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香港-股市 ×

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發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費
iShares-MSCI香港ETF[EWH] $23.20 -5.15% -5.84% 0.51%
Franklin-FTSE香港ETF[FLHK] $25.00 -4.00% -4.14% 0.09%
#股票型-地區：香港

收藏 MM港股基本面指數

MM港股基本面指數為MacroMicro統整香港整體經濟及其他影響因子所編製的整合型指數；指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。2015年股價創近年新高時，基本面明顯疲弱，爾後很快就做出修正，造成股災。

本指數即時反應當時香港的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如香港進出口、零售業銷貨、外匯基金......等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

香港恆生指數由50隻恆指成份股的市值計算出來，具備兩大特徵：
1. 中資股占比超過60％。
2. 行業別占比：金融（30.8％）、信息技術（21.1％）、房地產（6.2％）。

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最新數據
  • MM港股基本面指數
    2021-09
    12.57
  • 香港-恆生指數
    2021-12-02
    23,746.87
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收藏 香港-實質GDP

國內生產毛額（Gross Domestic Product，GDP），指一國在一段特定期間內，所生產的最終勞動或商品的總價值，為衡量一個國家經濟狀況和發展水平的重要經濟指標，而未剔除通膨影響前為「名目 GDP」，剔除通膨影響則稱為「實質 GDP」，較能反映真實經濟成長。

1980年代中期，香港經濟結構轉型取得明顯進展，將原本以出口和製造業為主的經濟模式，轉變爲提供轉口貿易並以提供服務為主導的經濟體，服務業發展至今佔GDP總額超過90%，其中貿易和金融為香港兩大最為突出的行業別，充分凸顯其重要國際樞紐的特性，另外，旅遊業也為香港重要內需和服務出口的動能來源。

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最新數據
  • 香港-實質GDP（NSA，L）
    2021 Q3
    720,472.00m
  • 香港-實質GDP（NSA，年增率，R）
    2021 Q3
    5.40%
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收藏 香港-製造業PMI

香港製造業PMI通過對企業採購經理的月度調查結果統計匯總、編制而成的指數，產業範圍涵蓋製造業、建築業與服務業，能反映香港整體經濟景氣變化，由五個細項（權重）加權計算組成，分別為新訂單（30％）、產出（25％）、就業人數（20％）、供應商交期（15％）、採購庫存（10％），均以50作為分界點，50以上代表景氣擴張，50以下代表景氣衰退。

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  • 香港-製造業採購經理人指數
    2021-10
    50.80
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收藏 香港-零售業銷貨額

香港零售業總銷貨額（Retail Sales），衡量香港本地零售業銷售貨品表現，不包含服務性消費支出，統計範圍包含香港本地消費者和訪港旅客，調查方式以每月針對約 3000 家零售商做抽樣調查。

旅遊為香港的重要產業之一，零售業總銷貨額在 GDP 占比超過兩成，為拉動經濟成長的主要動能之一。

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最新數據
  • 香港-零售業銷貨總額 (L)
    2021-10
    30,720.00m
  • 香港-零售業銷貨總額 (年增率, R)
    2021-10
    12.00%
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收藏 香港-零售業銷貨額-行業 (年增率)

香港零售業銷貨額（Retail Sales）中，主要行業別包括：

1. 食品及菸草：9 ~ 10%
2. 超級市場：10 ~ 11%
3. 燃料：2~3%
4. 衣物、鞋類相關：12~13%
5. 耐用消費品：14~15%
6. 百貨公司：11~12％。
7. 珠寶、首飾、鐘錶：17~18%％
8. 其他消費品：21~22％

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最新數據
  • 食品及菸草
    2021-10
    -1.68%
  • 超級市場
    2021-10
    1.26%
  • 燃料
    2021-10
    7.61%
  • 衣物鞋類相關
    2021-10
    10.93%
  • 耐用消費品
    2021-10
    29.49%
  • 百貨公司
    2021-10
    5.51%
  • 珠寶首飾鐘錶
    2021-10
    23.08%
  • 其他消費品
    2021-10
    12.26%
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收藏 香港-訪港旅客 vs 中國訪港旅客

