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工業/製造業 ×

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發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費
SPDR-工業類股ETF[XLI] $101.20 -2.62% -4.36% 0.12%
Global X-美國基礎建設發展ETF[PAVE] $26.15 -7.66% -9.17% 0.47%
Vanguard-工業類股ETF[VIS] $191.04 -4.40% -5.87% 0.10%
U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 工業相關美股 ETF

以下為工業相關美股ETF標的：

美國工業
• Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) : 管理費為 0.13%
• Vanguard Industrial ETF (VIS) : 管理費為 0.10%

美國原物料產業
• Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)：管理費為 0.13%
• Vanguard Materials ETF (VAW)：管理費為 0.10%

全球原物料產業
• iShares Global Materials ETF (MXI)：管理費為 0.46

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最新數據
  • SPDR-美國工業類股ETF (XLI)
    2022-01-21
    101.20
  • Vanguard-美國工業類股ETF (VIS)
    2022-01-21
    191.04
  • SPDR-美國原物料類股ETF (XLB)
    2022-01-21
    84.04
  • Vanguard-美國原物料類股ETF (VAW)
    2022-01-21
    182.26
  • iShares-全球原物料類股ETF (MXI)
    2022-01-21
    88.53
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 製造業循環-銅金比

以代表工業金屬與貴金屬的比值的「銅金比變動率」，來觀察製造業循環，可發現約每三至四年隨著庫存的調配循環一次。每一次製造業循環趨勢向下時均容易引發新興市場危機；而當循環向上時，則帶起一波製造業回補庫存，使新興市場趨勢向上。

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最新數據
  • 美國-ISM製造業指數[PMI](L)
    2021-12
    58.70
  • 銅金比(年增率,R)
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Vanguard-工業類股ETF[VIS] $191.04 -4.40% -5.87% 0.10%
U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 美國-ISM製造業-訂單細項

從美國 ISM 製造業指數調查的訂單細項中，可以觀察目前製造業生產吃緊的程度，從「新訂單」、「未完成訂單」、「供應商交貨」狀況可搭配確認目前訂單增長和生產的狀況。

若訂單吃緊趨勢確立，則企業有望進一步投資設廠，擴大產能，挹注更上游製造業廠商（營建、機械設備廠等）訂單狀況。反之，若訂單鬆弛，製造業上下游表現相對弱勢。

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最新數據
  • 美國-ISM製造業指數[PMI]-新訂單
    2021-12
    60.40
  • 美國-ISM製造業指數[PMI]-未完成訂單
    2021-12
    62.80
  • 美國-ISM製造業指數[PMI]-供應商交貨
    2021-12
    64.90
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
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#股票型-產業：工業

收藏 美國-ISM 製造業：新訂單 vs. 客戶端存貨

美國 ISM 製造業指數兩大領先指標為「新訂單」與「生產」，可透露未來整體製造業的榮枯狀況，而「客戶端庫存」則被視為未來新訂單、生產的潛在動能，當企業普遍認為客戶端庫存過低時，通常可預見未來會進入增加雇用、投資的補庫存情境，有利於美國製造業景氣的回溫。

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最新數據
  • 美國-ISM 製造業-新訂單指數
    2021-12
    60.40
  • 美國-ISM 製造業-客戶端存貨
    2021-12
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 美國-ISM製造業-存貨指數

美國 ISM 製造業指數中，廠商與客戶端「存貨」如保持低檔，則代表整體製造業廠商有機會於未來增加訂單，進入回補庫存階段。

而透過將兩個細項相減，可了解上下游庫存狀況。當存貨減去客戶存貨差值擴大時，表示客戶（終端）存貨處在低點，供應鏈在補庫存階段，當差值開始逐漸下滑甚至轉負數時，反應終端存貨持續增加，拉貨動能放緩，開始邁入去庫存階段，也暗示著製造業循環的結束。

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最新數據
  • 美國-ISM製造業-存貨指數(L)
    2021-12
    54.70
  • 美國-ISM製造業-客戶端存貨指數(L)
    2021-12
    31.70
  • 美國-ISM製造業指數-存貨減客戶端存貨(R)
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
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#股票型-產業：工業

