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巴西-股市 ×

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VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] $16.26 4.03% -1.16% 0.60%
#股票型-地區：巴西

收藏 MM巴西基本面指數

MM巴西基本指數為MacroMicro統整巴西基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM巴西基本面指數（L）
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收藏 巴西-實質GDP

巴西在 2002 年後，隨著大宗原物料價格上揚，進出口強勁成長，GDP 也維持穩定溫和成長。而至今三次 GDP 大幅衰退為 2008 年金融危機、2015 年的新興市場危機及 2020 年的新冠疫情危機。

由於巴西擁有豐富的天然資源，為原物料出口大國，其經濟發展常受製造業循環所影響，和全球景氣大致呈現同向。

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  • 巴西-實質國內生產毛額（年增率，R）
    2021 Q3
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  • 巴西-實質國內生產毛額 [GDP]（L）
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收藏 巴西-實質GDP內涵 (年增率)

巴西 GDP 細項可以分成四大部分：消費、投資、政府支出、淨出口（出口 - 進口）。消費佔巴西 GDP 超過六成，且有逐年上升的趨勢，反映巴西是消費大國，消費力道影響總體經濟甚巨。其次則為約佔 20% 的政府支出及約 15% 的資本形成（投資）。而由於國內天然資源豐富，巴西為出口大國，淨出口亦決定其經濟增速力道。

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  • 民間消費
    2021 Q3
    4.23%
  • 投資
    2021 Q3
    18.75%
  • 政府支出
    2021 Q3
    3.46%
  • 出口
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    4.00%
  • 進口
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    20.56%
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收藏 巴西-實質GDP內涵 (貢獻度)

分項實質 GDP 貢獻度 = 各分項佔比＊各分項成長率（年增率）。

目前巴西 GDP 中，消費支出占比約六成，為巴西經濟成長主要的貢獻來源。新興市場危機之後，幾乎每季貢獻至少 2 個的百分點。當消費支出成長亮眼或疲軟時，也會較大幅度影響巴西經濟。

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最新數據
  • 民間消費
    2021 Q3
    2.85%
  • 投資
    2021 Q3
    3.90%
  • 政府支出
    2021 Q3
    0.61%
  • 出口
    2021 Q3
    0.55%
  • 進口
    2021 Q3
    2.76%
  • 實質 GDP (年增率)
    2021 Q3
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收藏 巴西-實質GDP內涵 (行業別, 年增率)

巴西實質 GDP 內涵的編制有以行業為區別的方法，其中，服務業占 GDP 最大比例，高達六成；工業占比約兩成，且有逐年下降的趨勢；農業占比則不到一成。因此，服務業影響巴西經濟非常大，也符合民間消費為 GDP 最大貢獻占比項，是造成景氣變化的重要原因。

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  • 農業
    2021 Q3
    -8.96%
  • 工業
    2021 Q3
    1.26%
  • 服務業
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  • 實質 GDP
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收藏 巴西-失業率

2014 年原物料價格崩盤以及 2015 年新興市場危機造成巴西經濟大幅衰退後，國內失業率大幅攀升，加上 2020 年新冠疫情的影響，失業率仍位於居高不下的雙位數。

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  • 巴西-失業率
    2021-11
    12.10%
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收藏 巴西-零售銷售vs.巴西股市

巴西民間消費占 GDP 比重達 60% 以上，因此零售銷售對巴西經濟有舉足輕重的影響。當遇上重大經濟危機，如 2015 新興市場危機和 2020 年新冠疫情，零售銷售便會出現明顯的翻負情形，反映消費力道受限，股市表現亦受到影響。

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  • 巴西-零售銷售 (年增率, L)
    2021-10
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  • 巴西Ibovespa指數 (R)
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收藏 巴西-採購經理人指數

巴西 PMI 是由 IHS Markit 每個月初定期公布的製造業、服務業數據。

製造業 PMI 由 12 個細項組成，分別為產出、新訂單、新外銷訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、供應商配送時間、庫存、採購數量、採購庫存、雇員、未來產出。

服務業 PMI 由 7 個項目組成，分別為營業活動、新訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、雇員、預期活動。

PMI 在 50 以上代表景氣擴張，反之亦然。

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最新數據
  • 巴西-製造業採購經理人指數[PMI]
    2021-12
    49.80
  • 巴西-服務業採購經理人指數[NMI]
    2021-12
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收藏 巴西-貿易餘額vs.進出口年增率

巴西在 2002 年後轉為貿易順差國家，而國內天然資源豐富，其中有 50% 以上的出口來自大宗原物料商品。因此原物料價格走勢密切影響巴西出口表現。黃豆、鐵礦砂、石油為巴西前三大出口商品。

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  • 巴西-進口(年增率,L)
    2021-12
    10.88%
  • 巴西-出口(年增率,L)
    2021-12
    31.91%
  • 巴西-貿易餘額(R)
    2021-12
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收藏 巴西-外匯存底

