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VanEck-Vectors石油服務ETF[OIH] $226.32 22.04% 22.44% 0.35%
#原物料型-商品：整體原物料商品 #原物料型-商品：能源 #原物料型-商品：能源,原油 #主題: 油氣

收藏 MM原油基本面指數

MM原油基本面指數為 MacroMicro 統整原油供需的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

本指數能即時反應原油的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如原油庫存（年增率）、原油 COT 指數以及終端產品庫存等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

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#原物料型-商品：整體原物料商品 #原物料型-商品：能源 #原物料型-商品：能源,原油 #主題: 油氣

收藏 美元指數vs.油價

西德州原油期貨（WTI）以美元計價，因此美元指數與油價多數時間呈現反向。

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收藏 加幣vs.油價

加拿大為原物料出口國，原油可影響其 GDP 比重將近 10%，過去原油的走勢與加幣（USD/CAD）走勢呈現同向關係（圖中左軸座標反轉後呈同向）。

原油上漲，加幣傾向升值；原油下跌，加幣傾向貶值。加幣走勢在過去甚至領先油價走勢出現轉折（如 2008、2014 年的轉折）。

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收藏 盧布vs.油價

俄羅斯為原油第三大生產國、第二大出口國，出口總值佔俄羅斯出口近 45%，原油收入佔其 GDP 約 10%，油價影響俄羅斯經濟之深，使得俄羅斯盧布與油價有同向變動關係。

當油價上漲，俄羅斯盧布傾向走升（線圖向下），反之亦同。

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  • 美元/俄羅斯盧布 (L)
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#原物料型-商品：整體原物料商品 #原物料型-商品：能源 #原物料型-商品：能源,原油 #主題: 油氣

收藏 美國-原油供需

EIA 每週公布美國每日原油產量、每日原油產品消費量，可從兩者看出美國的原油需求和供給情形。

雖然原油需求波動較大，但整體而言，晚春及夏季之時、晚秋及冬季之時原油需求會逐步增加。

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  • 美國-每日原油產品消費量(L)
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收藏 美國-原油淨需求量 (年增率)

原油淨需求量年增率＝（原油需求量 - 原油供給量）取年增率並計算四週移動平均。零軸以上淨需求動能增加，零軸以下則減少。

美國二疊紀產區供給不斷增加，使得淨需求受到壓抑，長期來看，美國供給仍將持續增加，淡旺季將影響淨需求動能波動更為顯著。

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  • 美國-原油淨需求 (4週移動平均, 年增率, L)
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收藏 美國-原油進出口

美國為原油最大需求國，需求量佔全球兩成左右，與中國為原油兩大進口國，其進口量能一定程度反映全球原油需求。

2008 年時任美國總統歐巴馬宣布支持開採頁岩油，美國油企積極開發頁岩油使得原油產量大增，2015 年因油價下跌的壓力下解除石油出口禁令，2017 年川普更宣布能源獨立計畫，美國原油出口大量攀升。


註：因原油進出口變動幅度大，本圖以 4 週移動平均呈現趨勢，單週數據 MM PRO 用戶可自行搜尋繪圖。

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  • 美國-原油進口量 (4週移動平均, L)
    2022 W03
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收藏 美國-原油淨進口

美國為原油最大需求國與供給國，因此美國原油的進出口對全球原油供需有顯著的影響。

淨進口 = 進口 - 出口。

美國進口增加或出口減少 → 美國淨進口向上，全球供需改善，有利油價。

美國進口減少或出口增加 → 美國淨進口向下，全球供需惡化，不利油價。

2008 年後，美國積極開採頁岩油，進口需求逐步減少使得淨進口跟著下滑。

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  • 美國-原油淨進口 (4週移動平均, L)
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收藏 美國-原油庫存

美國 EIA 原油庫存反映供需平衡的狀況，與原油價格的相關係數達 -0.54。

根據過去 20 年庫存走勢，庫存總量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期間通常會持續走高，6 ~ 8 月的夏季及初秋之際下滑，9 ~ 11 月的秋季期間則會上升，12 月冬季來臨時再跌落；整體而言，庫存的季節性高點通常發生在 4 ~ 5 月左右。


註：6 ~ 8月主要為交通運輸的汽油消耗，12 ~ 1 月則為取暖用燃油消耗。

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  • 美國-期末原油庫存量 (不含戰略儲油, L)
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收藏 美國-原油庫存vs.煉油廠產能利用率

