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CurrencyShares 加拿大幣 ETF (FXC) 0.04% 3.47% -0.1%

收藏 MM加幣基本面指數

MM加幣基本指數為MacroMicro統整影響加幣因子所編製的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

加拿大的經濟特性與澳洲非常相似，同樣都是依賴移民支撐國內經濟的國家。再者，兩國都以原物料出口，只是澳洲集中在礦產資源，加拿大則是與美國貿易密切的原油。因此，原油價格的波動，已成為主導加幣最主要的原因之一。此外，央行貨幣政策的態度，也是影響加幣中長期表現的關鍵。

本指數能即時反應加幣的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如美加公債利差、加幣COT籌碼以及原油商品相關價差等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

*圖中美元/加幣(Y軸反轉)，因此向上代表加幣升值，向下代表加幣貶值。

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最新數據
  • MM加幣基本面指數 (L)
    2021 W03
    -1.31
  • 美元/加幣 (Y軸反轉, R)
    2021-01-15
    1.27
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收藏 加拿大-OECD綜合領先指數

此指標可反映加拿大整體景氣走勢，以100為基準點，當指標向上代表基本面好轉；指標向下，代表整體基本面惡化。

2016年後，全球景氣回升、油價築底反彈，加拿大基本面好轉，OECD綜合領先指數回升至100基準點之上，然2018年美國原油供給持續攀升，導致油價於Q4重挫，同時加國運輸潛能達上限，原油出口增長受限，基本面回落至100以下水準，油價以及原油出口量為加拿大經濟關鍵重點。

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最新數據
  • 加拿大-OECD綜合領先指數 (L)
    2020-11
    99.98
  • 美元/加幣 (R, Y軸反轉)
    2021-01-15
    1.27
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收藏 加拿大-房價指數

隨著移民人口以及海外投資需求上升，近十年加拿大房價持續成長，逼得政府先後祭出相關限制政策予以控制風險。

近年對加拿大房市影響最大的是2018年初，政府實施新版房屋貸款規定，要求買房貸款必須接受壓力測試，未通過者不得申請房貸。

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  • 加拿大-房價指數 (L)
    2020-11
    107.90
  • 加拿大-房價指數 (年增率, R)
    2020-06
    1.26%
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收藏 加拿大-企業展望調查指數(細項)

企業展望調查指數為加拿大央行所做的調查，由銷售、勞動、產能等十個項目組成，基本上每一季公布一次。

・勞動短缺程度: 比例愈高，代表愈多企業反映缺工問題 (就業愈趨飽和)，利於薪資成長、景氣擴張。

・機器設備投資: 當企業預期未來需求強勁時，將願意投資更多資本設備。因此比例愈高，代表更多企業樂觀看待未來景氣。

・未來銷售成長: 比例愈高，代表愈多企業對於未來景氣看法樂觀。

・產能 (嚴重困難): 產能即企業目前最多能生產的數量。當反映產能嚴重不足的企業愈多時，代表企業更願意投資、增聘員工，預期未來景氣樂觀程度上升。

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  • 勞工短缺程度
    2020 Q4
    -4.00%
  • 機器設備投資
    2020 Q4
    26.00%
  • 未來銷售成長
    2020 Q4
    48.00%
  • 產能 (嚴重困難)
    2020 Q4
    14.00%
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收藏 加拿大-進出口

透析加拿大貿易狀況，美國為最重要的貿易對象，佔加拿大進出口分別高達51.33%及75.86%；產品方面，以能源、金屬礦物、林業及汽車相關為主，佔出口約62.59%(貢獻加拿大GDP 19.4%)，其中能源就佔了出口總額18.76%。由上可知，加拿大貿易深受美國景氣榮枯及原油價格影響。

2008年以前，加拿大靠著外銷能源產品，維持穩定的貿易順差。然金融海嘯後，全球景氣衰退、油價崩盤，加拿大出口首次衰退，加上加幣大幅升值，進口復甦力道大於出口，加拿大貿易出現逆差。

2008年之後，美國開始開採頁岩油，美加之間的貿易關係更加緊密，加拿大增加自美國進口凝稀油(正戊烷)以加工國內開採的油砂，導致能源產品的進口量大增。

此外，持續湧入加拿大的移民人潮也帶來龐大的內需動能，民生用品進口自2000年來增長了一倍，並成為主要進口項目。能源及民生用品的需求持續增加，使得加拿大貿易餘額在2010年進入赤字後，至今未明顯改善。

*美加間更詳細的關係解讀，歡迎閱讀下方相關文章！

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  • 加拿大-出口 (SA, 年增率, L)
    2020-11
    -4.72%
  • 加拿大-進口 (SA, 年增率, L)
    2020-11
    1.82%
  • 加拿大-貿易餘額 (SA, R)
    2020-11
    -3,339.50m
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收藏 加拿大-基準利率

加拿大央行的貨幣政策與其他成熟國家相同，跟著通膨與經濟成長調整。當通膨上升至2%的目標區間之後，便會展開緊縮政策，反之亦然。

*加美兩國貿易關係緊密，因此加拿大的貨幣政策通常在一定程度上會跟隨美國

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  • 加拿大-基準利率
    2020-12
    0.25%
  • 加拿大-核心消費者物價指數 (SA, 年增率)
    2020-11
    1.30%
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收藏 原油vs.加幣

