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收藏 MM俄羅斯RTS基本面指數

MM俄羅斯RTS基本面指數為MacroMicro統整俄羅斯基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM俄羅斯RTS基本面指數 (L)
    2020 W08
    -2.04
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
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收藏 俄羅斯-GDP vs. RTS

GDP為一國最重要綜合經濟指標，反應景氣狀況。俄羅斯GDP年增率反應俄羅斯整體經濟基本面走勢，與俄羅斯RTS指數走勢同向變動。

自2016年起，受到盧布匯率回穩，通膨改善，能源價格回升帶動貿易，俄羅斯基本面逐漸改善，GDP年增率回到正成長。

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  • 俄羅斯-實質GDP (NSA, 年增率) (L)
    2019 Q3
    1.75%
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 俄羅斯-進出口

進出口總和佔俄羅斯GDP五成左右，對俄羅斯經濟有一定影響力。再者，俄羅斯為天然資源出口大國，主要出口品包括石油、天然氣、及金屬等礦物，俄羅斯的礦產及金屬佔整體出口比例高達七成以上，天然資源的出口也使得俄羅斯得以保持穩定的貿易順差。

俄羅斯出口成長部分受去年基期墊高、油價回落等因素影響，動能高檔趨緩。

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  • 俄羅斯-進口 (年增率) (L)
    2019-12
    7.68%
  • 俄羅斯-出口(年增率) (L)
    2019-12
    -3.04%
  • 俄羅斯-貿易餘額 (R)
    2019-12
    15,466.00m
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收藏 原油vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為原油第三大產國，第二大出口國，出口量佔全球10％左右，原油及相關產品也為俄羅斯第一及第二大出口品，佔出口總額45%左右。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，油價走勢與RTS走勢成同向，相關係數將近0.9。

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  • NYMEX- 布蘭特原油期貨 (L)
    2020-02-24
    55.48
  • 俄羅斯-RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
  • NYMEX-WTI西德州原油期貨 (L)
    2020-02-24
    51.03
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收藏 原油淨需求vs.俄羅斯RTS

美國為原油最大消費國，因此美國原油淨需求具有整體原油供需平衡的代表性。當淨需求年增向上時，顯示需求成長大於供給，原油價格有支撐，向下時則相反。

原油為俄羅斯RTS主要產業之一，也為俄羅斯主要出口品，支撐俄羅斯經濟基本面，因此美國原油淨需求對俄羅斯RTS走勢有一定影響。

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  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
  • 美國-原油淨需求量 (年增率, L)
    2020 W07
    -14.92%
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收藏 天然氣vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為天然氣第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球20%左右。天然氣佔俄羅斯出口7%左右，主要出口國家包括歐盟等非獨立國協國家(約85%)、白俄羅斯等獨立國協國家(14%)。但在2014年受歐美制裁後，歐盟開始減少對俄羅斯天然氣的依賴，俄羅斯政府目前則積極開發亞太市場，包括中國、日本等國家。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，天然氣價格走勢與RTS走勢成同向，相關係數為0.3-0.4。

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  • NYMEX-天然氣期貨價格 (L)
    2020-02-24
    1.87
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 煤vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為煤磚第六大產國，第三大出口國，出口量佔世界13%左右，煤存量僅次於美國。

煤期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數為0.8-0.9。

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  • ICE-煤期貨價格 (L)
    2020-02-21
    67.90
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 鋁vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為鋁第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球14%左右。俄羅斯鋁業聯合公司(RUSAL)為全世界最大鋁生產商之一，俄羅斯整體鋁的產量及出口量皆維持增長，具有一定影響力。

鋁期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數為0.7左右。

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  • LME-鋁期貨價格 (L)
    2020-02-24
    1,701.25
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 鎳vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為鎳的第二大生產國，第一大出口國，出口量佔全球26%左右，俄羅斯諾里爾斯鎳業(Norilisk Nickel)為鎳主要生產商，近期俄羅斯鎳出口量小幅下滑，但仍為俄羅斯礦業主要出口品。

鎳期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數為0.8左右。

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  • LME - 鎳期貨價格 (L)
    2020-02-24
    12,452.50
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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  • Davie Lin
    鎳的相關圖表可以用的有那一些？
     