煉油廠產能利用率 = 煉油廠實際產出 / 潛在產出的比率，可視為煉油廠對原油需求的預期。

當煉油廠看好未來需求，將提升產能利用率，使得原油庫存下滑，反之亦同，因此兩者呈反向關係。

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  • 美國-原油庫存 (週變動, L)
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收藏 美國-原油庫存 (年增率)

原油庫存約每 3 ～ 4 年循環一次，庫存上升意味著基本面轉差，其年增率和原油價格呈明顯的反向關係。

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收藏 美國-原油庫存 (庫欣區)

庫存與 WTI 原油期貨成反向變動，而庫欣區為 WTI 原油期貨的主要交割地，其庫存量對 WTI 原油的供需情況反應更為敏感。

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  • 庫欣-原油庫存量 (L)
    2022 W03
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收藏 美國-汽油庫存vs.煉油廠產能利用率

汽油為原油終端產品，因此可藉由汽油庫存觀察原油終端消費及需求。當終端消費強勁、汽油庫存減少時，汽油價格強勢，廠商需要進一步拉貨生產汽油產品，使得原油價格上升。汽油與原油價格相關係數高達 0.7，對原油價格存在一定程度的影響。

煉油廠產能利用率 = 煉油廠實際產出 / 潛在產出的比率，可視為煉油廠對原油需求的預期，當煉油廠看好未來需求，將提升產能利用率。

汽油庫存與煉油廠產能利用率兩者多呈反向變動。簡單舉例，當夏季結束時，用車及汽油需求減少，汽車庫存上升，同時煉油廠會進入季節性維護期，產能利用率亦會隨之降低。直至冬季來臨，煉油廠結束維護期，產能利用率隨之提升，並視冬季用油需求決定產能利用率回升幅度。

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  • 美國-汽油庫存 (L)
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收藏 美國-API原油庫存

民間機構美國石油協會（American Petroleum Institute, API）於台灣時間每週三凌晨 4:30 公布 API 美國原油庫存，雖不如官方美國能源署（Energy Information Administration, EIA）來得有權威性，但仍被市場視為是指標性數據，可用於預測 EIA 每週四公布的實際庫存數據。

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收藏 美國-原油鑽油井數量

Baker Hughes 每週調查運作中的鑽井台，並於當週最後一個工作日公布。鑽油井數量可反映廠商對油價的預期，當廠商預期油價會上升，也會提高鑽油井台數量。


註：每週更新上週數字

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收藏 原油裂解價差

傳統裂解以 3 桶 WTI 原油煉製 2 桶汽油（RBOB）以及 1 桶加熱用燃油（HO）為基準，傳統裂解「價差」＝（RBOB 汽油的每桶價格 * 2 + HO 取暖油的每桶價格 * 1）- WTI 原油的每桶價格 * 3 。

從煉油廠預期到實際購買及煉油會有 1 個月以上的時間落差，因此裂解價差通常會領先油價。

1. 用油旺季：汽油或燃油庫存下滑、價格上漲 → 裂解價差擴大，煉油廠價差誘因出現，增加原油需求以提煉汽油庫存，原油價格上漲。

2. 用油淡季：汽油或燃油庫存增加、價格下跌 → 裂解價差收斂，煉油廠價差誘因減少，減少原油需求因汽油庫存充足，原油價格下跌。

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#原物料型-商品：整體原物料商品 #原物料型-商品：能源 #原物料型-商品：能源,原油 #主題: 油氣

收藏 美國-每日原油產品消費量

EIA 每週公布美國每日原油產品消費量（Products Supplied），可視為原油需求指標，計算全美石化產品於初級來源（如煉油廠、輸油管、儲油庫）的消耗量，約等於生產 + 進口 - 出口 - 庫存變化。

依照下游主要石化產品分類，汽油約佔四成消費量、蒸餾油約兩成、航空燃油約一成。

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收藏 美國-原油庫存-產品

原油庫存反映供需平衡的狀況，根據過去 20 年庫存走勢，庫存總量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期間通常會持續走高，6 ~ 8 月的夏季及初秋之際下滑，9 ~ 11 月的秋季期間則會上升，12 月冬季來臨時再跌落；整體而言，庫存的季節性高點通常發生在 4 ~ 5 月左右。


註：6 ~ 8月主要為交通運輸的汽油消耗，12 ~ 1 月則為取暖用燃油消耗。

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收藏 美國-原油上下游庫存

蒸餾油為全球貿易活動（經濟）增長與石油市場需求的最關鍵環節，為運輸卡車柴油、海上輪船用油以及航空用油的主要原料，占全球原油產品消耗總量的 1/3 以上，亦是與全球經濟增長最為相關的用油需求。

