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俄羅斯股市 ×

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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) -8.68% -0.14% -17.02%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) -9.1% -4.18% -24.82%
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) -17.03% -2.13% -78.26%
iShares 新興市場股市 (EEM) -4.74% 8.5% -3.3%

收藏 MM俄羅斯基本面指數

MM俄羅斯RTS基本面指數為MacroMicro統整俄羅斯基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM俄羅斯股市基本面指數（L）
    2020 W39
    -7.34
  • 俄羅斯RTS指數（R）
    2020-09-30
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iShares 新興市場 ETF (EEM) -4.74% 8.5% -3.3%

收藏 俄羅斯GDP vs.俄羅斯股市

GDP為一國最重要綜合經濟指標，反應景氣狀況。俄羅斯GDP年增率反應俄羅斯整體經濟基本面走勢，與俄羅斯RTS指數走勢同向變動。

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  • 俄羅斯-實質GDP（NSA，年增率，L）
    2019 Q4
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  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-09-30
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收藏 俄羅斯-物價vs.消費者信心指數

物價為影響俄羅斯消費一大原因。觀察2008至今，在2009、2011及2014通膨大幅上揚時，消費者信心皆出現明顯下跌，也都伴隨俄羅斯GDP成長的衰退。計劃經濟的後遺症造成俄羅斯多數民生用品及糧食皆靠進口，因此物價受到國際糧食價格與匯率影響深刻。

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  • 俄羅斯-消費者物價指數（年增率，L）
    2020-08
    3.60%
  • 俄羅斯-消費者信心指數（R）
    2020 Q2
    -30.00
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收藏 俄羅斯-進出口

進出口總和佔俄羅斯GDP五成左右，對俄羅斯經濟有一定影響力。再者，俄羅斯為天然資源出口大國，主要出口品包括石油、天然氣、及金屬等礦物，俄羅斯的礦產及金屬佔整體出口比例高達七成以上，天然資源的出口也使得俄羅斯得以保持穩定的貿易順差。

俄羅斯出口成長部分受去年基期墊高、油價回落等因素影響，動能高檔趨緩。

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  • 俄羅斯-進口（年增率，L）
    2020-07
    -13.19%
  • 俄羅斯-出口（年增率，L）
    2020-07
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  • 俄羅斯-貿易餘額（R）
    2020-07
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元大S&P石油反1 (00673R) 5.05% -3.95% 130.78%
United States 石油 ETF (USO) -9.83% -1.28% -72.97%
ProShares 兩倍做多彭博原油ETF (UCO) -19.52% -4.99% -94.67%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) -8.68% -0.14% -17.02%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) -9.1% -4.18% -24.82%

收藏 原油價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為原油第三大產國，第二大出口國，出口量佔全球10％左右，原油及相關產品也為俄羅斯第一及第二大出口品，佔出口總額45%左右。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，油價走勢與RTS走勢成同向，相關係數將近0.9。

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  • NYMEX布蘭特原油期貨（L）
    2020-09-30
    42.12
  • 俄羅斯RTS指數（R）
    2020-09-30
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  • NYMEX西德州原油期貨（L）
    2020-09-30
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收藏 原油淨需求vs.俄羅斯股市

美國為原油最大消費國，因此美國原油淨需求具有整體原油供需平衡的代表性。當淨需求年增向上時，顯示需求成長大於供給，原油價格有支撐，向下時則相反。

原油為俄羅斯股市RTS指數主要產業之一，也為俄羅斯主要出口品，支撐俄羅斯經濟基本面，因此美國原油淨需求對俄羅斯RTS走勢有一定影響。

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  • 俄羅斯股市RTS指數（R）
    2020-09-30
    1,178.51
  • 美國-原油淨需求量（年增率，L）
    2020 W39
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收藏 天然氣價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為天然氣第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球20%左右。天然氣佔俄羅斯出口7%左右，主要出口國家包括歐盟等非獨立國協國家(約85%)、白俄羅斯等獨立國協國家(14%)。但在2014年受歐美制裁後，歐盟開始減少對俄羅斯天然氣的依賴，俄羅斯政府目前則積極開發亞太市場，包括中國、日本等國家。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，天然氣價格走勢與RTS走勢成同向，相關係數為0.3-0.4。

