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俄羅斯股市 ×

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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) 6.24% 4.31% 9.32%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) 4.98% 1.87% 6.89%
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) 11.76% 4.48% 14.35%
iShares 新興市場股市 (EEM) 1.82% -4.39% 4.22%

收藏 MM俄羅斯基本面指數

MM俄羅斯RTS基本面指數為MacroMicro統整俄羅斯基本面的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM俄羅斯股市基本面指數（L）
    2021 W15
    12.78
  • 俄羅斯RTS指數（R）
    2021-04-23
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收藏 俄羅斯GDP vs.俄羅斯股市

GDP為一國最重要綜合經濟指標，反應景氣狀況。俄羅斯GDP年增率反應俄羅斯整體經濟基本面走勢，與俄羅斯RTS指數走勢同向變動。

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  • 俄羅斯-實質GDP（NSA，年增率，L）
    2020 Q4
    -1.80%
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
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收藏 俄羅斯-物價vs.消費者信心指數

物價為影響俄羅斯消費一大原因。觀察2008至今，在2009、2011及2014通膨大幅上揚時，消費者信心皆出現明顯下跌，也都伴隨俄羅斯GDP成長的衰退。計劃經濟的後遺症造成俄羅斯多數民生用品及糧食皆靠進口，因此物價受到國際糧食價格與匯率影響深刻。

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  • 俄羅斯-消費者物價指數（年增率，L）
    2021-03
    5.79%
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    2021 Q1
    -21.00
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收藏 俄羅斯-進出口

進出口總和佔俄羅斯GDP五成左右，對俄羅斯經濟有一定影響力。再者，俄羅斯為天然資源出口大國，主要出口品包括石油、天然氣、及金屬等礦物，俄羅斯的礦產及金屬佔整體出口比例高達七成以上，天然資源的出口也使得俄羅斯得以保持穩定的貿易順差。

俄羅斯出口成長部分受去年基期墊高、油價回落等因素影響，動能高檔趨緩。

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  • 俄羅斯-進口（年增率，L）
    2021-02
    13.33%
  • 俄羅斯-出口（年增率，L）
    2021-02
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  • 俄羅斯-貿易餘額（R）
    2021-02
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元大S&P石油正2 (00672L) -6.25% -45.26% 0%
元大S&P石油反1 (00673R) -1.58% -16.31% -24.48%
United States 石油 ETF (USO) 6.91% 17.7% 27.51%
ProShares 兩倍做多彭博原油ETF (UCO) 12% 35.73% 57.21%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) 6.24% 4.31% 9.32%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) 4.98% 1.87% 6.89%

收藏 原油價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為原油第三大產國，第二大出口國，出口量佔全球10％左右，原油及相關產品也為俄羅斯第一及第二大出口品，佔出口總額45%左右。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，油價走勢與RTS走勢成同向，相關係數將近0.9。

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  • NYMEX布蘭特原油期貨（L）
    2021-04-23
    66.09
  • 俄羅斯RTS指數（R）
    2021-04-23
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    2021-04-23
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收藏 原油淨需求vs.俄羅斯股市

美國為原油最大消費國，因此美國原油淨需求具有整體原油供需平衡的代表性。當淨需求年增向上時，顯示需求成長大於供給，原油價格有支撐，向下時則相反。

原油為俄羅斯股市RTS指數主要產業之一，也為俄羅斯主要出口品，支撐俄羅斯經濟基本面，因此美國原油淨需求對俄羅斯RTS走勢有一定影響。

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  • 俄羅斯股市RTS指數（R）
    2021-04-23
    1,513.20
  • 美國-原油淨需求量（年增率，L）
    2021 W15
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收藏 天然氣價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為天然氣第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球20%左右。天然氣佔俄羅斯出口7%左右，主要出口國家包括歐盟等非獨立國協國家(約85%)、白俄羅斯等獨立國協國家(14%)。但在2014年受歐美制裁後，歐盟開始減少對俄羅斯天然氣的依賴，俄羅斯政府目前則積極開發亞太市場，包括中國、日本等國家。

俄羅斯RTS原油及天然氣產業權重占比將近50%，天然氣價格走勢與RTS走勢成同向，相關係數為0.3-0.4。

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  • NYMEX天然氣期貨價格（L）
    2021-04-23
    2.75
  • 俄羅斯股市RTS指數（R）
    2021-04-23
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iPath 彭博鋁價指數 ETN (JJU) 6.65% 16.58% 18.02%
PowerShares 基本金屬 ETF (DBB) 3.46% 11.78% 12.69%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) 6.24% 4.31% 9.32%
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收藏 鋁價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鋁第二大產國，第一大出口國，出口量佔全球14%左右。俄羅斯鋁業聯合公司（RUSAL）為全世界最大鋁生產商之一，俄羅斯整體鋁的產量及出口量皆維持增長，具有一定影響力。