根據M平方觀察，蒸餾油庫存通常領先原油庫存 9 ~ 11 週的時間，當蒸餾油庫存大幅上揚時，需留意後續是否出現全球增長逐漸放緩或冬季用油需求不振，造成蒸餾油需求降低的可能，屆時原油庫存亦將隨之轉向，給予油價一定壓力。

1. 用油旺季：6 ~ 8月（汽油用油）、12 ~ 2月（燃油用油）

汽油或蒸餾油庫存下滑、價格上漲 → 裂解價差擴大，煉油廠價差誘因出現，增加原油需求以提煉汽油、蒸餾油，原油價格上漲。

2. 用油淡季：2 ~ 5月（煉油廠歲修）、9 ~ 11月（秋季季節性淡季）

汽油或蒸餾油庫存增加、價格下跌 → 裂解價差收斂，煉油廠價差誘因減少，減少原油需求因汽油、蒸餾油庫存充足，原油價格下跌。

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收藏 美國-儲油空間使用比率

EIA 自 2020/4/8 起開始每週公布全美儲油庫存空間數據，計算方式為「淨庫存／總空間」，也就是原油庫存扣除管線及運輸中的油量後，除以總儲油空間。

根據 EIA 表示，由於美國各地區空間並非共用，同時儲油設施需要保留一定空間，用作原油轉移時的安全容量，當儲油庫存空間越高，則代表原油供需越吃緊。

全美各區域佔儲油空間百分比：

1. PADD1：3 ~ 4%
2. PADD2（含庫欣 11 ~ 12%）：25 ~ 26%
3. PADD3：55 ~ 56%
4. PADD4：3 ~ 4%
5. PADD5：9 ~ 10%

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  • 美國-儲油空間使用比率 (不含管道, PADD1)
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收藏 美國-DUC鑽油井與生產量

已鑽探但未完井數量（Drilled but uncompleted wells, DUCs），指的是廠商投入資本進行探勘、建造鑽油井後，尚未啟用的油井數量。這些不能創造利潤、但廠商還是願意投入的油井數量增加，表示廠商對於油價、需求預期看好，未來有進一步增加投資、產量的意願。

通常DUC會與油商投資意願、原油生產量同步上升，這時油價通常也會有需求支持，而有表現空間。不過當油商看壞前景，但為了維持營運啟動DUC時，由於頁岩油井初始產量較高的特性，反而會造成短期供需的不平衡，若沒有需求支撐，油價走勢就會較為疲弱。

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收藏 OPEC國家減產達成狀況

OPEC 成立於 1960 年，總部設立於維也納，目前成員國包含沙特、伊朗、伊拉克、科威特、委內瑞拉、阿聯酋、阿爾及利亞、安哥拉、赤道幾內亞、加彭、利比亞、奈及利亞、剛果共和國，表定每年舉辦兩次會議，針對當前的油市進行評估，並進行原油配額生產的調整。

2016 年，部分非 OPEC 國家加入 OPEC 組成 OPEC+，並達成減產協議以提振低迷的油價，M平方結合 OPEC+ 整體減產目標和產量變化來計算減產達成率。

由於整體 OPEC+ 國家石油儲量佔比超過 7 成，因此產能變化影響全球市場，若減產達成率越高，對油價的支撐力越強，反之亦然。


註1 : 非 OPEC 國家為統計俄羅斯、墨西哥、阿曼、亞賽拜然、蘇丹、汶萊、巴林、馬來西亞、南蘇丹、哈薩克。DOC 公布非 OPEC 減產國家不含哈薩克。

註2 : 厄瓜多爾於 2020/1/1 退出 OPEC，不再納入計算，我們以延續舊數據方式觀察整體 OPEC 及非 OPEC 國家致力於減產意願（2020/1 之後為新數據）

註3 : 更多 OPEC 減產協議歷史，都在時間軸「OPEC 及非 OPEC 國家產量變化」（https://pse.is/S3CCJ）

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  • OPEC 國家減產達成率（L）
    2021-01
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  • OPEC 國家減產達成量（R）
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收藏 OPEC 剩餘產能 vs 油價

美國能源資訊局（EIA）每月公佈「短期能源展望報告」（Short-term Energy Outlook, STEO），其統計過去並預估未來 1 ~ 2 年的 OPEC 剩餘產能（30 天內可上線，並維持至少 90 天），可作為全球油市供需平衡的觀察指標。

一般而言，油價與 OPEC 剩餘產能具有反向關係：當經濟出現嚴重衰退，油市面臨需求疲軟、供給過剩，OPEC 採取減產措施、因而拉高剩餘產能，油價維持低檔 ; 而當原油供需轉好、甚至趨於緊縮，OPEC 重啟閒置產能，有利油價行情。

