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印度股市 ×

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收藏 MM印度基本面指數

MM印度基本指數為MacroMicro統整印度經濟的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

受國際景氣需求帶動，為推動國內經濟發展採取貨幣寬鬆政策，印度央行自2014年起緩步將基準利率自8%調降至6%。然而，在通膨逐漸回穩，加上印度盧比持續貶值的情況下，印度央行於2018.06/08分別升息1碼。

2018年Q4起，能源價格回落、食品價格大跌導致通膨走緩，低於央行中長期4%目標水準，同時觀察GDP、工業生產、貿易等基本面數據亦出現疲軟，因此印度央行於2019.02 意外降息1碼至6.25%，並於2019.04、2019.06各降1碼至5.75%，藉以刺激私部門投資和民間消費。

印度股市除反映印度本身經濟外，其受到全球汽車與半導體的影響亦深遠，因此，MM印度基本面指數也參考了相關指標進行運算。

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最新數據
  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (R)
    2019-09-17
    36,526.28
  • MM印度基本面指數 (L)
    2019-08
    0.69
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收藏 印度-實質GDP年增率

印度實質GDP，每五年會重新設定基期計算年增率，目前是以2011-12年（2011年4月至2012年3月）作為基期計算。

印度屬於開發中國家，在擁有人口紅利優勢的條件下，民間消費的巨大潛力為主導經濟成長的關鍵，也因此吸引國內外廠商爭先恐後的前來設廠投資，使得印度GDP能長期維持高成長，惟2018起，受到全球貿易成長趨緩以及選舉不確定性高的影響，經濟增速有滑落趨勢。

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  • 印度-國內生產總值 GDP-年增率
    2019 Q2
    5.00%
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收藏 印度-GDP內涵總額

印度GDP支出細項中，民間消費約佔六成，投資佔三成，政府支出佔一成。相較於多數亞洲出口型導向國家，印度經常賬呈現貿易赤字，且貿易依存度僅约45%左右。此外，印度人口基數為全球第二大，因此消費長期以來更成為GDP最多的组成，其次則為資本形成。

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最新數據
  • 印度-民間消費
    2018
    61.50%
  • 印度-政府支出
    2018
    10.70
  • 印度-資本形成
    2018
    32.30%
  • 印度-進口
    2018
    25.30%
  • 印度-出口
    2018
    20.80%
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收藏 印度-實質GDP內涵 (年增率)

印度國內生產總值組成以民間消費占比最大，其次依序為固定資本形成、進口、出口及政府支出。

隨著印度政策改革趨於穩定，加上國際情勢好轉，印度GDP各細項自2016年來逐步轉佳，固定資本投資更自2017年強勢上揚，凸顯廠商對於印度經濟樂觀，使得GDP成長重返7%。

2018年下半年後，印度央行為遏止貨幣續貶，重啟貨幣緊縮政策、升息2碼，再加上有利基期效應逐漸轉弱、全球貿易成長趨緩、國會大選不確定性高，導致民間消費和資本支出同步走緩，2019 Q1 GDP跌破6%，為五年來經濟增速的最低點。

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  • 印度-民間消費(年增率)
    2019 Q1
    11.18%
  • 印度-政府支出 (年增率)
    2019 Q1
    11.37%
  • 印度-固定資本形成 (年增率)
    2019 Q1
    2.11%
  • 印度-出口 (年增率)
    2019 Q1
    10.85%
  • 印度-進口 (年增率)
    2019 Q1
    13.28%
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收藏 印度-進口

印度主要進口來源以中國(15.77%)、沙烏地阿拉伯(5.46%)、瑞士(5.4%)、美國(5.24%)及阿拉伯聯合大公國(5.19%)。而進口產品主要以大宗原物料商品為主，如石油(18%)、黃金(9.6%)、鑽石(4.7%)及煤炭(3.8%)等能源品為主。