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  • NYMEX天然氣期貨價格（L）
    2020-09-30
    2.56
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    2020-09-30
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收藏 煤價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為煤磚第六大產國，第三大出口國，出口量佔世界13%左右，煤存量僅次於美國。

煤期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數為0.8-0.9。

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  • ICE煤期貨價格（L）
    2020-09-28
    59.00
  • 俄羅斯股市RTS指數（R）
    2020-09-30
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VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) -8.68% -0.14% -17.02%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) -9.1% -4.18% -24.82%

收藏 鋁價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鋁第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球14%左右。俄羅斯鋁業聯合公司（RUSAL）為全世界最大鋁生產商之一，俄羅斯整體鋁的產量及出口量皆維持增長，具有一定影響力。

鋁期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數為0.7左右。

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  • LME鋁期貨價格 (L)
    2020-09-30
    1,771.75
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-09-30
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收藏 鎳價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鎳的第二大生產國，第一大出口國，出口量佔全球26%左右，俄羅斯諾里爾斯鎳業（Norilisk Nickel）為鎳主要生產商，近期俄羅斯鎳出口量小幅下滑，但仍為俄羅斯礦業主要出口品。

鎳期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數為0.8左右。

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  • LME - 鎳期貨價格 (L)
    2020-09-30
    14,572.50
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    2020-09-30
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iPath Pure Beta 銅價 ETN (CUPM) -0.03% -5.68% 0%
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收藏 銅價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為銅第七大生產國，第四大出口國，出口量佔全球5.5%左右。俄羅斯在銅的產量上雖僅排名第七，但近期銅出口量大幅成長，使得銅價格走勢對其經濟影響越來越重要。

銅期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • NYMEX銅期貨價格 (L)
    2020-09-30
    3.03
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    2020-09-30
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iShares 全球原物料類股 ETF (MXI) -1.25% 11.34% 3.29%
SPDR 美國金屬與礦產業 ETF (XME) -6.9% 10.1% -20.35%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) -8.68% -0.14% -17.02%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) -9.1% -4.18% -24.82%

收藏 鐵礦砂價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鐵礦砂第五大產國，在鐵礦砂出口量相對佔比較小，然而俄羅斯鐵礦砂多於國內加工製成鋼鐵相關產品，2015年俄羅斯鋼鐵相關產品出口總額約為180億美元，佔出口總額將近6%，鋼鐵出口量排名全球第五。

鐵礦砂期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • CME鐵礦砂期貨價格 (L)
    2020-09-29
    124.02
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-09-30
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元大S&P黃金 (00635U) -3.66% 3.37% 18.13%
元大S&P黃金反1 (00674R) 2.86% -5.61% -21.45%
SPDR 黃金 ETF (GLD) -3.36% 6.46% 24.7%
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) 0% 0.74% 43.05%
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) 6% -22.51% -37.79%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) -8.68% -0.14% -17.02%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) -9.1% -4.18% -24.82%

收藏 黃金價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為黃金第二大產國，然近期受到歐美國家制裁，為擺脫對美元依賴，以及歐元區長期實施寬鬆政策，持有歐元收益率下降，俄羅斯央行開始大量購買黃金，增加黃金儲備量。俄羅斯黃金出口量相對下滑，2015黃金總出口量為17億美元，佔世界0.5%，俄羅斯總出口0.54%，其主要出口對象為中國。

黃金期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，與RTS相關係數達0.7左右。

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  • NYMEX黃金期貨價格 (L)
    2020-09-30
    1,892.50
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-09-30
    1,178.51
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Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) -17.03% -2.13% -78.26%
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收藏 美元/盧布vs.俄羅斯股市

俄羅斯盧布匯率不論是對消費、貿易、投資都有一定程度影響力，基本上，俄羅斯盧布若大幅貶值（向上為貶值），不利經濟基本面，俄羅斯RTS多呈現向下走勢，反之亦然。

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  • 美元/盧布（L）
    2020-09-30
    77.70
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2020-09-30
    1,178.51
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