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咖啡 ×

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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN (JO) 0.75% 16.43% 0.03%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 6.7% 11.74% 2.6%

收藏 MM咖啡基本面指數

MM咖啡基本面指數為 MacroMicro 獨家統整咖啡市場的基本面整合型指數 ，指數向上顯示基本面漸佳 ，向下顯示基本面趨於疲弱 。

本指數即時反應當時咖啡的基本面狀況 ，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中 ，如 : 全球供需 、庫存 、ONI 指數 、美元 / 巴西里耳 ...... 等 ，權重將因應市況不同而自動調整 ，供用戶即時追蹤 。

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  • MM咖啡基本面指數 (L)
    2021 W01
    4.60
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
    128.15
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收藏 ICE-咖啡期貨價格

全球兩大咖啡期貨交易所分別為美國洲際交易所和歐洲洲際交易所 ，交易咖啡豆種類分別為阿拉比卡（ Arabica ） 、 羅布斯塔（ Robusta Linden ），Ｍ平方咖啡操盤人必看以美國洲際交易所咖啡Ｃ型期貨作為咖啡價格的主要參考 。

交易所 ：美國洲際交易所 ( Intercontiental Exchange, ICE )
契約規格 ：37,500 磅
報價單位 ：美分 / 磅

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  • ICE-咖啡期貨價格
    2021-01-15
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收藏 全球-咖啡供需

全球咖啡供給（Supply）：
咖啡種類主要分為阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta Linden）兩大種類。產量結構集中，前五大生產國家依序為巴西（占比 32%）、越南（18%）、哥倫比亞（9%）、印尼（6%）、印度（3%）；其中最大生產國巴西產量變化為市場關注焦點 ，巴西咖啡收成期為 4 ～ 9 月 ，若收成順利 、集中上市 ，容易對咖啡價格形成短期壓力 。

全球咖啡消費（Demand）：
咖啡消費結構集中 ，前三大消費地區依序為歐盟（占比 28.53%）、美國（19.97%）、巴西（13.99%），合計約占全球咖啡消費量 62% ；其中歐盟 、美國咖啡對外依賴度高達 100%，幾乎仰賴從國外進口，歐美咖啡消費旺季為冬季 11 ~ 次年 2 月，此時容易給予咖啡價格短期支撐 。

總結而言，咖啡對消費者是主要飲料之一，並無替代品，因此咖啡需求長年穩定增長，咖啡供給變化則成為短期價格變動的最主要因素 。


註：美國農業部（USDA）的咖啡世界市場與貿易半年度報告中，年度起始月份以 10 月為基準，例如：2021 年度即為 2020/10 ~ 2021/9 ，以此類推，最新年度為預測值，每半年更新一次 。

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  • 全球-咖啡年供給量 (L)
    2021
    175,480.00k
  • 全球-咖啡年需求量 (L)
    2021
    165,398.00k
  • 供給量-需求量 (R)
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收藏 全球-咖啡供需動能

咖啡供需動能 = 需求量（年增率） - 供給量（年增率）

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，零軸以下表示需求成長 < 供給成長，價格容易因供過於求下跌。

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  • 全球-咖啡供需動能 (年增率, L)
    0.00
  • ICE 咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
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收藏 全球-咖啡存貨需求比

存貨需求比為每年期末存貨和需求的比例 ，代表現有庫存可以供應幾年（ 天 ）的需求 ，能反映供給與需求間的變動關係 ，咖啡存貨需求比與咖啡價格呈反向關係 。

當咖啡存貨需求比下降時 ，表示需求增速大於供給增速 ，有利咖啡價格 。
當咖啡存貨需求比上升時 ，表示需求增速小於供給增速 ，不利咖啡價格 。

註1 : 美國農業部（ USDA ）的咖啡世界市場與貿易半年度報告中 ，年度起始月份以 10 月為基準 ，例如 ： 2020 / 2021 年度即為 2020 / 10 ~ 2021 / 9 ，以此類推 ，最新年度為預測值 ，每半年更新一次 。
註2 : 圖中虛線為近 15 年存貨需求比均值約 25 % 。

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  • 全球-咖啡存貨需求比 (L)
    2021
    24.99%
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
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收藏 主要咖啡生產國家產量

全球咖啡供給最容易受到咖啡主要生產國巴西 、越南影響 ，兩國合計產量占全球比重超過五成以上 。

巴西咖啡生產狀況 ：
全球第一大咖啡生產國 、出口國 ，生產種類包括阿拉卡比（ 占比 75 % ）、羅布斯塔（ 占 25 % ），種植區域集中於東南部地區，占全國種植面積高達 85 % ，主要收成期為 4 ～ 9 月 ，此期間 6 ~ 7 月容易發生霜害影響當期產量 ，後續 10 月進入開花及果實發育期 ，則要注意降水狀況是否過少或過多 ，恐影響未來產量 。長年來看 ，巴西整體咖啡產量穩步上升。

越南咖啡生產狀況 ：
全球第二大咖啡生產國 ，生產種類以羅布斯塔（ 占 95 % ）為主 ，主要收成期為 11 -次年 3 月 ，咖啡多用於出口 、國內消費需求低 ，具有完整的咖啡產業鏈 ，在全球咖啡市場中占有重要地位 。

註１：左軸單位為千袋（ 每袋 60kg ）。
註２：最新年度為預測值 ，每半年更新一次 。

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  • 巴西-咖啡年供給量 (L)
    2021
    67,900.00k
  • 越南-咖啡年供給量 (L)
    2021
    29,000.00k
  • 巴西-咖啡年供給量 (年增率,R)
    2021
    67,900.00k
  • 越南-咖啡年供給量 (年增率,R)
    2021
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收藏 主要咖啡生產國-咖啡出口金額