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俄羅斯為銅第七大生產國，第四大出口國，出口量佔全球5.5%左右。俄羅斯在銅的產量上雖僅排名第七，但近期銅出口量大幅成長，使得銅價格走勢對其經濟影響越來越重要。

銅期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • NYMEX-銅期貨價格 (L)
    2020-02-24
    2.59
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 鐵礦砂vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為鐵礦砂第五大產國，在鐵礦砂出口量相對佔比較小，然而俄羅斯鐵礦砂多於國內加工製成鋼鐵相關產品，2015年俄羅斯鋼鐵相關產品出口總額約為180億，佔出口總額將近6%，鋼鐵出口量排名全球第五。

鐵礦砂期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • CME - 鐵礦砂期貨價格 (L)
    2020-02-21
    86.42
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 黃金vs.俄羅斯RTS

俄羅斯為黃金第二大產國，然近期受到歐美國家制裁，為擺脫對美元依賴，以及歐元區長期實施寬鬆政策，持有歐元收益率下降，俄羅斯央行開始大量購買黃金，增加黃金儲備量。俄羅斯黃金出口量相對下滑，2015黃金總出口量為17億美元，佔世界0.5%，俄羅斯總出口0.54%，其主要出口對象為中國。

黃金期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，與RTS相關係數達0.7左右。

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  • NYMEX-黃金期貨價格 (L)
    2020-02-24
    1,676.15
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 盧布vs.俄羅斯RTS

俄羅斯盧布匯率不論是對消費、貿易、投資都有一定程度影響力，基本上，俄羅斯盧布若大幅貶值(向上為貶值)，不利經濟基本面，俄羅斯RTS多呈現向下走勢，反之亦然。

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  • 美元/俄羅斯盧布 (L)
    2020-02-21
    64.06
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-02-21
    1,524.71
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收藏 俄羅斯-基準利率vs.盧布

俄羅斯央行過往以高利差來穩定盧布匯率。在碰到盧布貶值(線圖向上)時，俄羅斯央行以調高利率來減少市場上資金的流動，防止資金外逃，進而達到穩定市場的目的，因此盧布與基準利率反向。

自2016年後盧布匯率逐漸穩定，俄羅斯央行逐步下調基準利率，透露整體俄羅斯不再受惡性通膨影響，資金外流改善，經濟緩步復甦中。直到2018年下半，受美國持續升息、美元強勢影響，俄央行於9月會議睽違4年首度升息。

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  • 俄羅斯-基準利率 (L)
    2020-02
    6.00%
  • 美元/俄羅斯盧布 (R)
    2020-02-21
    64.06
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收藏 俄羅斯-外匯存底vs.盧布

使用外匯存底為俄羅斯央行經常使用控制匯率的手段。由於長期的貿易順差，俄羅斯擁有高額的外匯存底，金額一度達到5000多億美元。而俄羅斯央行也利用這項優勢，在危機時注入外匯存底的方式控制貨幣供給，以穩定匯率。

2014年經濟制裁對俄羅斯衝擊太大，盧布貶值幅度超乎預期，俄羅斯大幅度拋售外匯存底，加上當時能源價格相對低檔，俄羅斯外匯存底不斷下滑。

2016年初受惠國際油價回升，俄羅斯外匯存底緩步回升，盧布匯率也相對獲得支撐，目前俄羅斯外匯存底逐步回升。

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  • 俄羅斯-外匯存底(週) (L)
    2020 W07
    562.40b
  • 美元/俄羅斯盧布 (R)
    2020-02-21
    64.06
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收藏 盧布籌碼COT指數

盧布籌碼COT指數為盧布大額交易人投機者淨部位減去避險者淨部位，向上代表大額交易人對盧布走勢看法多為看多，向下則代表大額交易人對盧布走勢看法多為看空。

若COT指數向下，看空盧布。
若COT指數向上，看多盧布。

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  • 盧布籌碼COT指數 (L)
    2020 W08
    55,067.00
  • 美元/俄羅斯盧布 (R, 反轉)
    2020-02-21
    64.06
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