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收藏 MM巴西基本面指數

MM巴西基本指數為MacroMicro統整巴西基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM巴西基本面指數 (L)
    2019-08
    -0.45
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 巴西-實質GDP

巴西在2002年後，隨著大宗原物料價格上揚，進出口強勁成長，GDP也維持穩定溫和成長。而至今兩次GDP大幅衰退為2008年金融危機及2015年的新興市場危機。

2016年後，隨著各大原物料價格回升，加上內需消費改善，巴西逐漸脫離衰退。

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  • 巴西-實質國內生產毛額[GDP] (L)
    2019 Q2
    1,780,272.15m
  • 巴西-實質國內生產毛額[GDP] (年增率, R)
    2019 Q2
    1.01%
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收藏 巴西-採購經理人指數

巴西PMI是由IHS Markit每個月初定期公布製造業、服務業數據。

製造業PMI由12個細項組成，分別為產出、新訂單、新外銷訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、供應商配送時間、庫存、採購數量、採購庫存、雇員、未來產出

服務業PMI由7個項目組成，分別為營業活動、新訂單、未交付訂單、產出品價格、投入品價格、雇員、預期活動

PMI在50以上代表景氣擴張，反之亦然。

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最新數據
  • 巴西-製造業採購經理人指數[PMI]
    2019-09
    53.40%
  • 巴西-服務業採購經理人指數[NMI]
    2019-09
    51.80%
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收藏 巴西-進出口

巴西在2002年後轉為貿易順差國家，而其中有50%以上的出口來自大宗原物料商品，因此原物料價格走勢密切影響巴西出口表現。黃豆、鐵礦砂、石油為巴西前三大出口商品。

2019年，全球經濟下行，外需疲弱，進出口壓力增加。

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最新數據
  • 巴西-進口總額 (年增率, L)
    2019-08
    -17.09%
  • 巴西-出口總額 (年增率, L)
    2019-08
    -13.00%
  • 巴西-貿易餘額 (R)
    2019-09
    2,246.10m
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收藏 巴西-外匯存底

外匯存底為央行穩定匯率的工具之一。央行通常藉由賣出外匯存底、買進本國貨幣以避免大幅貶值。因此當外匯存底位於高檔，表示央行並不擔心里爾大貶，匯率會有一定的支撐。

在2002年巴西成為貿易順差國家後，外匯存底穩定攀升，直至2013年後，整體經濟成長動能趨緩，外匯存底停止走升，目前維持在3800億美元以上。

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最新數據
  • 巴西-外匯存底 (L)
    2019-08
    386,471.51m
  • 巴西-外匯存底 (R, 月變動)
    2019-08
    386,471.51m
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收藏 美國ISM製造業指數-原物料價格vs.IBOVESPA

2000年後，巴西成為穩定順差國家，進出口對巴西基本面的影響越來越關鍵。

而巴西的出口項目中，有超過50%以上是大宗原物料，加上美國為巴西貿易依存度第二高的國家(第一為中國)，因此觀察美國ISM製造業指數中的細項-原物料價格，會發現其與巴西IBOVESPA走勢呈現正相關。

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  • 美國-ISM製造業指數[PMI]-原物料價格 (L)
    2019-09
    49.70
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 中國官方PMI主要原材料進口價格vs.IBOVESPA

由於鐵礦砂有很大程度影響著巴西的製造業，且為巴西主要出口品之一，主要輸出至中國用於製造業及房市需求，因此中國官方製造業PMI能間接反映出巴西景氣，其中的細項-主要原材料進口價格，更直接地影響到巴西的出口與整體基本面，兩者走勢同步。

當原材料進口價格上揚，有利巴西出口，使得巴西基本面好轉，巴西股市因此獲得向上動能，反之亦然。

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  • 中國-官方製造業採購經理人指數[PMI]-主要原材料購進價格 (L)
    2019-09
    52.20
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 黃豆vs.IBOVESPA

巴西的黃豆產量占全球約36%，成為世界第一供給大國(美國28%)。而巴西的黃豆出口占世界出口量的一半，為世界最大的黃豆出口國(美國32%)。因此黃豆價格的波動將影響巴西出口和經濟。

根據USDA報告，在美中貿易戰下美巴兩國黃豆現貨價差接近對美課徵關稅的25%，即使黃豆COT期貨價格走緩，現貨溢價對於巴西黃豆出口依舊帶來利因。

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  • 黃豆期貨價格 (L)
    2019-10-21
    931.88
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 鐵礦砂vs.IBOVESPA

巴西聖保羅指數成分股中，全球最大鐵礦砂礦廠-淡水河谷占了8%左右，因此鐵礦砂價格的走勢將不只影響淡水河谷的獲利，還會進一步影響整體巴西股市的走勢。

鐵礦砂價格與巴西Ibovespa指數的相關係數約0.5左右。

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  • 中國-鐵礦砂價格 (L)
    2019-10-18
    85.70
  • 巴西IBOVESPA指數 (R)
    2019-10-17
    105,015.80
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收藏 巴西工業生產指數

工業生產指數為反映一個國家工業產品的生產活動狀況，景氣熱絡，工業生產指數將向上攀升，反之亦然。

2014年受到海外需求疲軟、原物料價格下跌影響，巴西工業發展嚴重趨緩，直至2016年之後，伴隨巴西經濟逐漸從低檔復甦，工業生產活動跟著向上回升。

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  • 巴西-工業生產指數 (年增率, L)
    2019-08
    -2.80%
  • 巴西-工業生產指數 (SA, R)
    2019-08
    86.80
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收藏 巴西-消費者物價vs.基準利率

如同大部分新興國家，巴西在遇到危機時容易遭遇資金撤出、貨幣大幅貶值的情況，並使得通膨大幅飆升。而不同於已開發國家，央行也會在遇到危機時上調利率以防止外資流出進一步惡化。

2015年受到美國升息、大宗原物料價格大幅下跌影響，依賴原物料出口的巴西經濟一度陷入衰退，通膨大幅攀升超過10%，導致利率也上調超過3%。直至2016年，巴西里爾穩定升值 (幅度近25%)，導致進口成本滑落、國內通膨不斷下降，巴西央行也逐步下調利率。

2018年隨著美國加速縮緊流動性，新興市場風險再度升溫，同時通膨也開始回溫，巴西央行於5月決定終止連續12次降息，以止穩資金外逃壓力。

2019年極右派總統 Jair Bolsonaro就職，力推退休金改革減少政府支出，且全球主要國家轉而經濟放緩轉向降息，結合溫和物價進一步促使巴西調降基準利率，給予巴西友善環境。

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  • 巴西-消費者物價指數[CPI] (年增率, L)
    2019-09
    2.89%
  • 巴西-基準利率 (R)
    2019-09
    5.50%
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