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巴西股市 ×

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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) -1.65% 28.72% -0.49%
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) -4.38% 62.35% -1.4%
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) -1.49% 20.57% -1.57%

收藏 MM巴西基本面指數

MM巴西基本指數為MacroMicro統整巴西基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM巴西基本面指數（L）
    2020-12
    1.71
  • 巴西IBOVESPA指數（R）
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 巴西-實質GDP

巴西在2002年後，隨著大宗原物料價格上揚，進出口強勁成長，GDP也維持穩定溫和成長。而至今兩次GDP大幅衰退為2008年金融危機及2015年的新興市場危機。

2019年巴西經濟逐漸復甦，主要在消費回溫，但在進出口細項仍然疲弱，巴西未來要走入成長階段，要注意進出口狀況是否回溫。

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  • 巴西-實質國內生產毛額（年增率，R）
    2020 Q3
    -3.90%
  • 巴西-實質國內生產毛額 [GDP]（L）
    2020 Q3
    289,558.88m
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收藏 巴西-實質 GDP 內涵（年增率）

巴西 GDP 細項可以分成四大部分：消費、投資、政府支出、淨出口（出口 - 進口）。消費佔巴西 GDP 約六成，且有逐年上升的趨勢，反映巴西是消費大國，消費力道影響總體經濟甚巨。

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  • 巴西-消費（年增率）
    2020 Q3
    -5.98%
  • 巴西-投資（年增率）
    2020 Q3
    -7.76%
  • 巴西-政府支出（年增率）
    2020 Q3
    -5.25%
  • 巴西-出口（年增率）
    2020 Q3
    -3.90%
  • 巴西-進口（年增率）
    2020 Q3
    -25.03%
  • 巴西-實質 GDP（年增率）
    2020 Q3
    -3.90%
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收藏 巴西-實質 GDP 內涵（貢獻度）

分項實質GDP貢獻度 = 各分項佔比＊各分項成長率（年增率）。

目前巴西 GDP 中，消費支出占比約六成，為巴西經濟成長主要的貢獻來源。新興市場危機之後，幾乎每季貢獻至少 2 個的百分點。當消費支出成長亮眼或疲軟時，也會較大幅度影響巴西經濟。

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  • 巴西-消費
    2020 Q3
    -4.01%
  • 巴西-投資
    2020 Q3
    -1.37%
  • 巴西-政府支出
    2020 Q3
    -0.94%
  • 巴西-出口
    2020 Q3
    -0.15%
  • 巴西-進口
    2020 Q3
    -2.84%
  • 巴西-實質 GDP（年增率）
    2020 Q3
    -3.90%
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收藏 巴西-實質 GDP 內涵（行業別，年增率）

巴西實質 GDP 內涵的編制有以行業為區別的方法，其中，服務業占 GDP 最大比例，高達六成；工業占比約兩成，且有逐年下降的趨勢；農業占比則不到一成。因此，服務業影響巴西經濟非常大，也是造成景氣變化的重要原因。

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  • 巴西-農業（年增率）
    2020 Q3
    0.38%
  • 巴西-工業（年增率）
    2020 Q3
    -0.90%
  • 巴西-服務業（年增率）
    2020 Q3
    -4.80%
  • 巴西-實質 GDP（年增率）
    2020 Q3
    -3.90%
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收藏 巴西-零售銷售vs.巴西股市

巴西民間消費占GDP比重達60%以上，因此零售銷售對巴西經濟有舉足輕重的影響。

2015和16年間，大宗原物料商品受美國升息及各國需求疲弱影響，價格大幅滑落，進而擾亂巴西經濟發展，整體銷售表現不佳，直至2017年後才逐步好轉。

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  • 巴西-零售銷售（年增率, L）
    2020-11
    3.40%
  • 巴西Ibovespa指數（R）
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 巴西-採購經理人指數

巴西PMI是由IHS Markit每個月初定期公布的製造業、服務業數據。

製造業PMI由12個細項組成，分別為產出、新訂單、新外銷訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、供應商配送時間、庫存、採購數量、採購庫存、雇員、未來產出

服務業PMI由7個項目組成，分別為營業活動、新訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、雇員、預期活動

PMI在50以上代表景氣擴張，反之亦然。

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  • 巴西-製造業採購經理人指數[PMI]
    2020-12
    61.50
  • 巴西-服務業採購經理人指數[NMI]
    2020-12
    51.10
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收藏 巴西-進出口