香港除了作為國際貿易的重要樞紐外，發達的旅遊業也是支撐香港經濟和就業市場的一大主力，從訪港旅客總數(Visitor Arrivals)可以觀察目前香港的內需和就業狀況，而大陸做為香港最主要的客源市場(約 80%)，中國訪港旅客數也與香港的景氣有緊密的關聯。

由於以中國旅客為主，因此當人民幣貶值時，恐降低中國旅客消費購買力，接連衝擊香港的旅遊業景氣。

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最新數據
  • 香港-訪港旅客總額
    2021-09
    9,879.00
  • 香港-訪港旅客-中國
    2021-09
    6,960.00
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收藏 香港-進出口（年增率）

香港對外貿易依賴程度極高，為香港經濟命脈，由於其仰賴轉口貿易，因此進口與出口的增長常為同向關係。

當進出口增速向上，香港經濟佳，股市上漲動能強。
當進出口增速向下，香港經濟差，股市上漲動能弱。

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最新數據
  • 香港-出口總額（年增率）
    2021-10
    21.40%
  • 香港-進口總額（年增率）
    2021-10
    17.70%
  • 香港-進口總額
    2021-10
    448,741.00m
  • 香港-出口總額
    2021-10
    418,278.00m
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收藏 香港-中原城市領先指數CCL（年增率）vs.港股

香港房地產為經濟重要支柱之一，更與金融業密不可分，房地產相關貸款佔總貸款比重為46%，同時港股中金融和地產產業佔比高達55%，而房價與房市景氣同向，因此香港房價與港股走勢連動性高。

當香港房價增速向上，房市景氣佳，股市上漲動能強。
當香港房價增速向下，房市景氣差，股市上漲動能弱。

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  • 香港-中原城市領先指數（年增率，L）
    2021 W46
    6.39%
  • 香港-恆生指數（R）
    2021-12-02
    23,746.87
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收藏 香港-住宅買賣總量

香港房地產為經濟重要支柱之一，更與金融業密不可分，房地產相關貸款佔總貸款比重為46%，同時港股中金融和地產產業佔比高達55%，而香港住宅買賣總量為房市需求指標，包含一手住宅以及二手住宅，又以二手住宅買賣為主。


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最新數據
  • 香港-住宅買賣總量
    2021-09
    5,844.00
  • 香港-住宅買賣總量（年增率）
    2021-09
    16.32%
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收藏 香港-貸款及墊款總額(年增率) vs 港股

香港銀行貸款增長為流動性觀察指標之一，貸款發放量和經濟活動狀況息息相關。

當香港景氣狀況佳，自然使得經濟活動主體企業或個人對信貸需求增長的增強，同時也代表香港重要的金融服務業景氣熱絡，因此港股上漲動能強。
當香港景氣狀況差，自然使得經濟活動主體企業或個人對信貸需求增長的減少，同時也代表香港重要的金融服務業景氣低迷，因此港股上漲動能弱。

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  • 香港-貸款及墊款總額(年增率,L)
    2021-09
    -0.05%
  • 香港-貸款及墊款總額(R)
    2021-09
    11,026,208.83m
  • 香港-恆生指數(R)
    2021-12-02
    23,746.87
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收藏 香港-認沽／認購比率

香港認沽／認購比率（Put／Call Ratio）＝認沽期權的成交量／認購期權的成－1，並百分比化，以0為基準點。

認沽／認購比率>0，表示市場情緒看空，港股動能疲弱。
認沽／認購比率<0，表示市場情緒看多，港股動能強勁。

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  • 香港-認沽／認購比率
    2021-12-01
    -21.00%
  • 香港-恆生指數
    2021-12-02
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收藏 香港-恆指波幅指數vs.港股

恆指波幅指數反映恆生指數期權的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，為港股市場情緒指標。

根據歷史經驗，當恆指波幅指數超過25時，表示市場對未來的非理性恐慌；恆指波幅指數低於15時，表示市場出現非理性繁榮。

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最新數據
  • 香港-恆指波幅指數
    2021-12-02
    23.47
  • 香港-恆生指數
    2021-12-02
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收藏 人民幣vs.港股

