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CurrencyShares 歐元 ETF (FXE) -0.75% -1.37% 3.05%

收藏 MM歐元基本面指數

MM歐元基本指數為 MacroMicro 獨家統整歐元供需的整合型指數，指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

本指數即時反應當時歐元的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如通膨、利差、汽車產業表現等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

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  • MM歐元基本面指數
    2020 W40
    -2.12
  • 歐元/美元
    2020-10-30
    1.16
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收藏 歐元區-歐央行三大利率vs.歐元/美元

歐央行藉由操控三大基準利率，控制歐元供給。當歐洲通膨萎縮或是經濟出現惡化，歐央行通常會採取降息，意圖以較低的利率刺激企業和個人向金融機構借款，增加投資與消費需求。

綜觀過去幾次大規模的降息，主要皆是由於通膨持續下行。 2014 年歐元區陷入通縮危機，歐央行在此時推出「負利率政策」，逼迫銀行機構對外放款； 2019 年貿易戰紛擾導致海外需求下降，同時油價位於低檔，歐央行再度利用降息手段，使得歐元相對美元貶值。

歐央行降息 → 歐元供給增加 → 不利歐元走勢；
歐央行升息 → 歐元供給減少 → 有利歐元走勢。

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  • 歐央行-存款機制利率
    2020-10
    -0.50%
  • 歐央行-主要再融資利率
    2020-10
    0.00%
  • 歐央行-邊際放款利率
    2020-10
    0.25%
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 美歐-央行超額存準差vs.歐元/美元

央行的超額準備金可視為金融機構多餘的流動性。當央行降息或購債，意圖釋放大量低廉的資金刺激經濟時，通常部分資金會從金融機構回存至央行，當此數量愈高，也表示流動性過剩程度愈大。

簡單來說，當超額準備金愈多，表示貨幣的供給愈充足，則該國貨幣相對弱勢；反之亦同。

M平方將世界上最重要的兩大央行超額準備金相減，計算出此美歐-央行超額準備金差；依據上述邏輯，若該差額 ( 聯準會- 歐央行）變高，代表美元貨幣供給過剩程度高於歐元，則歐元相對美元強勢，因此歐元與此差額呈現同向變化。

註：歐央行超額存準的貨幣單位已轉換為美元。

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  • 美歐-央行超額存準差額 (聯準會-歐央行)
    2020-09
    -2,924,507.19m
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 歐元區-通膨vs.歐元/美元

通膨是影響歐央行動作最關鍵的指標，因為歐央行難以針對歐元區內 19 個國家訂定統一的經濟刺激政策，使得「穩定物價通膨在 2% 的區間」成為歐央行長期且最主要的政策目標。

當通膨疲弱，市場會預期歐央行採取寬鬆立場，不利歐元走勢；反之，通膨回溫時，市場預期歐央行採取緊縮政策，將有助於歐元走勢。

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  • 歐元區-調和消費者物價指數[HICP] (年增率)
    2020-10
    -0.28%
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 歐元區-通膨差vs.歐元/美元

生產者物價指數（PPI） 反映廠商平均的進貨成本，消費者物價指數（HICP）則反映終端消費者的物價。由於生產者會將上漲的進貨成本轉嫁給消費者，因此 PPI - HICP 可視為物價通膨的領先指標。

根據M平方計算，通膨差異與下一期的 HICP 相關係數高達 75%。

若通膨差異下降，則預期歐央行未來較有可能保持寬鬆立場，不利歐元走勢；反之通膨差異上升，歐央行未來較有可能保持緊縮立場，有利歐元走勢。

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  • 歐元區-通膨差 ( PPI - HICP )
    0.00
  • 歐元/美元
    2020-10-30
    1.16
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收藏 美德-10年期公債利差vs.歐元/美元

美德-10年期公債利差，可視為美國、歐元區「經濟」與「利率政策」的差異。當利差擴大，表示美國經濟發展和利率較歐元區強勢，歐元相對美元弱勢；反之，當利差縮小，表示兩國經濟發展拉近，歐元相對美元轉強。

圖中美德利差經 Y 軸反轉，指標下滑表示美德利差擴大，美國經濟發展相較歐元區差距拉大，歐元需求降低，不利歐元走勢。

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  • 美德-10年期美德公債利差 (Y軸反轉)
    2020-10-30
    1.50%
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 義德-10年期公債利差vs.歐元/美元

義德-10年期公債利差，可代表義德的經濟發展差異，同時因德國基本上公債無違約風險，此利差也可視為義大利的財政信用風險。

歐元區內部經濟體長期發展不均，以德、法為首的西歐國家經濟發展和政府財政，均較義大利、西班牙、希臘等南歐國家優良。當危機發生時，南歐國家容易發生信用危機，使得歐元走勢趨貶。如 2010 ~ 2011年，發展相對落後的南歐國家發生主權債違約危機，義德利差大幅攀升，迫使央行於 2011 年中連番降息，歐元也因當時的信用危機遽貶。

該指標特別適用於歐洲經濟出現危機時觀察，當危機發生時造成此利差攀升，不利歐元走勢。

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  • 義德-10年期義德公債利差
    0.00
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 信用風險利差vs.歐元/美元

信用風險利差，為企業發行的高收益債與無風險資產 ( 以德國公債為例 ) 的殖利率利差。

當企業高收益債殖利率上升，使得利差擴大，表示市場擔憂企業的違約風險升高，同時資金回流避險商品 ( 美元、美債、黃金 )，美元需求上升，此時歐元相對弱勢；反之，若利差收窄，意味資金將從美國流出，美元需求降低，歐元轉強。

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  • (美銀美林)美國CCC級以下企業債券實際收益率 - 德國-10年期公債殖利率
    0.00
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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收藏 MM汽車基本面指數vs.歐元/美元

MM 汽車基本面指數為 MacroMicro 獨家統整汽車產業的整合型指數，指數向上顯示汽車產業基本面漸佳，向下顯示汽車產業基本面趨於疲弱。

德國長期為歐洲經濟成長的火車頭 ( 德國 GDP 佔歐元區約 2 到 3 成 )，汽車產業是德國經濟的重要支柱，因此全球車市的好壞直接影響德國製造出口，間接影響歐元的表現。

MM汽車基本面指數上升，有利歐元走勢；反之亦然。

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  • MM汽車基本面指數
    2020-08
    -18.15
  • 歐元/美元
    2020-10-30
    1.16
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收藏 歐元區-歐元籌碼COT指數vs.歐元/美元

歐元籌碼 COT 指數 = 歐元期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

COT 指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對歐元市場看多，向下則表示看空；可作為大戶籌碼的參考。

註：更多商品籌碼 COT 指數 https://www.macromicro.me/cot-flow

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  • 歐元籌碼COT指數
    2020 W44
    362,373.00
  • 歐元/美元
    2020-10-30
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