能源佔加拿大出口18.76%，其中原油為佔比最高的商品 (99%輸往美國)，因此能源也成為加拿大最重要的經濟動力來源。原油與加幣高度相關，相關係數達到0.78。

2016年油價受惠於全球需求回升、OPEC達成減產協議，油價自低檔逐漸走揚，使加國基本面逐漸好轉。然而2018年後，美國原油供給持續攀升，導致油價於Q4重挫，同時加國運輸潛能達上限，原油出口增長受限，經濟增速持續放緩。

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  • 美元/加幣 (Y軸反轉, L)
    2021-01-15
    1.27
  • NYMEX-WTI西德州原油期貨 (R)
    2021-01-15
    52.06
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收藏 黃金vs.加幣

加拿大礦業是其出口及國內經濟重要動力，相關產品出口額約886億加幣，佔總出口額達18.9%，淨貢獻加國GDP 3%。

目前加拿大前五大出口金屬礦物為黃金(20.78%)、鋼及鐵(14.51%)、鋁(12.05%)、銅(6.89%)、雜項金屬(6.79%)。

黃金為加拿大第一大出口金屬，雖然加拿大在全球黃金儲量及產量並不算前列，但仍穩定挹注加拿大出口，加幣與黃金相關係數約0.66。

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  • 美元/加幣 (Y軸反轉, L)
    2021-01-15
    1.27
  • NYMEX-黃金期貨價格 (R)
    2021-01-15
    1,827.85
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收藏 銅vs.加幣

加拿大礦業是其出口及國內經濟重要動力，相關產品出口額約886億加幣，佔總出口額達18.9%，淨貢獻加國GDP 3%。

目前加拿大前五大出口金屬礦物為黃金(20.78%)、鋼及鐵(14.51%)、鋁(12.05%)、銅(6.89%)、雜項金屬(6.79%)。

銅為加拿大第四大出口金屬，且銅可代表全球經濟變化、基本面需求，因此天然資源出口國家貨幣多與銅正相關，加幣與銅相關係數高達0.77。

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  • 美元/加幣 (Y軸反轉，L)
    2021-01-15
    1.27
  • NYMEX-銅期貨價格 (R)
    2021-01-15
    3.60
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收藏 美加-10年期公債利差

美國和加拿大之間存在著密切的經貿關係，兩國公債利差也成加幣走勢重要依據。從2010年之後，兩者的相關係數高達0.9。

當美國景氣熱絡時，市場預期美國升息在即，美加利差擴大，資金流往美國>>加幣貶值

當加拿大景氣也好轉時，市場預期加拿大也將升息，美加利差縮小，資金流往加拿大>>加幣升值

註.2020年初，新冠肺炎爆發、聯準會緊急降息，導致美加公債利差大幅重挫，而2002/3/5 OPEC與俄羅斯協商擴大減產失敗，使得油價重挫近3成、加幣跟隨大貶，讓此圖表短暫出現大幅偏離。

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  • 美加-10年期公債利差 (L)
    0.00
  • 美元/加幣 (R)
    2021-01-15
    1.27
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收藏 WTI-WCS原油價差

西德州原油(WTI)為美國現貨交割市場的交易標準，屬於品質較佳的低硫輕質原油(API Gravity為39.6)；而加拿大重油(WCS)屬於品質普通的含硫中質原油(API Gravity為20.3)。

兩種原油的品質差異、生產地點、運輸成本不同，因而形成價差。當價差達一定水準時，美國煉油廠預期有利可圖，提升加拿大原油進口量，使得WTI-WCS原油價差與加幣走勢一致。

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  • WTI-WCS原油價差 (L)
    2020-10-20
    9.26
  • 美元/加幣 (Y軸反轉, R)
    2021-01-15
    1.27
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收藏 加幣-原油裂解價差

傳統裂解以3桶WTI原油煉製2桶RBOB(汽油)以及1桶HO(取暖油)為基準，傳統裂解價差 = ( RBOB汽油 桶/價格*2 + HO取暖油 桶/價格*1 ) - WTI原油 桶/價格*3。

從煉油廠預期到實際購買及煉油會有1個月以上的時間落差，通常會領先油價反映，而加幣與油價具有高達0.78%，因此也能當作判斷短期油價是否能為加幣帶來支撐的領先指標。

・用油旺季：汽油或燃油庫存下滑、價格上漲，使得裂解價差擴大，煉油廠價差誘因出現，增加原油需求以提煉汽油庫存，原油價格上漲。

・用油淡季：汽油或燃油庫存增加、價格下跌，使得裂解價差收斂，煉油廠價差誘因減少，減少原油需求因汽油庫存充足，原油價格下跌。

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  • 原油裂解價差 (L)
    2021-01-15
    37.96
  • 美元/加幣 (Y軸反轉, R)
    2021-01-15
    1.27
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收藏 加拿大-人口數

加拿大人口增長位列已開發國家第四名，僅次於澳洲、紐西蘭及冰島。良好的居住環境及開放政策也引來大量移民，移民人口占比高達 21.9%，為加拿大的勞動人口數提供支撐。

根據 OECD 預測，預期加拿大未來人口仍會呈現正成長，為以內需為主的加拿大帶來強大消費動能，同時提升住宅需求，支撐加拿大經濟。

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  • 15～64歲 (%, L)
    2100
    56.38%
  • 15歲以下 (%, L)
    2100
    14.60%
  • 65歲以上 (%, L)
    2100
    29.02%
  • 加拿大-總人口數(千, R)
    2100
    56,953.22k
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