不過也有例外，2014 年底 OPEC 意外決議不減產，不惜油價重挫，以搶奪市佔為第一優先，藉此打擊當時正在快速崛起的美國頁岩油。

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  • OPEC-每月原油剩餘產能(百萬桶/日,L)
    2022-12
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收藏 OPEC 三大減產豁免國原油產量

長期以來，伊朗、利比亞、委內瑞拉等三國因為不同因素，使得主要經濟來源的石油產業受到牽制，因此在 2016 年 OPEC+ 減產協議中皆被列為減產豁免國。

利比亞
利比亞自 2011 年～2020 年歷經兩次內戰，國內石油產業長期不穩定。2020 年 11 月利比亞政府與反叛軍利比亞國民軍（LNA）簽署永久停火協議，解除長達 10 個月的港口出口封鎖，才讓石油產量迅速回升至封鎖前水位。

委內瑞拉
委內瑞拉因美國以執政黨迫害人道主義名義，自 2015 年來施行長期的經濟制裁，因此被列為減產豁免國。由於委內瑞拉近年的設備投資不足、加上舊井產量衰退嚴重，該國石油產量自 2016 年來便開始走下坡，供給復甦彈性最差。

伊朗
2018 年美國單方面退出伊朗核協議（JCPOA），並對伊朗重新施加制裁，使得該國石油出口受限。不過在三國當中，伊朗理論產能最大，供給復甦彈性最佳。

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  • 伊朗-原油生產量
    2021-09
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  • 利比亞-原油生產量
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  • 委內瑞拉-原油生產量
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收藏 OPEC海灣國家-原油生產量

石油輸出國組織（OPEC）之中，位於中東波斯灣地區的五大成員國 - 沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、阿聯酋、科威特，上述五國合計的探明儲量（proved reserves）接近全球五成，產量則是接近整體 OPEC 八成，能夠左右全球石油與天然氣供給。

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  • 沙烏地阿拉伯
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收藏 全球-石油供需平衡及預期

美國能源資訊局（EIA）每月公佈「短期能源展望報告」（Short-term Energy Outlook, STEO），統計全球石油和其他液體燃料（包括原油以及汽油、柴油、航空燃油等石油產品）消費、生產狀況，以及未來 1 ~ 2 年的供需平衡預測。

當供過於求、庫存堆積時，顯示原油市場失衡，油價可能面臨大幅回檔壓力。

單位：百萬桶 / 日

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收藏 大型交易人原油期貨淨留倉

1. 商業交易者（Commercial，避險者）：通常為從事採購、生產或銷售原油的廠商，此類交易人常能擁有實際生產或需求的相關資訊，進而在期貨市場中進行避險。

2. 非商業交易者（Large Speculators，投機者）：不參與實際原油生產銷售等等業務，僅僅只為了期貨投機而進行交易。


註：每週五更新當週數字

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  • 避險者持倉淨部位 (L)
    2022 W03
    -427,052.00
  • 投機者持倉淨部位 (R)
    2022 W03
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收藏 原油籌碼 COT 指數

在 COT 整合式報告中，將市場交易者劃分成投機者及避險者。避險者多與市場反向操作以避險，而投機者不參與實務銷售，交易僅用於賺取實質價差報酬，與市場同向。

因此，我們以投機者減去避險者計算出 COT 籌碼指數，代表市場大戶的多空看法。

原油籌碼 COT 指數 = 原油期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

原油籌碼 COT 指數以期貨投機者部位減去期貨避險者部位；指標向上代表大型交易人對原油市場看多，向下則表示看空。


註 ：每週五更新該週數字

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  • 原油籌碼COT指數 (L)
    2022 W03
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收藏 原油期貨 / 選擇權 - 管理基金部位

原油期貨 / 選擇權（WTI + Brent）管理基金淨部位，整合管理基金在紐約商品期貨交易所（NYMEX）西德州中級原油（WTI），以及洲際交易所（ICE）布蘭特原油（Brent）的持倉部位，可當作觀察市場多空走勢的指標。

