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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN (JO) 9.85% 16.25% 10.34%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 5.15% 10.19% 13.94%

收藏 MM咖啡基本面指數

MM咖啡基本面指數為 MacroMicro 獨家統整咖啡市場的基本面整合型指數 ，指數向上顯示基本面漸佳 ，向下顯示基本面趨於疲弱 。

本指數即時反應當時咖啡的基本面狀況 ，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中 ，如 : 全球供需 、庫存 、ONI 指數 、美元 / 巴西里耳 ...... 等 ，權重將因應市況不同而自動調整 ，供用戶即時追蹤 。

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  • MM咖啡基本面指數 (L)
    2021 W18
    5.35
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 ICE-咖啡期貨價格

全球兩大咖啡期貨交易所分別為美國洲際交易所和歐洲洲際交易所 ，交易咖啡豆種類分別為阿拉比卡（ Arabica ） 、 羅布斯塔（ Robusta Linden ），Ｍ平方咖啡操盤人必看以美國洲際交易所咖啡Ｃ型期貨作為咖啡價格的主要參考 。

交易所 ：美國洲際交易所 ( Intercontiental Exchange, ICE )
契約規格 ：37,500 磅
報價單位 ：美分 / 磅

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  • ICE-咖啡期貨價格
    2021-05-17
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收藏 全球-咖啡供需

全球咖啡供給（Supply）：
咖啡種類主要分為阿拉比卡（Arabica）、羅布斯塔（Robusta Linden）兩大種類。產量結構集中，前五大生產國家依序為巴西（占比 32%）、越南（18%）、哥倫比亞（9%）、印尼（6%）、印度（3%）；其中最大生產國巴西產量變化為市場關注焦點 ，巴西咖啡收成期為 4 ～ 9 月 ，若收成順利 、集中上市 ，容易對咖啡價格形成短期壓力 。

全球咖啡消費（Demand）：
咖啡消費結構集中 ，前三大消費地區依序為歐盟（占比 28.53%）、美國（19.97%）、巴西（13.99%），合計約占全球咖啡消費量 62% ；其中歐盟 、美國咖啡對外依賴度高達 100%，幾乎仰賴從國外進口，歐美咖啡消費旺季為冬季 11 ~ 次年 2 月，此時容易給予咖啡價格短期支撐 。

總結而言，咖啡對消費者是主要飲料之一，並無替代品，因此咖啡需求長年穩定增長，咖啡供給變化則成為短期價格變動的最主要因素 。


註：美國農業部（USDA）的咖啡世界市場與貿易半年度報告中，年度起始月份以 10 月為基準，例如：2021 年度即為 2020/10 ~ 2021/9 ，以此類推，最新年度為預測值，每半年更新一次 。

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  • 全球-咖啡年供給量 (L)
    2021
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  • 全球-咖啡年需求量 (L)
    2021
    165,398.00k
  • 供給量-需求量 (R)
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收藏 全球-咖啡供需動能

咖啡供需動能 = 需求量（年增率）- 供給量（年增率）

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，價格容易因供過於求下跌。

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  • 全球-咖啡供需動能 (年增率, L)
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  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 全球-咖啡存貨需求比

存貨需求比為每年期末存貨和需求的比例，代表現有庫存可以供應幾年（天）的需求，能反映供給與需求間的變動關係。

咖啡存貨需求比與咖啡價格呈反向關係。當比例下降時，表示需求增速大於供給增速，有利咖啡價格；反之，當比例上升時，則不利咖啡價格。

註1：美國農業部（USDA）的咖啡世界市場與貿易半年度報告中，年度起始月份以 10 月為基準，例如：2020 / 2021 年度即為 2020/10 ~ 2021/9，以此類推，最新年度為預測值，每半年更新一次。
註2：圖中虛線為近 15 年存貨需求比均值約 25%。

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  • 全球-咖啡存貨需求比 (L)
    2021
    24.99%
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 主要咖啡生產國家產量

全球咖啡供給最容易受到咖啡主要生產國巴西、越南影響，兩國合計產量占全球比重超過五成以上。

巴西咖啡生產狀況：
為全球第一大咖啡生產國、出口國，生產種類包括阿拉卡比（占比 75%）、羅布斯塔（占 25%），種植區域集中於東南部地區，占全國種植面積高達 85%。主要收成期為 4 ~ 9 月，此期間 6 ~ 7 月容易發生霜害影響當期產量，後續 10 月進入開花及果實發育期，則要注意降水狀況是否過少或過多，恐影響未來產量。長年來看，巴西整體咖啡產量穩步上升。

越南咖啡生產狀況：
為全球第二大咖啡生產國，生產種類以羅布斯塔（占 95%）為主，主要收成期為 11 月 ~ 次年 3 月。咖啡多用於出口、國內消費需求低，具有完整的咖啡產業鏈，在全球咖啡市場中占有重要地位。

註１：左軸單位為千袋（每袋 60 kg）。
註２：最新年度為預測值，每半年更新一次。

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  • 巴西-咖啡年供給量 (L)
    2021
    67,900.00k
  • 越南-咖啡年供給量 (L)
    2021
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  • 巴西-咖啡年供給量 (年增率,R)
    2021
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    2021
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收藏 主要咖啡生產國-咖啡出口金額