收藏 美國-耐久財新訂單&未完成訂單

耐久財新訂單及未完成訂單（年增率），可以視為企業補庫存階段結束的領先指標。拉長到過往 20 年間來看，平均約 3 至 4 年會出現一次循環，符合我們認為一波庫存循環約 3 至 4 年的時間點。

企業開始大量增加新訂單以回補庫存時，通常會導致未完成訂單逐漸積壓，然當未完成訂單成長追上（大於）新訂單時，通常也意味著企業發現消費無法消化目前庫存，而快速反應減少新訂單，出現未完成訂單在高檔、新訂單快速下降影響經濟的局勢。

註：此圖表中呈現為三期平均數據

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最新數據
  • 美國-耐久財新訂單 (年增率, 三個月平均)
    2021-11
    14.79%
  • 美國-耐久財未完成訂單量 (年增率, 三個月平均)
    2021-11
    6.51%
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#股票型-產業：工業

收藏 美國-整體商業庫存

商業庫存為美國普查局（U.S. Census Bureau）每月根據零售貿易、躉售、製造業調查結果，統計估算出整體商業庫存的水位。商業庫存水位高低提供企業未來是否進行「去化庫存」或「補庫存」的環境。

當庫存水位過高，同時若終端消費動能不足時，則企業較可能進行「去化庫存」，景氣有較高的機率進入放緩或衰退階段；當庫存水位較低，同時若終端消費動能強勁時，則企業較有意願進「補庫存」，景氣有較高的機率進入增長階段。

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最新數據
  • 美國-整體商業庫存 (L)
    2021-11
    2,158,162.00m
  • 美國-整體商業庫存(年增率, R)
    2021-11
    8.73%
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#股票型-產業：工業

收藏 美國-企業存貨銷售比

存貨銷售比 = 當期累積存貨金額 / 當期銷售金額，即為按照最近的銷售速度需要多少天才能賣完存貨，是評價存貨水平是否過高或過低最常用的指標，以判斷企業去化庫存力道。

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最新數據
  • 製造業
    2021-11
    1.46
  • 躉售業
    2021-11
    1.22
  • 零售業
    2021-11
    1.09
  • 總和
    2021-11
    1.25
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
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#股票型-產業：工業

收藏 美國-工業生產&產能利用率

美國工業生產指數及產能利用率，除了能反映國內廠商生產及終端消費需求外，亦與海外需求息息相關，如 2014 年 7 月沙烏地增產、油價重挫，美國頁岩油廠大量緊縮產能；或是 2018 下半年中美貿易關稅影響浮現，海外經濟、需求前景轉弱，皆會使兩指標下降。

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最新數據
  • 美國-工業生產指數 (SA, 年增率, L)
    2021-12
    3.67%
  • 美國-產能利用率 (SA, R)
    2021-12
    76.49%
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iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
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#股票型-產業：工業

收藏 中國-製造業PMI

中國 PMI 通過對企業採購經理的月度調查結果統計匯總、編制而成的指數，涵蓋企業採購、生產、流通等各個環節，能反映全體製造業景氣，由五個細項（權重）加權計算組成，分別為新訂單（30％）、產出（25％）、從業人員（20％）、供應商配送時間（15％）、原材料庫存（10％），均以 50 作為分界點，50 以上代表景氣擴張，50 以下代表景氣衰退。此外，

中國 PMI 分為兩個版本：
1.官方製造業 PMI：
由中國物流與採購聯合會和中國國家統計局統計發布，調查樣本超過 3000 家，以大中型企業為主。

2.財新製造業 PMI：
調查樣本企業 500 家，以中小型以及出口導向型企業為主。

根據量化統計，當官方及財新版本出現背離時，通常代表經濟的波動加劇，且因官方 PMI 的採樣範圍更廣，波動性相較於財新 PMI 來的小，與工業增加值的相關性也更高。

