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中國-市場指標 ×

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FH中國政策債ETF[00747B] $51.85 0.97% 1.87% 0.47%
國泰中國政金債5+ ETF[00744B] $42.58 1.09% 2.80% 0.43%
凱基中國債3-10 ETF[00748B] $42.17 0.72% 1.57% 0.41%
#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-利率走廊

中國利率走廊仍處在探索時期，尚未明確公布是由哪些利率所構成。根據目前市場普遍推測：走廊上限為 ㄧSLF 利率（7 天期），提供市場流動性；走廊下限為超額準備金利率，吸收市場流動性，但由於一直固定在低點，約束利率波動能力低，因此實際上的下限為逆回購利率（7 天期）；貨幣市場基準利率候選人：銀行間債券質押式回購利率（DR007）、上海人民幣拆放利率 7 天期（Shibor7D）。

當貨幣市場利率貼近上限時，反映貨幣政策趨緊，資金流動性緊縮。
當貨幣市場利率貼近下限時，反映貨幣政策寬鬆，資金流動性充裕。

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  • SLF利率(7天期)
    2021-11
    3.20%
  • DR007
    2021-12-02
    2.07%
  • Shibor7D
    2021-11-26
    2.25%
  • 逆回購利率(7天期)
    2021-11
    2.20%
  • 超額準備金利率
    2021-11
    0.35%
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收藏 中國-貸款市場報價利率[LPR]

貸款市場報價利率（LPR）由 18 家報價行按照 MLF 利率加點形成的方式報價，加點程度則銀行考慮本身資金成本、風險等，加強貨幣市場利率向貸款利率的傳導。LPR 利率每月 20 日九點半公布，目前 LPR 包括一年期和五年期以上兩個品種，分別反映短期和中長期實際貸款利率的重要參考指標。

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最新數據
  • 中國-1年期LPR利率
    2021-11
    3.85%
  • 中國-5年期LPR利率
    2021-11
    4.65%
  • 中國-1年期MLF利率
    2021-11
    2.95%
  • 中國-貸款基準利率
    2021-11
    4.35%
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國泰中國政金債5+ ETF[00744B] $42.58 1.09% 2.80% 0.43%
凱基中國債3-10 ETF[00748B] $42.17 0.72% 1.57% 0.41%
#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-人行資產端

中國人行（PBoC）資產端結構主要由外匯資產（56.8%）和對其他存款性公司債權（32.3%）所組成。2015 年新興市場風暴，外匯資產受到資本大量外流，而大幅下滑，人行也大量開展流動性管理工具來投放貨幣，以抵銷外匯資產流失，因此對其他存款性公司債權佔總資產比重逐漸上升。

外匯占款：
人行所持有國外資產（外匯、貨幣黃金、其他國外資產）中最主要的資產，為人行收購外匯資產而相應投放的本國貨幣。由於人民幣是非自由兌換貨幣，外資引入後需兌換成人民幣才能進入流通使用，從而形成了外匯占款，為 2015 年前人行投放基礎貨幣的主要渠道，近年處於穩定波動。

對其他存款性公司債權：
人行對商業銀行、政策性銀行等其他存款性公司的再貼現、再貸款、逆回購以及常備借貸便利（SLF）、短期流動性調節工具（SLO）、中期借貸便利（MLF）、臨時流動性便利（TLF）、定向中期借貸便利（TMLF）等一系列貨幣政策工具的餘額，為近年人行主要投放基礎貨幣的主要渠道。

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最新數據
  • 總資產
    2021-10
    394,919.3500m
  • 外匯占款
    2021-10
    212,255.0500m
  • 對其他存款性公司債權
    2021-10
    133,073.7200m
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收藏 中國-人行負債端

中國人行（PBoc）負債端結構主要由儲備貨幣項目（86%）所組成，儲備貨幣又由貨幣發行（27.7%）、非金融機構存款（4.8%）、對其他存款性公司存款（54.2%）三項目所構成，其餘主要項目還有政府存款（9.8%）。