外匯存底為央行穩定匯率的工具之一。央行通常藉由賣出外匯存底、買進本國貨幣以避免大幅貶值。因此當外匯存底位於高檔，表示央行並不擔心里爾大貶，匯率會有一定的支撐。

在 2002 年巴西成為貿易順差國家後，外匯存底穩定攀升，直至 2013 年後，整體經濟成長動能趨緩，外匯存底停止走升，維持在 3800 億美元以上，直到 2019 下半年，巴西里耳貶至歷史新低，巴西央行開始動用外匯存底維護巴西里耳，使外匯存底呈下滑趨勢。

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  • 巴西-外匯存底 (L)
    2021-11
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  • 巴西-外匯存底 (月變動, R)
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收藏 美國ISM原物料價格指數vs.巴西股市

2002 年後，巴西成為穩定順差國家，進出口對巴西基本面的影響越來越關鍵。

而巴西的出口項目中，有超過 50% 以上是大宗原物料，加上美國為巴西貿易依存度第二高的國家（第一為中國），因此觀察美國 ISM 製造業指數中的細項-原物料價格，會發現其與巴西 IBOVESPA 走勢呈現正相關。

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  • 美國-ISM製造業指數-原物料價格 (L)
    2021-12
    68.20
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2022-01-21
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收藏 中國官方PMI主要原材料進口價格vs.巴西股市

由於鐵礦砂有很大程度影響著巴西的製造業，且為巴西主要出口品之一，主要輸出至中國用於製造業及房市需求，因此中國官方製造業 PMI 能間接反映出巴西景氣，其中的細項-主要原材料進口價格，更直接地影響到巴西的出口與整體基本面，兩者走勢同步。

當原材料進口價格上揚，有利巴西出口，使得巴西基本面好轉，巴西股市因此獲得向上動能，反之亦然。

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  • 中國-官方製造業採購經理人指數-主要原材料購進價格 (L)
    2021-12
    48.10
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    2022-01-21
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收藏 原油價格vs.巴西股市

大宗原物料為巴西主要出口項目，而油價更為影響原物料價格的主要因素，此外，原油佔了巴西出口 5% 以上，因此油價對巴西股市有一定影響力，油價與巴西 Ibovespa 指數相關係數達 0.83。

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  • NYMEX-WTI西德州原油期貨 (L)
    2022-01-21
    84.14
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    2022-01-21
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收藏 黃豆價格vs.巴西股市

巴西的黃豆產量占全球約 36%，成為世界第一供給大國（美國 28%）。而巴西的黃豆出口占世界出口量的一半，為世界最大的黃豆出口國（美國 32%）。因此黃豆價格的波動將影響巴西出口和經濟。

根據 USDA 報告，在美中貿易戰下美巴兩國黃豆現貨價差接近對美課徵關稅的 25%，即使黃豆 COT 期貨價格走緩，現貨溢價對於巴西黃豆出口依舊帶來利因。

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  • 黃豆期貨價格 (L)
    2022-01-21
    1,416.50
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收藏 鐵礦砂價格vs.巴西股市

巴西聖保羅指數成分股中，全球最大鐵礦砂礦廠-淡水河谷占了 8% 左右，因此鐵礦砂價格的走勢將不只影響淡水河谷的獲利，還會進一步影響整體巴西股市的走勢。

鐵礦砂價格與巴西 Ibovespa 指數的相關係數約 0.5 左右。

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  • 中國-鐵礦砂現貨價格 (L)
    2022-01-21
    755.50
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收藏 巴西-工業生產指數

工業生產指數為反映一個國家工業產品的生產活動狀況，景氣熱絡，工業生產指數將向上攀升，反之亦然。

2014 年受到海外需求疲軟、原物料價格下跌影響，巴西工業發展嚴重趨緩，直至 2016 年之後，伴隨巴西經濟逐漸從低檔復甦，工業生產活動跟著向上回升。

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  • 巴西-工業生產指數 (年增率, L)
    2021-10
    -6.15%
  • 巴西-工業生產指數 (SA, R)
    2021-10
    83.90
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收藏 里耳vs.鐵礦砂價格

鐵礦砂為巴西第二大出口商品，因此鐵礦砂價格走勢與巴西里耳有密切關係。

當鐵礦砂價格走高代表巴西出口增加，巴西里耳將會走升。相反的，當鐵礦砂價格走低代表巴西出口下滑，巴西里耳將會走貶。

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  • 美元/里耳 (L)
    2022-01-21
    5.46
  • 中國-鐵礦砂價格 (R)
    2022-01-21
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iShares-MSCI巴西ETF[EWZ] $29.92 7.82% 6.59% 0.57%
Franklin-FTSE巴西ETF[FLBR] $18.69 7.79% 6.31% 0.19%
Direxion-每日二倍做多MSCI巴西ETF[BRZU] $75.24 16.81% 13.18% 1.29%
iShares-MSCI巴西小型股ETF[EWZS] $13.56 3.12% -1.24% 0.57%
VanEck-Vectors巴西小型股ETF[BRF] $16.26 4.03% -1.16% 0.60%
#股票型-地區：巴西