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最新數據
  • 中國-財新製造業採購經理人指數
    2021-12
    50.90
  • 中國-官方製造業採購經理人指數
    2021-12
    50.30
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iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 德、英、法-製造業指數[PMI]

德國、英國、法國為歐洲前三大經濟體。

IHS Markit 針對各國家大約 400 家企業的採購經理人發放產業問卷，調查當月景氣和上月相比有什麼變化。

PMI 指數反映經理人對於景氣前景的看法，大於 50，表示採購經理人「看好」製造業景氣成長；小於 50，則代表採購經理人「看衰」製造業景氣成長。

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最新數據
  • 德國-製造業採購經理人指數[PMI]
    2021-12
    57.40
  • 英國-製造業採購經理人指數[PMI]
    2021-12
    57.90
  • 法國-製造業採購經理人指數[PMI]
    2021-12
    55.60
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U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 銅金比 vs. 美國工業 ETF XLI

銅為全球重要工業原料之一，其價格走勢可作為評估全球製造業需求的風向球，通常當市場預期中國經濟和美國製造業復甦或擴張時，銅價會出現上漲趨勢，反之亦然。

銅金比可以進一步有效連結景氣強弱和風險性資產的關係。當景氣復甦或熱絡時，銅因反映需求增加，價格表現超越黃金，使得銅金比和工業類股同步上升；而當景氣放緩或衰退時，市場對未來經濟的疑慮提高，黃金因避險需求增加，價格表現超越銅，此時銅金比下滑，使得工業類股走勢震盪或下跌。

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  • 銅金比 (YoY, L)
    0.00
  • SPDR 美國工業類股 ETF (XLI) (R)
    2022-01-21
    101.20
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Global X-美國基礎建設發展ETF[PAVE] $26.15 -7.66% -9.17% 0.47%
Vanguard-工業類股ETF[VIS] $191.04 -4.40% -5.87% 0.10%
U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
第一金工業30 ETF[00728] $28.17 -7.85% -10.94% 0.94%
#股票型-產業：工業

收藏 美中台-製造業新訂單減客戶庫存

由於全球化下工業分工明確，我們可以藉由中國、台灣及美國三者的新訂單減客戶庫存判斷製造業循環的階段。

中國在分工中擔任初級加工的任務，對於製造業循環最為敏感，因此當客戶存貨低檔、企業有意願增加新訂單時，會率先反應使新訂單減成品庫存差額上升。而美國作為消費大國，為製造業循環的終端，若企業回補庫存意願回落，新訂單減客戶庫存差額下降，則可判斷製造業循環應將走入下降期。

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  • 中國-新訂單減成品庫存(L)
    0.00
  • 台灣-新訂單減客戶端存貨(R)
    0.00
  • 美國-新訂單減客戶端存貨(R)
    0.00
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Global X-美國基礎建設發展ETF[PAVE] $26.15 -7.66% -9.17% 0.47%
Vanguard-工業類股ETF[VIS] $191.04 -4.40% -5.87% 0.10%
U.S. Global-噴射機ETF[JETS] $20.86 -2.43% -1.09% 0.60%
iShares-美國航太與國防ETF[ITA] $102.22 -0.10% -0.54% 0.42%
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#股票型-產業：工業

收藏 美台-供應商交貨時間

透過觀察美國與台灣製造業指數的細項 - 供應商交貨時間，配合兩國存貨水平，能夠了解全球製造業上下游端的交貨情形。

當存貨在低位，同時供應商交貨時間延長（數值大於榮枯線 50），可能代表著供應鏈產能滿載或缺乏原物料，以致廠商延長交貨時間，使庫存上升力道不至於過快。反之，當交貨時間低於榮枯線，則意味著供應鏈緊縮狀況逐步緩解，有利廠商出貨力道，此時便須同步觀察庫存是否出現攀升。

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  • 美國-ISM製造業指數[PMI]-供應商交貨
    2021-12
    64.90
  • 台灣-製造業採購經理人指數[PMI]-供應商交貨時間
    2021-12
    65.00
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