貨幣發行：
包含流通中的現金（M0）和商業銀行的庫存现金，從其走勢上看，可見非常清晰的季節性，即在春節前後會出現對現金較為旺盛的需求。

對其他存款性公司存款：
為存款準備金，又可細分為法定存款準備金和超額存款準備金。法定準備金是其他存款性公司按照央行規定的法定準備金率存放在央行的存款，調整法定準備金率為央行貨幣政策主要工具之一。超額準備金是其他存款性公司為滿足日常支付清算需求而存放在央行的頭寸，超額準備金率（超儲率）則成為觀測銀行資金面的重要指標。

政府存款：
為央行經理的中央國庫存款和地方國庫存款。從政府存款規模走勢看，同樣具有較強的季節性。一般來說，每年 1、4、7、10 月政府存款用增會出現顯著增加，這是由於這幾個月份是企業上繳所得稅的高峰時期；每年 3、6、9、12 月政府存款用增會顯著回落，這是財政支出的集中時期，尤其是 12 月往往會出現財政突擊支出現象，導致當月政府存款回落幅度較其他月份更大。

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最新數據
  • 總負債
    2021-10
    394,919.3500m
  • 貨幣發行
    2021-10
    91,301.5700m
  • 對其他存款性公司存款
    2021-10
    203,832.7700m
  • 政府存款
    2021-10
    57,236.2600m
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收藏 中國-一般貸款加權平均利率

中國金融機構人民幣一般貸款加權平均利率反映居民、企業融資成本高低，當利率上升，表示居民、企業融資成本上升，反之亦然，近年一般貸款加權平均利率隨著 LPR 利率連動。

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  • 中國-一般貸款加權平均利率
    2021 Q2
    5.20%
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收藏 中國-外匯存底

外匯存底為由央行持有並可隨時兌換他國貨幣的資產，主要組成部分是美元資產，持有形式是美國國債和機構債，外匯存底變動反映一國對外輸出與對內進口的收支狀況，判斷資金流進或流出，因此外匯存底變動與人民幣走勢相符，可由此觀察人民幣走勢。

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最新數據
  • 中國-外匯存底(L)
    2021-10
    32,176.1400m
  • 中國-外匯存底(月變動,R)
    2021-10
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收藏 中國-遠期外匯淨結匯vs.人民幣

遠期外匯交易為買賣雙方事先約定好的「匯率」及「金額」，並且在未來一定的期間內依照約定進行交易。主要因企業、銀行、投資者規避風險之所需而產生。

遠期外匯淨結匯 = 遠期外匯結匯 - 遠期外匯售匯
當淨結匯呈現順差，表示外幣需求＜人民幣需求，人民幣容易升值。
當淨結匯呈現逆差，表示外幣需求＞人民幣需求，人民幣容易貶值。

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  • 中國-遠期外匯淨結匯(L)
    2021-10
    248.4100m
  • 美元/人民幣(Y軸反轉,R)
    2021-12-02
    6.37
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收藏 中國-存款準備金率

存款準備金為金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金，而存款準備金率為金融機構按規向中國人行繳納的存款準備金佔其存款總額。

當人行上調存款準備金率，存款類金融機構存在央行錢增加，市場資金流動性緊縮。
當人行下調存款準備金率，存款類金融機構存在央行錢減少，市場資金流動性寬鬆。

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  • 中國-存款準備金率-大型金融機構
    2021-11
    12.00%
  • 中國-存款準備金率-中小型金融機構
    2021-11
    10.00%
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收藏 中國-貸款基準利率

過往中國貸款基準利率為貸款利率重要參考指標，人行從 2014 年 11 月開始陸續 6 度降低貸款利率，最後一次為 2015 年 10 月，但近年人行為了解決「利率雙軌制」導致貨幣寬鬆政策成交不佳的問題，將貸款市場報價利率（LPR）錨定對象從貸款基準利率更改為 MLF 利率，因此貸款基準利率再次更動機率極低。

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  • 中國-貸款基準利率
    2021-11
    4.35%
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收藏 中國-M1減M2 vs.上證指數