鋁期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數為0.7左右。

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  • LME鋁期貨價格 (L)
    2021-04-23
    2,373.25
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
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收藏 鎳價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鎳的第二大生產國，第一大出口國，出口量佔全球26%左右，俄羅斯諾里爾斯鎳業（Norilisk Nickel）為鎳主要生產商，近期俄羅斯鎳出口量小幅下滑，但仍為俄羅斯礦業主要出口品。

鎳期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數為0.8左右。

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  • LME - 鎳期貨價格 (L)
    2021-04-23
    16,215.00
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
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iPath Pure Beta 銅價 ETN (CUPM) -0.03% -5.68% 0%
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收藏 銅價vs.俄羅斯股市

俄羅斯為銅第七大生產國，第四大出口國，出口量佔全球5.5%左右。俄羅斯在銅的產量上雖僅排名第七，但近期銅出口量大幅成長，使得銅價格走勢對其經濟影響越來越重要。

銅期貨價格與俄羅斯RTS呈現同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • NYMEX銅期貨價格 (L)
    2021-04-23
    4.33
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
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VanEck Vectors 鋼鐵 ETF (SLX) 13.87% 22.09% 28.43%
iShares 全球原物料類股 ETF (MXI) 7.85% 6.79% 11.91%
SPDR 美國金屬與礦產業 ETF (XME) 8.88% 15.83% 19.5%
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收藏 鐵礦砂價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為鐵礦砂第五大產國，在鐵礦砂出口量相對佔比較小，然而俄羅斯鐵礦砂多於國內加工製成鋼鐵相關產品，2015年俄羅斯鋼鐵相關產品出口總額約為180億美元，佔出口總額將近6%，鋼鐵出口量排名全球第五。

鐵礦砂期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，相關係數達0.9左右。

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  • CME鐵礦砂期貨價格 (L)
    2021-04-22
    176.35
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
    1,513.20
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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
元大S&P黃金 (00635U) 2.9% -4.78% -6.01%
元大S&P黃金反1 (00674R) -3.74% 4.05% 4.53%
SPDR 黃金 ETF (GLD) 3.23% -4.7% -6.35%
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) 8.35% 23.95% 0%
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) -6.88% 8% 8.4%
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) 6.24% 4.31% 9.32%
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) 4.98% 1.87% 6.89%

收藏 黃金價格vs.俄羅斯股市

俄羅斯為黃金第二大產國，然近期受到歐美國家制裁，為擺脫對美元依賴，以及歐元區長期實施寬鬆政策，持有歐元收益率下降，俄羅斯央行開始大量購買黃金，增加黃金儲備量。俄羅斯黃金出口量相對下滑，2015黃金總出口量為17億美元，佔世界0.5%，俄羅斯總出口0.54%，其主要出口對象為中國。

黃金期貨價格與俄羅斯RTS呈同向變動，與RTS相關係數達0.7左右。

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  • NYMEX黃金期貨價格 (L)
    2021-04-23
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  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
    1,513.20
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收藏 美元/盧布vs.俄羅斯股市

俄羅斯盧布匯率不論是對消費、貿易、投資都有一定程度影響力，基本上，俄羅斯盧布若大幅貶值（向上為貶值），不利經濟基本面，俄羅斯RTS多呈現向下走勢，反之亦然。

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  • 美元/盧布（L）
    2021-04-23
    74.90
  • 俄羅斯 - RTS Index (R)
    2021-04-23
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收藏 俄羅斯-基準利率vs.美元/盧布

俄羅斯央行過往以高利差來穩定盧布匯率。在碰到盧布貶值（線圖向上）時，俄羅斯央行以調高利率來減少市場上資金的流動，防止資金外逃，進而達到穩定市場的目的，因此盧布與基準利率反向。

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  • 俄羅斯基準利率（L）
    2021-04
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    2021-04-23
    74.90
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收藏 外匯存底vs.美元/盧布

使用外匯存底為俄羅斯央行經常使用控制匯率的手段。由於長期的貿易順差，俄羅斯擁有高額的外匯存底，金額一度達到5000多億美元。而俄羅斯央行也利用這項優勢，在危機時注入外匯存底的方式控制貨幣供給，以穩定匯率。

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  • 俄羅斯-外匯存底（週）（L）
    2021 W15
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  • 美元/盧布（R）
    2021-04-23
    74.90
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收藏 盧布籌碼COT指數

盧布籌碼COT指數為盧布大額交易人投機者淨部位減去避險者淨部位，向上代表大額交易人對盧布走勢看法多為看多，向下則代表大額交易人對盧布走勢看法多為看空。

若COT指數向下，看空盧布。
若COT指數向上，看多盧布。

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  • 盧布籌碼COT指數 (L)
    2021 W15
    12,538.00
  • 美元/俄羅斯盧布 (R, 反轉)
    2021-04-23
    74.90
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