收藏 巴西-里耳vs.巴西股市

巴西里耳與巴西股市呈現高度正相關，當巴西整體基本面好轉時，資金流入，里爾匯率有支撐，股市上漲的機率也相對提高。此外，兩者皆以美元計價也為走勢同向的因素之一。

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最新數據
  • 美元/巴西里耳(L)
    2022-01-21
    5.46
  • 巴西IBOVESPA指數(R)
    2022-01-21
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收藏 巴西-基準利率vs.消費者物價指數

如同大部分新興國家，巴西在遇到危機時容易遭遇資金撤出、貨幣大幅貶值的情況，並使得通膨大幅飆升。而不同於已開發國家，央行也會在遇到危機時上調利率以防止外資流出進一步惡化。

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最新數據
  • 巴西-基準利率
    2021-12
    9.25%
  • 巴西-消費者物價指數[IPCA](年增率)
    2021-12
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#股票型-地區：巴西

收藏 巴西-通膨目標

巴西消費者物價指數（IPCA）由巴西國家地理統計局（IBGE）公布。由於巴西長期被通膨問題所困擾，巴西央行（BCB）將 IPCA 作為重要的參考目標，檢視其有無超過設立的通膨目標區間內，使得 IPCA 影響巴西的貨幣政策走向。

當 IPCA 低於通膨目標下限，巴西央行可能採取較為寬鬆的貨幣政策，以刺激通膨；反之，當 IPCA 超出通膨目標上限，巴西央行將面臨收緊貨幣政策的壓力。

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最新數據
  • 巴西-通膨目標
    2024-12
    3.00%
  • 巴西-通膨目標上限
    2024-12
    4.50%
  • 巴西-通膨目標下限
    2024-12
    1.50%
  • 巴西-消費者物價指數[IPCA] (年增率)
    2021-12
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收藏 巴西-各組成GDP佔比

巴西 GDP 細項可以分成四大部分：消費、投資、政府支出、淨出口（出口 - 進口）。消費佔巴西 GDP 超過六成，且有逐年上升的趨勢，反映巴西是消費大國，消費力道影響總體經濟甚巨。其次則為約佔 20% 的政府支出及約 15% 的資本形成（投資）。而由於國內天然資源豐富，巴西為出口大國，淨出口亦決定其經濟增速力道。

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最新數據
  • 民間消費
    2021 Q3
    67.24%
  • 政府支出
    2021 Q3
    17.67%
  • 固定資本形成
    2021 Q3
    20.78%
  • 出口
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    13.86%
  • 進口
    2021 Q3
    13.43%
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收藏 巴西-OECD領先指標vs.巴西股市

巴西 OECD 領先指標反映俄羅斯整體景氣走勢，以 100 為基準點，投資人可留意指標走勢及轉折點。當指標向上，代表巴西基本面好轉；指標向下，代表巴西基本面整體惡化。

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最新數據
  • 巴西-OECD領先指標(L)
    2021-11
    99.75
  • 巴西 Bovespa index(R)
    2022-01-21
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收藏 巴西-零售銷售vs.消費者信心指數

消費占巴西 GDP 達 65% 以上，因此消費市場為俄羅斯基本面一大重要支柱。當遇上重大經濟危機，如 2015 新興市場危機和 2020 年新冠疫情，零售銷售便會出現明顯的翻負情形，反映消費力道受限，股市表現亦受到影響。

巴西消費者信心指數針對一些問題做出調查，如儲蓄賬戶和未來支出的決定、對當地經濟形勢的評價和預期、家庭的財務狀況等。以 100 為基準點，若消費者信心大於 100，反映消費者短期情緒較樂觀；反之，若小於 100，則代表消費者短期情緒悲觀。

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  • 巴西-零售銷售(年增率,L)
    2021-10
    -7.10%
  • 巴西-消費者信心指數(R)
    2021-12
    75.50
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收藏 巴西-消費者物價指數細項 (年增率)

消費者物價指數（CPI，巴西稱為 IPCA）為計算通貨膨脹的依據，其代表所有家庭購買消費性商品及服務價格變動的平均情況，由巴西國家地理與統計局（Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística）編制。其主要組成項目及權重如下：
1. 食物飲料：20.94%
2. 居住：15.94%
3. 住房用品：3.85%
4. 衣著：4.29%
5. 交通：20.99%
6. 醫療：12.78%
7. 娛樂：10.04%
8. 教育：5.79%
9. 通訊：5.37%

年增率直接比較去年同期數值，除了可以排除部分季節性因素外，也能較穩定的反應商品價格實際趨勢。

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最新數據
  • 消費者物價指數(年增率)
    2021-12
    10.06%
  • 食品和飲料
    2021-12
    7.94%
  • 居住
    2021-12
    13.05%
  • 住房用品
    2021-12
    12.07%
  • 衣著
    2021-12
    10.31%
  • 交通
    2021-12
    21.03%
  • 醫療
    2021-12
    3.70%
  • 娛樂
    2021-12
    4.73%
  • 教育
    2021-12
    2.81%
  • 通訊
    2021-12
    1.38%
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