全球咖啡產量結構集中，巴西與越南產量占全球比重超過 50%，而兩國咖啡出口增速，可作為觀察該國咖啡供給短期變化指標之一。

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  • 巴西-出口金額-咖啡豆 (年增率, L)
    2020-11
    577,446,223.00m
  • 越南-出口金額-咖啡豆 (年增率, L)
    2021-03
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  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 主要咖啡消費國家消費量

全球咖啡需求狀況最容易受到咖啡主要消費地區歐盟（占 28.53%）、美國（19.97%）、巴西（13.99%）變化影響，三者合計約占全球咖啡消費量 62%。其中歐盟、美國咖啡的貿易依賴度高達 100%，幾乎仰賴從國外進口，歐美咖啡消費旺季為冬季 11 月 ~ 次年 2 月，容易對咖啡價格形成短期支撐。由於咖啡對消費者是主要飲料之一，並無替代品，因此咖啡需求長年穩定增長。

註１：單位為千袋（每袋 60 kg）。
註２：最新年度為預測值，每半年更新一次。

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  • 歐盟-咖啡年需求量 (L)
    2021
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收藏 ICE-咖啡庫存量

美國洲際交易所（ICE Futures U.S.）公布每日咖啡期貨交易下的庫存量（袋），反映咖啡供需狀況變化對庫存的增減。

當咖啡需求增速大於供給增速時，庫存減少，有利咖啡價格；反之，當咖啡需求增速小於供給增速時，庫存堆積，不利咖啡價格。

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  • ICE-咖啡庫存量 (L)
    2021-05-17
    2,018,660.00
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 ONI指數vs.咖啡期貨價格

海洋 Niño 指數（Oceanic Niño Index；ONI）為美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）監測聖嬰和反聖嬰現象的主要指標之一，以測量赤道中太平洋區域平均海表面溫度和氣候平均值的差距為主。當 ONI 指數連續五個月大於攝氏 +0.5 度，即為聖嬰現象；反之，當 ONI 指數連續五個月低於攝氏 -0.5 度，則為反聖嬰現象。

咖啡供給變化為咖啡價格短期變動的主要因素，又以氣候最為重要。咖啡的生長環境要求氣候穩定，像是高溫、乾旱、霜害均不適合，而咖啡的第一大生產國巴西氣候多變，常導致咖啡價格快速攀升，例如：發生反聖嬰現象時，巴西的主要咖啡種植區會面臨乾旱問題，使咖啡供給減少、價格上升。

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  • ONI 指數 (L)
    2021-03
    -0.80
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 SOI指數vs.咖啡期貨價格

南方振盪指數（Southern Oscillation Index，SOI）為美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）監測聖嬰和反聖嬰現象的主要指標之一，計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度。根據定義，當 SOI 指數持續大於 +7，表示發生反聖嬰現象；反之，當 SOI 指數持續小於 -7，表示發生聖嬰現象。

咖啡供給變化為咖啡價格短期變動的主要因素，又以氣候最為重要，咖啡的生長環境要求氣候穩定，像是高溫、乾旱、霜害均不適合，而咖啡的第一大生產國巴西氣候多變，常導致咖啡價格快速攀升，例如：發生反聖嬰現象時，巴西的主要咖啡種植區會面臨乾旱問題，使咖啡供給減少、價格上升。

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  • SOI指數
    2021-04
    2.00
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 美元/巴西里耳vs.咖啡期貨價格

巴西為全球咖啡生產、出口第一大國，因此巴西的咖啡供給狀況對於咖啡價格影響顯著。而巴西貨幣匯率升貶為影響巴西供給變動因素之一，美元 / 巴西里耳匯率升貶與咖啡價格呈同向關係 。

當美元 / 巴西里耳升值（指標向下）時，降低巴西咖啡商出口意願，供給下降，有利咖啡價格。
當美元 / 巴西里耳貶值（指標向上）時，增加巴西咖啡商出口意願，供給上升，不利咖啡價格。

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  • 美元/巴西里耳 (L)
    2021-05-17
    5.27
  • ICE-咖啡期貨價格 (R)
    2021-05-17
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收藏 咖啡籌碼COT指數

在 COT 整合式報告中，將市場交易者劃分成投機者及避險者。避險者多與市場反向操作以避險，而投機者不參與實務銷售，交易僅用於賺取實質價差報酬，與市場同向。

因此，我們以投機者減去避險者計算出 COT 籌碼指數，代表市場大戶的多空看法。

咖啡籌碼 COT 指數 = 咖啡期貨大額交易人投機者淨部位 - 避險者淨部位，反映大額交易人的多空動向，可作為大戶籌碼的參考。

當 COT 指數向上，代表大型交易人對咖啡市場看多，有利咖啡價格；反之，當 COT 指數向下，則不利咖啡價格。

註：美國時間每週五更新上週數據

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  • 咖啡籌碼COT指數 (L)
    2021 W19
    125,534.00
  • ICE-咖啡期貨 (R)
    2021-05-17
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