巴西在2002年後轉為貿易順差國家，而其中有50%以上的出口來自大宗原物料商品，因此原物料價格走勢密切影響巴西出口表現。黃豆、鐵礦砂、石油為巴西前三大出口商品。

2019年，全球經濟下行，外需疲弱，進出口壓力增加。

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  • 巴西-進口總額（年增率，L）
    2020-12
    46.60%
  • 巴西-出口總額（年增率，L）
    2020-12
    -0.74%
  • 巴西-貿易餘額（R）
    2020-12
    -41.59m
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收藏 巴西-外匯存底

外匯存底為央行穩定匯率的工具之一。央行通常藉由賣出外匯存底、買進本國貨幣以避免大幅貶值。因此當外匯存底位於高檔，表示央行並不擔心里爾大貶，匯率會有一定的支撐。

在2002年巴西成為貿易順差國家後，外匯存底穩定攀升，直至2013年後，整體經濟成長動能趨緩，外匯存底停止走升，維持在3800億美元以上，直到2019下半年，巴西里耳貶至歷史新低，巴西央行開始動用外匯存底維護巴西里耳，使外匯存底呈下滑趨勢。

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  • 巴西-外匯存底（L）
    2020-09
    356,606.00m
  • 巴西-外匯存底（R，月變動）
    2020-09
    356,606.00m
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收藏 美國ISM原物料價格指數vs.巴西股市

2000年後，巴西成為穩定順差國家，進出口對巴西基本面的影響越來越關鍵。

而巴西的出口項目中，有超過50%以上是大宗原物料，加上美國為巴西貿易依存度第二高的國家（第一為中國），因此觀察美國ISM製造業指數中的細項-原物料價格，會發現其與巴西IBOVESPA走勢呈現正相關。

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  • 美國-ISM製造業指數-原物料價格（L）
    2020-12
    77.60
  • 巴西IBOVESPA指數（R）
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 中國官方PMI主要原材料進口價格vs.巴西股市

由於鐵礦砂有很大程度影響著巴西的製造業，且為巴西主要出口品之一，主要輸出至中國用於製造業及房市需求，因此中國官方製造業PMI能間接反映出巴西景氣，其中的細項-主要原材料進口價格，更直接地影響到巴西的出口與整體基本面，兩者走勢同步。

當原材料進口價格上揚，有利巴西出口，使得巴西基本面好轉，巴西股市因此獲得向上動能，反之亦然。

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  • 中國-官方製造業採購經理人指數-主要原材料購進價格 (L)
    2020-12
    68.00
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 黃豆價格vs.巴西股市

巴西的黃豆產量占全球約36%，成為世界第一供給大國（美國28%）。而巴西的黃豆出口占世界出口量的一半，為世界最大的黃豆出口國（美國32%）。因此黃豆價格的波動將影響巴西出口和經濟。

根據USDA報告，在美中貿易戰下美巴兩國黃豆現貨價差接近對美課徵關稅的25%，即使黃豆COT期貨價格走緩，現貨溢價對於巴西黃豆出口依舊帶來利因。

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  • 黃豆期貨價格（L）
    2021-01-17
    1,423.12
  • 巴西IBOVESPA指數（R）
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 鐵礦砂價格vs.巴西股市

巴西聖保羅指數成分股中，全球最大鐵礦砂礦廠-淡水河谷占了8%左右，因此鐵礦砂價格的走勢將不只影響淡水河谷的獲利，還會進一步影響整體巴西股市的走勢。

鐵礦砂價格與巴西Ibovespa指數的相關係數約0.5左右。

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  • 中國-鐵礦砂現貨價格 (L)
    2021-01-15
    172.80
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2021-01-15
    120,502.00
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收藏 巴西-工業生產指數（年增率）

工業生產指數為反映一個國家工業產品的生產活動狀況，景氣熱絡，工業生產指數將向上攀升，反之亦然。

2014年受到海外需求疲軟、原物料價格下跌影響，巴西工業發展嚴重趨緩，直至2016年之後，伴隨巴西經濟逐漸從低檔復甦，工業生產活動跟著向上回升。

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  • 巴西-工業生產指數 (年增率, L)
    2020-11
    4.02%
  • 巴西-工業生產指數 (SA, R)
    2020-11
    90.50
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收藏 巴西里耳vs.巴西股市

巴西里耳與巴西股市呈現高度正相關，當巴西整體基本面好轉時，資金流入，里爾匯率有支撐，股市上漲的機率也相對提高。此外，兩者皆以美元計價也為走勢同向的因素之一。

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  • 美元/巴西里耳 (L)
    2021-01-15
    5.29
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2021-01-15
    120,502.00
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