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最新數據
  • WTI 多單部位
    2022 W03
    338,731.00
  • 布蘭特多單部位
    2022 W03
    318,059.00
  • WTI 空單部位
    2022 W03
    27,135.00
  • 布蘭特空單部位
    2022 W03
    70,181.00
  • WTI 淨部位 + 布蘭特淨部位
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Vanguard-能源類股ETF[VDE] $90.98 16.52% 17.23% 0.10%
SPDR-標普油氣開採與生產ETF[XOP] $104.92 7.03% 9.44% 0.35%
iShares-美國能源ETF[IYE] $34.82 15.15% 15.68% 0.41%
VanEck-Vectors石油服務ETF[OIH] $226.32 22.04% 22.44% 0.35%
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收藏 CRB商品指數

CRB 商品指數由 19 種原物料商品所組成：

1. 能源：39%
→ 原油、天然氣、汽油及熱燃油

2. 軟性商品：21%
→ 糖、棉花、咖啡、可可及橙汁

3. 貴金屬與工業金屬：20%
→ 黃金、銀、銅、鋁及鎳

4. 農產品：13%
→ 黃豆、小麥及玉米

5. 畜牧：7%
→ 活牛及瘦豬

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  • CRB 商品指數
    2022-01-27
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收藏 布蘭特-西德州原油價差

布蘭特與西德州原油反映不同原油市場。布蘭特原油反映全球供需；西德州原油則反映美國供需。

因西德州原油品質較布蘭特原油佳，1987 年至 2010 年兩者價差大多為負值 。2011 年後，由於美國頁岩油的開採與出口禁令等原因，國內供過於求，再加上投機等多重因素，布蘭特與西德州價差有所擴大。

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  • 美國-布蘭特原油期貨 (L)
    2022-01-28
    88.46
  • 布蘭特-西德州原油價差 (L)
    2022-01-28
    1.46
  • 美國-WTI西德州原油期貨 (R)
    2022-01-28
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收藏 原油期貨遠月 - 近月價差

原油期貨遠近月價差 = WTI 遠月（12 個月）原油期貨 - WTI 近月原油期貨價格。

正常情況下，因存在倉儲運輸成本，多數時候呈現正價差（Contango），遠月的期貨價格大於近月的期貨價格，原油期貨遠月 - 近月價差 > 0 。

當現貨市場需求強勁、供不應求時，部分油商為符合交割規定會直接購買近月合約進行交割，導致近遠月價差出現翻轉，即會出現原油期貨遠月 - 近月價差應 < 0（逆價差，Backwardation）的狀況。

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  • 美國- WTI 原油遠期 - 近期價差 (L)
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  • 美國- WTI 西德州原油期貨 (R)
    2022-01-28
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收藏 美國-戰略石油儲備[SPR]

1973 年爆發第一次石油危機，阿拉伯國家宣佈石油禁運，導致原油價格飆漲、衝擊美國經濟，促使時任總統福特（Gerald Ford）於 1975 年 12 月正式簽署「能源政策與節約法案（Energy Policy and Conservation Act ; EPCA）」，企圖建置戰略儲備石油 SPR。國會最初授權 SPR 的最終儲備目標為 5 億桶原油，並在 1978 / 2005 年擴增至 7.5 / 10 億桶，藉此保障國家石油的不間斷供應。

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  • 美國-戰略石油儲備[SPR]
    2022 W03
    590,782.00k
  • 美國-戰略石油儲備[SPR]除以整體石化產品庫存
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收藏 地緣政治風險指數vs.油價

由美國聯準會經濟學家 Dario Caldara 和 Matteo Iacoviello 所編製的地緣政治風險指數（GPR），統計 1900 年以來與地緣政治緊張局勢有關的詞彙在主要國際報紙上的出現比例。GPR 指數在兩次世界大戰、韓戰、古巴危機、波斯灣戰爭、911 事件、2003 年美國入侵伊拉克前後皆出現飆升情形，與油價波動劇烈時期大多具有相關性。

GPR 指數又將自動化文字搜尋結果分為八大子類別：
1. 戰爭威脅（War Threats）
2. 威脅和平（Peace Threats）
3. 軍備加強（Military Buildups）
4. 核威脅（Nuclear Threats）
5. 恐怖主義威脅（Terror Threats）
6. 開戰（Beginning of War）
7. 戰情升溫（Escalation of War）
8. 恐怖行動（Terror Acts）

基於上述搜尋群組的基礎，可以建構出兩個子指數：威脅（子類別 1～5）、行動（子類別 6～8），進一步分離出地緣政治事件的負面直接影響與潛在風險影響。

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最新數據
  • 地緣政治風險指數(L)
    2021-12
    69.46
  • 地緣政治風險指數-威脅(L)
    2021-12
    116.55
  • 地緣政治風險指數-行動(L)
    2021-12
    39.60
  • NYMEX- 布蘭特原油期貨(R,對數Y軸)
    2022-01-28
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