印度擁有龐大的人口基數，因此能有強勁的民間消費需求，在非石油進口中，由於產量下降，黃金進口量下降，而機械、煤炭、電子產品、化學品和鋼鐵的進口急劇增加。

＊此進口不包含服務

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最新數據
  • 印度-商品進口 (L)
    2019-08
    39,580.00m
  • 印度-商品進口-年增率 (R)
    2019-08
    -12.53%
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收藏 印度-貿易餘額&進出口年增率

貿易依存度約佔印度40%的GDP，進出口貿易以大宗商品為主，如石油製品、礦石珠寶及煤炭等。

進出口成長自2015年低點回升，且在進口原物料價格上揚下，進口增加速度較快，呈現貿易逆差。2018下半年後，受到全球經貿成長趨緩、國際原油價格回落，貿易增速明顯下滑。

＊此貿易餘額不包含服務

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最新數據
  • 印度-商品貿易餘額 (L)
    2019-08
    -13,450.00m
  • 印度-商品出口 (年增率, R)
    2019-08
    -6.24%
  • 印度-商品進口 (年增率, R)
    2019-08
    -12.53%
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收藏 印度-工業生產指數

工業生產指數組成可以分為三大產業：製造業(78%)、礦業(14%)及電力業(8%)。

2016年工業生產指數持續走緩，主要受到投資及消費性耐久財均較去年減少，尤其政府在工業及基礎建設上的投資大幅下降以及民間多數印度鋼廠從2014-15年就開始減少投資，導致在礦業的部分更落入負成長。

2017年上半年莫迪政府推動全國統一制度的商品及服務稅(GST)，初期對於製造業廠商造成一定程度的波動影響。2017年下半年開始，受到投資週期性間歇結束、廠商回補庫存的支撐，同時得益於傳統節慶的到來，推動需求方投資的增加、供應方的製造業成長，工業指數上升快速。2018年Q4以來，面臨到高基期效應和選舉不確定性因素，工業生產指數再次趨緩。

*以2011-12年作為基期所算出的綜合性工業指數

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  • 印度-工業生產指數 IIP（L）
    2019-07
    131.10
  • 印度-工業生產指數 IIP（年增率,R）
    2019-07
    4.30%
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收藏 印度-消費者物價指數

消費者物價指數(CPI)為計算通貨膨脹的依據，代表所有家庭購買消費性商品及服務價格變動的平均情況。食物通膨(CFPI)反映印度民生最主要消費-食物物價的變化狀況。核心通膨(Core Inflation)則是剔除食物、飲料、燃料後的物價變化，走勢較為穩定。

自2017年下半年開始，隨著投資回溫，工業與服務業生產均再度擴張，CPI逐漸恢復到過往的成長態勢，直至近期在國際油價跌勢明顯、食品價格大幅滑落的影響下，印度通膨才於高檔趨緩。

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  • 印度-CPI (年增率)
    2019-08
    3.21%
  • 印度-食物通膨CFPI (年增率)
    2019-08
    2.99%
  • 印度-核心CPI (年增率)
    2019-08
    4.16%
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收藏 印度-CPI細項 (年增率)

CPI重要組成份：食物飲料（45.86%）、菸酒（2.38%）、衣著（6.53%）、居住（10.07%）、燃料（6.84%）、雜項(28.32%)。

年增率直接比較去年同期數值，除了可以排除部分季節性因素外，也能較穩定的反應商品價格實際趨勢。

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最新數據
  • 印度CPI (年增率)
    2019-08
    3.21%
  • 食物飲料項
    2019-08
    2.96%
  • 菸酒項
    2019-08
    5.00%
  • 衣著項
    2019-08
    1.23%
  • 住宅項
    2019-08
    4.84%
  • 燃料項
    2019-08
    -1.70%
  • 雜項
    2019-08
    4.71%
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收藏 印度-基準利率