中國貨幣供應量為流動性觀察指標之一，主要可分為三種：
廣義貨幣供給（M2）＝ M1+居民儲蓄存款+企業定期存款+外幣存款+信託類存款
狹義貨幣供給（M1）= 流通中的貨幣+企業活期存款+機關團體部隊存款+農村存款+個人持有的信用卡類存款，其中企業活期存款佔中國 M1 比重高達 40%以上。
貨幣供給（M0）= 流通中的貨幣。

M1 增速＞M2 增速表示民間投資對於未來是「正向」看待，願意把錢放在活期存款準備隨時投資。
M1 增速＜M2 增速表示民間投資對於未來是「負向」看待，只願意把錢放在定存帳戶，不願意投資。

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  • 中國-M2貨幣供應量(年增率)
    2021-10
    8.70%
  • 中國-M1貨幣供應量(年增率)
    2021-10
    2.80%
  • 中國-M1減M2
    2021-10
    -5.90%
  • 中國-上證指數
    2021-12-02
    3,573.03
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凱基中國債3-10 ETF[00748B] $42.17 0.72% 1.57% 0.41%
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收藏 中國-居民活期存款

中國居民活期存款的變化，可以用來觀察居民對於未來景氣的樂觀程度。

當居民預期景氣較為樂觀時，活期存款增量將會上揚，投資、消費將會增加。
當居民預期景氣較為悲觀時，活期存款增量將會下降，投資、消費將會下降。

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最新數據
  • 中國-活期存款-居民(L)
    2021-10
    326,379.0200m
  • 中國-活期存款-居民(累計年增率,R)
    2021-10
    326,379.0200m
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#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-居民定期存款

中國居民定期存款的變化，可以用來觀察居民對於未來景氣的樂觀程度。

當居民預期景氣較為樂觀時，定期存款增量將會減少，投資、消費將會增加。
當居民預期景氣較為悲觀時，定期存款增量將會增加，投資、消費將會減少。

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收藏 中國-企業活期存款

中國企業活期存款的變化，可以用來觀察企業對於未來景氣的樂觀程度。

當企業預期景氣較為樂觀時，活期存款增量將會上揚，投資、消費將會增加。
當企業預期景氣較為悲觀時，活期存款增量將會下降，投資、消費將會下降。

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收藏 中國-企業定期存款

中國企業定期的變化，可以用來觀察企業對於未來景氣的樂觀程度。

當企業預期景氣較為樂觀時，定期存款增量將會下降，投資、消費將會增加。
當企業預期景氣較為悲觀時，定期存款增量將會上揚，投資、消費將會下降。

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收藏 中國-企業貸款

中國企業貸款為反映企業資金流動性的重要指標，企業部門貸款可分為三類：

1. 短期貸款：
是指期限在 1 年期以下的貸款，主要用於補充短期營運之金、償還到期負債或結算等。

2. 票據融資：
期限更短，也可流通交易，需有產業鏈中的核心企業信用背書，或銀行信用擔保，信用風險更低，因此當票據融資大增時，可判斷銀行信用風險偏好較低。


3. 中長期貸款：
因期限較長，最能體現實體經濟融資需求狀況，貸款增長變化與經濟運行週期相同。

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凱基中國債3-10 ETF[00748B] $42.17 0.72% 1.57% 0.41%
#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-社會融資規模增量

社會融資規模增量是指一定時期內實體經濟（境內非金融企業和住戶）從金融體系獲得的資金額，由人民幣貸款 + 外幣貸款 + 委託貸款 + 信託貸款 + 未貼現銀行承兌票 + 企業債券 + 地方政府專項債券融 + 非金融企業境内股票所組成

社融與 M2 的差異：
1. 社會融資為金融機構的「資產端」，可大體反映市場的融資需求和金融機構放貸意願。
2. M2 為金融機構的「負債端」，主體為銀行的存款，反映的是實體經濟的流動性多寡

註 1：2019 年 12 月將國債和地方政府一般債券納入社會融資規模統計，與原有地方政府專項債券合併為政府債券指標。
註 2：2018 年 9 月起地方政府專項債券納入統計。
註 3：社會融資增量通常在季底時會有季節性的增長。