全球咖啡產量結構集中 ，巴西與越南產量佔全球比重超過 50 % ，而兩國咖啡出口增速 ，可作為觀察該國咖啡供給短期變化指標之一 。

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  • 巴西-出口金額-咖啡豆 (年增率,L)
    2020-11
    577,446,223.00m
  • 越南-出口金額-咖啡豆 (年增率,L)
    2020-11
    161,878.11k
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    2021-01-15
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收藏 主要咖啡消費國家消費量

全球咖啡需求狀況最容易受到咖啡主要消費地區歐盟（ 佔 28.53 % ) 、美國（ 19.97 % ）、巴西（ 13.99 % ) 變化影響 ，三者合計約佔全球咖啡消費量 62 % ，其中歐盟 、美國咖啡的貿易依賴度高達 100 % ，幾乎仰賴從國外進口 ，歐美咖啡消費旺季為冬季 11 - 次年 2 月 ，容易對咖啡價格形成短期支撐 ，由於咖啡對消費者是主要飲料之一 ，並無替代品 ，因此咖啡需求長年穩定增長 。

註１：單位為千袋（ 每袋 60 kg ）。
註２：最新年度為預測值 ，每半年更新一次 。

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  • 歐盟-咖啡年需求量 (L)
    2021
    45,800.00k
  • 美國-咖啡年需求量 (L)
    2021
    26,587.00k
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    23,530.00k
  • 歐盟-咖啡年需求量 (年增率,R)
    2021
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  • 美國-咖啡年需求量 (年增率,R)
    2021
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收藏 ICE-咖啡庫存量

美國洲際交易所 （ ICE Futures U.S. ) 公布每日咖啡期貨交易下的庫存量 ( 袋 ) ，反映咖啡供需狀況變化對庫存的增減 。

當咖啡需求增速大於供給增速時 ，庫存減少 ，有利咖啡價格 。
當咖啡需求增速小於供給增速時 ，庫存堆積 ，不利咖啡價格 。

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  • ICE-咖啡庫存量 (L)
    2021-01-15
    1,519,310.00
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
    128.15
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收藏 ONI 指數vs.咖啡期貨價格

海洋 Niño 指數（ Oceanic Niño Index ；ONI ）指數為美國國家海洋暨大氣總署 （ NOAA ）監測聖嬰和反聖嬰現象的主要指標之一 ，以量測赤道中太平洋區域平均的海表面溫度和氣候平均值差距為主 ，當 ONI 指數連續五個月大於攝氏 + 0.5 度 ，即為聖嬰現象 ，反之 ，當 ONI 指數連續五個月低於攝氏 - 0.5 度 ，為反聖嬰現象 。

咖啡供給變化為咖啡價格短期變動的主要因素 ，又以氣候最為重要 ，咖啡的生長環境要求氣候穩定 ，像是高溫 、乾旱 、霜害均不適合 ，而咖啡的第一大生產國巴西氣候多變 ，常導致咖啡價格快速攀升 ，例如 ：發生反聖嬰現象時 ，巴西的主要咖啡種植區會面臨乾旱問題 ，使咖啡供給減少 ，令咖啡價格上升 。

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  • ONI 指數 (L)
    2020-11
    -1.30
  • ICE 咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
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收藏 SOI 指數 vs. 咖啡期貨價格

南方振盪指數（Southern Oscillation Index，SOI）為美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）監測聖嬰和反聖嬰現象的主要指標之一，是計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度，當 SOI 指數持續大於 + 7，表示發生反聖嬰現象，反之，當 SOI 指數持續小於 -7，表示發生聖嬰現象。

咖啡供給變化為咖啡價格短期變動的主要因素，又以氣候最為重要，咖啡的生長環境要求氣候穩定，像是高溫、乾旱、霜害均不適合，而咖啡的第一大生產國巴西氣候多變，常導致咖啡價格快速攀升，例如：發生反聖嬰現象時，巴西的主要咖啡種植區會面臨乾旱問題，使咖啡供給減少，令咖啡價格上升。

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  • SOI指數
    2020-12
    16.90
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
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收藏 美元/巴西里耳vs.咖啡期貨價格

巴西為全球咖啡生產 、出口第一大國 ，因此巴西的咖啡供給狀況對於咖啡價格影響顯著 ，而巴西貨幣匯率升貶為影響巴西供給變動因素之一 ，美元/巴西里耳匯率升貶與咖啡價格呈同向關係 。

當美元 / 巴西里耳升值 ( 指標向下 ) 時，降低巴西咖啡商出口意願，供給下降，有利咖啡價格 。
當美元 / 巴西里耳貶值 ( 指標向上 ) 時，增加巴西咖啡商出口意願，供給上升，不利咖啡價格 。

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  • 美元/巴西里耳 (L)
    2021-01-15
    5.29
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-01-15
    128.15
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收藏 咖啡籌碼COT指數

咖啡籌碼COT指數 = 咖啡期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位 ，反映大額交易人的多空動向 ，可作為大戶籌碼的參考 。

當COT指數向上 ，代表大型交易人對咖啡市場看多 ，有利咖啡價格 。
當COT指數向下 ，代表大型交易人對咖啡市場看空 ，不利咖啡價格 。

註 ：美國時間每周五更新上周數據

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  • 咖啡籌碼COT指數 (L)
    2021 W02
    74,927.00
  • ICE-咖啡期貨 (R)
    2021-01-15
    128.15
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