 DeFi 的應用大多數都基於以太坊的公鏈，絕大多數的 DeFi 應用都需要有一定數量的加密貨幣做為抵押擔保或是提供流動性；因此，觀察鎖倉量可間接了解 DeFi 應用的發展狀況，且隨著發展基數持續擴大，也有助於以太坊價格的推升。


註：座標軸皆採用對數座標軸

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  • 以太幣-DeFi總鎖倉量(L)
    2022-05-22
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收藏 加密貨幣相關基金或ETF

以下列出主要追蹤加密貨幣報酬的基金或 ETF：

GBTC：是由一家加密貨幣信託基金公司灰度（GrayScale）發行的一檔代表固定一定數量的比特幣的基金，追蹤比特幣的價格報酬。GBTC 提供傳統美國證券市場對於比特幣曝險的投資管道，惟須特別注意其有管理費年費率 2% 以及可能的溢價問題。

BITO：2021/10/19 於紐約證券交易所開始掛牌，是市場上首支比特幣 ETF，被視為加密貨幣發展的里程碑。該 ETF 由基金管理公司 ProShares 發行。

BTCC：由加拿大資產管理公司 Purpose Investments Inc. 在多倫多證券交易所推出比特幣 ETF，BTCC 直接投資實物交割的比特幣，須注意其另外有年管理費率 1% 的持有成本。

ETHE：是由一家加密貨幣信託基金公司灰度（GrayScale）發行的一檔代表固定一定數量的以太幣的基金，追蹤以太幣的價格報酬。ETHE 提供傳統美國證券市場對於比特幣曝險的投資管道，惟須特別注意其有管理費年費率 2.5% 以及可能的溢價問題。

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  • Grayscale-比特幣信託基金[GBTC]
    2022-05-20
    18.74
  • ProShares -比特幣策略ETF[BITO]
    2022-05-20
    18.19
  • Purpose Investments-比特幣ETF[BTCC-B.TO]
    2022-05-20
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  • Grayscale-以太幣信託基金[ETHE]
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