印度受國際景氣需求帶動，為推動國內經濟發展採取貨幣寬鬆政策，印度央行自2014年起緩步將基準利率自8%調降至6%。

然而，在通膨逐漸回穩，加上印度盧比持續貶值的情況下，印度央行於2018/6睽違4年首次進行升息。委員會全數同意將基準利率由6.0%上調至6.25%。並在2018/8再次上調至6.5%，成為繼印尼、阿根廷、土耳其後第三個升息的新興市場。往後10月及12月印度利率會議保持按兵不動。

2018年Q4起，受到食品、能源價格回落導致通膨走緩，低於央行中長期4%目標水準，同時觀察GDP、工業生產指數、PMI、進出口等基本面數據亦出現走緩，因此印度央行於2019/2 意外降息1碼至6.25%，開出亞太地區降息的第一槍，並決議將政策立場由「校準型緊縮(Calibrated Tightening)」轉為「中立(Neutral)」。2019/4、2019/06各調降1碼至5.75%，2019/08再調降35個基點(0.35%)至5.40%，藉此刺激國內消費和私部門投資，改善流動性緊縮問題。

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  • 印度-基準利率
    2019-08
    5.40%
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收藏 印度-外匯存底

對新興國家而言，外匯存底為反映資金的重要指標。而外匯存底的增加與匯率呈同向，當外匯存底增加，匯率也相對有支撐。

印度外匯存底為全球排名前十，受到資金流入亞洲市場，外匯存底穩定回升。然而2018年由於油價攀升等因素使得盧比一路走貶，同時受到聯準會收緊流動性的影響，引發資金外流現象嚴重。

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  • 印度-外匯存底 (L)
    2019 W37
    429.61b
  • 美元/印度盧比 (R)
    2019-09-17
    71.49
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收藏 印度SENSEX vs 台灣半導體類指數

印度受惠於資訊軟體發達，在IC設計產業具有相當優勢，加上擁有龐大的內需，吸引許多國際電子製造及半導體業者均有在印度設廠，包括像是三星電子、富士康及戴爾等廠商。

印度SENSEX及台灣半導體類指數相關係數呈高度相關，兩者呈現同向變動。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-09-17
    36,526.28
  • 台灣 - 半導體類指數 (R)
    2019-09-17
    183.96
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收藏 印度SENSEX vs 北美半導體設備出貨金額

印度受惠於資訊軟體發達，在IC設計產業具有相當優勢，加上擁有龐大的內需，吸引許多國際電子製造及半導體業者均有在印度設廠，包括像是三星電子、富士康及戴爾等廠商；同時美國也是世界半導體龍頭，對印度科技資訊影響舉足輕重。

印度SENSEX及北美半導體出貨年增率相關，兩者呈現同向變動。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-09-17
    36,526.28
  • 北美-半導體設備出貨金額 (R, 年增率)
    2019-07
    2,034.20m
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收藏 印度SENSEX vs 耐久財訂單(汽車零組件）

受到印度人口眾多的緣故，使得汽車業在印度製造業佔有一席之地，佔全國GDP高達7%，為全球第四大汽車市場。除了國內知名廠商塔塔汽車及Mahindra之外，更是許多國際車廠的重要生產基地，包括豐田、BMW、福特等。

印度SENSEX與美國汽車相關耐久財訂單呈高度相關，兩者呈現同向變動。

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  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-09-17
    36,526.28
  • 美國-耐久財新訂單-汽車及相關零組件 (R)
    2019-07
    62,676.00m
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收藏 印度SENSEX vs 汽車工業生產指數

汽車產業在印度製造業佔有一席之地，佔全國GDP高達7%，因人口眾多，更讓印度躋身為為全球第四大汽車市場。除了國內知名廠商塔塔汽車及Mahindra之外，更是許多國際車廠的重要生產基地，包括豐田、BMW、福特等。

印度SENSEX與美國汽車產業高度相關，因此也與美國汽車工業指數同向變動。

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  • 美國-汽車工業生產指數 (R)
    2019-07
    140.55
  • 印度 - S&P BSE SENSEX Index (L)
    2019-09-17
    36,526.28
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