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#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-社會融資增量細項

社會融資規模增量，是指一定時期內實體經濟（境內非金融企業和住戶）從金融體系獲得的資金額，由人民幣貸款 + 外幣貸款 + 委託貸款 + 信託貸款 + 未貼現銀行承兌票 + 企業債券 + 地方政府專項債 + 非金融企業境内股票組成。

社融與 M2 的差異：
1. 社會融資為金融機構的「資產端」，可大體反映市場的融資需求和金融機構放貸意願。
2. M2 為金融機構的「負債端」，主體為銀行的存款，反映的是實體經濟的流動性多寡。

註 1：2019 年 12 月將國債和地方政府一般債券納入社會融資規模統計，與原有地方政府專項債券合併為政府債券指標。
註 2：2018 年 9 月起地方政府專項債券納入統計。
註 3：社會融資增量通常在季底時會有季節性的增長。

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  • 政府債券
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  • 非金融企業境內股票融資
    2021-10
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#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-表外融資

中國表外融資由信託貸款+委託貸款+未貼現銀行承兌匯票所組成，反映低信評企業的融資情形，若表外融資下滑，代表低信評企業在資金獲取上較為困難，反之亦然。

註：表內、表外: 所謂表內是指銀行的資產負債表。由於中國銀行受限於法規，無法透過一般貸款方式向部分高風險企業貸放資金，因此銀行會利用表外的方式，將資金貸放出去，又不會記錄在資產負債表內，因此能規避法規限制，但同時造成過度槓桿風險。

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收藏 中國-委託貸款

委託貸款只包括由企事業單位及個人等委託人提供資金，由金融機構（即貸款人或受託人）根據委託人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等向境內實體經濟代為發放、監督使用並協助收回的一般委託貸款，由於低信評企業融資難，因此常利用委託貸款之形式，將資金從銀行貸出。

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  • 中國-委託貸款增量(R)
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收藏 中國-信託貸款

信託貸款是資金信託計劃（包括集合信託與單一信託，剔除了財產信託）所配置的貸款資產，由於低信評企業融資難，因此常利用信託貸款之形式，將資金從銀行貸出。

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收藏 中國-未貼現銀行承兌匯票

銀行承兌匯票、商業承兌匯票進行貼現形成票據融資，而未進行貼現的則稱為未貼現銀行承兌匯票，為貿易商常用的短期融資工具，為銀行的表外融資項目。

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收藏 中國-新增信貸

中國新增信貸包含第一次向某家銀行貸款，以及還款後再次申請的貸款，而信貸增長變化與經濟活動狀況習習相關。

當中國景氣狀況佳，自然使得經濟活動主體企業對信貸需求增長的增強。
當中國景氣狀況差，自然使得經濟活動主體企業對信貸需求增長的減少。

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FH中國政策債ETF[00747B] $51.85 0.97% 1.87% 0.47%
國泰中國政金債5+ ETF[00744B] $42.58 1.09% 2.80% 0.43%
凱基中國債3-10 ETF[00748B] $42.17 0.72% 1.57% 0.41%
#股票型-地區：全球市場-亞太不含日本 #股票型-地區：新興市場-亞太 #股票型-地區：中國 #外匯型-幣種：人民幣 #債券型-地區：新興亞太 #債券型-種類：中國債

收藏 中國-外商直接投資

身為全球第一大人口國，中國一直為其他國家想要登陸的市場之一，然而過往由於中國政府的保守態度，導致許多企業不敢大膽投資，在政府逐漸開放且完善相關制度下，未來中國 FDI 的成長仍被預期。

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  • 中國-外商直接投資(累計值,L)
    2021-10
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iShares-中國大型股ETF[FXI] $38.10 -4.61% -17.94% 0.74%
iShares-MSCI全亞洲不含日本ETF[AAXJ] $83.36 -3.11% -6.97% 0.69%
Xtrackers-Harvest滬深300中國A股ETF[ASHR] $38.22 -0.13% -4.59% 0.65%
FH中國政策債ETF[00747B] $51.85 0.97% 1.87% 0.47%
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收藏 中國-上海人民幣同業拆放利率

中國上海隔拆利率 Shibor（人民幣）為銀行間同業拆借人民幣的利率，由信用等級較高的銀行組成報價團，是中國貨幣市場的基準利率，可依此了解中國金融市場的流動性。

當 Shibor 利率上升，反映銀行間資金流動性趨緊。
當 Shibor 利率下降，反映銀行間資金流動性寬鬆。

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  • 上海人民幣拆放利率Shibor(隔夜)
    2021-11-26
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    2021-11-26
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收藏 香港-人民幣拆放利率

香港人民幣拆放利率，是香港金融市場上的銀行與銀行同業之間人民幣的拆出、借入資金的利率，可觀察金融市場的流動性。

當利率上升，反映資金流動性趨緊，
當利率下降，反映資金流動性寬鬆。

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  • 香港-人民幣拆放利率(隔夜)
    2021-12-02
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收藏 中美-10年期公債利差vs.人民幣

中美公債利差＝中國 10 年期公債殖利率 - 美國 10 年期公債殖利率

長天期殖利率反映一國景氣環境變化、貨幣政策變化，因此中美利差可以反映中國與美國兩大經濟體的景氣強弱、央行貨幣政策差異，而利差的大小會影響外資流入意願。

當中美利差向上，表示中國與美國經濟差距擴大，有利人民幣升值。
當中美利差向下，表示中國與美國經濟差距縮小，不利人民幣升值。

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  • 中國-10年期公債殖利率(L)
    2021-12-02
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收藏 中國-上證指數本益比

中國上證綜合指數的本益比，是以上證指數的總市值除以近四季的總淨利，可以用來判斷整體陸股的價值區間。

通常大盤的本益比落到五年或十年均值以下時，會有不錯的長期佈局價值。

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  • 中國-上證指數本益比(L)
    2021-11-30
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  • 中國-上證指數(R)
    2021-12-02
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收藏 中國-彭博信貸脈衝指數

信貸脈衝為新增信貸對國內生產毛額的比重，為衡量一國信貸循環的重要領先指標，通常景氣開始復甦時，信貸脈衝指數會逐漸向上攀升。

過去來看，中國的信貸脈衝與 GDP 較無太大相關性，但與房價指數有著高度正相關，主要原因是過去在遇到經濟危機時，中國政府時常利用房地產做為刺激內需的主要手段，這也使的經濟復甦時，新增的信貸大多是流向房地產，但在近年中國政府逐漸加大對於房地產的調控下，信貸脈衝與房價增速出現了脫鉤，而這些新增的貸款反而轉向了股市。

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  • 中國-彭博信貸脈衝指數(L)
    2021-10
    23.21
  • 中國-總體房價(年增率,L)
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    2021-12-02
    3,573.03
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收藏 中國-宏觀槓桿率

宏觀槓桿率顯示的是一國的債務餘額與 GDP 之間的比例，為衡量一國債務水準的重要指標。

中國的居民槓桿率相較已開發國家仍有段距離，但在過去幾年中，中國卻是槓桿率上升最快的國家，從 2011 年初的 27.8%上升至 2020 年末的 62.2%，是遠高於新興市場的平均值，原因在於過去經濟衰退時，中國多以「房地產」作為主要擴大內需的手段，包括 2008 年金融海嘯後的四萬億鐵公雞、2012 年歐債危機下放鬆金融創新的監管、2015 年配合供給側改革出現的棚改貨幣化，也讓房地產成為經濟托底的重要工具，也是導致居民槓桿率快速飆升的原因。

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  • 宏觀槓桿率
    2021 Q3
    264.80%
  • 居民部門槓桿率
    2021 Q3
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  • 中央政府槓桿率
    2021 Q3
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    2021 Q3
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  • 政府部門槓桿率
    2021 Q3
    45.50%
  • 金融部門槓桿率-資產方
    2021 Q3
    49.20%
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