香港為中國與全球的資金轉運站，其中人民幣升值有利港股、香港經濟，主要有三個原因：

1. 資金流入香港。
2. 在香港的中資公司盈利提升，因中資公司在港股中佔比約為54.7％，多數中資公司是以人民幣計算獲利。
3. 中國旅客的消費力增加，訪港旅客來自大陸地區的占比約為80％、境內消費開支陸客占比更高達95%。

綜上三大因素，人民幣與港股走勢同向。

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  • 美元／人民幣（離岸，L）
    2021-12-02
    6.38
  • 香港-恆生指數（R）
    2021-12-02
    23,746.87
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收藏 香港-外匯基金

香港外匯基金（Exchange Fund）近似於外匯儲備，香港為了推出聯繫匯率制度，1976年政府將大部分的累計財政盈餘、硬幣發行基金資產以及土地基金資產（金融危機時期新增）轉撥到外匯基金，而外匯基金則為貨幣基礎（負債證明書＋總結餘＋流通港幣＋外匯基金票據及債券）提供不低於100%的美元資產支持，香港金管局強調這些全數均能用以支持港幣聯繫匯率制度，能保持香港的國際金融中心地位、貨幣與金融體系的穩定健全。

香港外匯基金是反映國際資本流動最直接的指標之一，外匯基金上升顯示通過貿易或投資進入香港市場，資本淨流入，反之亦然。

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最新數據
  • 香港-外匯基金 (L)
    2021-09
    494,942.00m
  • 香港-外匯基金 (月變動, R)
    2021-09
    494,942.00m
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收藏 香港-港幣遠期升貼水

過去在美國聯準會連續升息之後，雖然香港金管局皆亦步亦趨的跟隨升息，但由於香港境內銀行體系的資金充裕，導致港元利率依舊維持低位，也使LIBOR與HIBOR息差進一步加大、套利活動大幅增加，推動弱勢港幣的形成。

M平方拆解套利過程如下：
國際銀行於香港島內借出大量低成本（HIBOR）的港幣，並兌換成美元出借賺取高利息（LIBOR）的報酬，期間為了避免匯率波動的風險，將會進行外匯交換（SWAP），即透過拋售即期港幣並買入遠期港幣鎖住當下兌換美元的港幣匯率，造就當時港幣匯率的情況，即期港幣匯率受到拋售而大幅下跌，遠期港幣被大量買入而出現明顯的升水（Premium）。

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最新數據
  • 香港-港幣三個月遠期（L）
    2021-12-02
    7.79
  • 香港-港幣即期（L）
    2021-12-02
    7.79
  • 香港-港幣三個月遠期減即期（R）
    0.00
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收藏 香港-香港同業拆放利率

香港港幣拆放利率 HIBOR 是香港金融市場上的銀行與銀行同業之間港幣的拆出、借入資金的利率，容易受到資金進出影響，能藉此觀察出市場上港幣的流動性。

當銀行向貨幣發行局出售外幣（即資金流入），貨幣基礎擴張，利率下降，代表銀行間資金流動性寬鬆。
當銀行向貨幣發行局買入外幣（即資金流出），貨幣基礎收縮，利率上升，代表銀行間資金流動性緊縮。

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最新數據
  • 中國-香港同業拆放利率（隔夜）
    2021-12-02
    0.06%
  • 中國-香港同業拆放利率（一週）
    2021-12-02
    0.08%
  • 中國-香港同業拆放利率（一個月期）
    2021-12-02
    0.18%
  • 中國-香港同業拆放利率（三個月期）
    2021-12-02
    0.25%
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收藏 香港-恆生科技指數

香港恆生科技指數（HSTECH）由篩選後最大 30 間與科技主題高度相關的香港上市公司編制得出，採⽤流通市值加權法計算，並為每支成份股的比重上限設定為 8%。

精選科技範疇涵蓋雲端、數碼、電⼦商貿、⾦融科技或互聯網等，以及利⽤科技平台進⾏營運、積極投入研究發展的創新性行業。成分股則包含騰訊、美團、阿里巴巴、京東、小米......等中國新經濟的代表企業。

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  • 香港-恆生科技指數
    2021-12-01
    6,058.80
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收藏 香港-恆生滬深港通 AH 股溢價指數

香港恆⽣滬深港通 AH 股溢價指數（HSCAPHI）反映同時在中國 A 股及香港 H 股上市的中國公司（AH 公司）所發⾏的 A 股及 H 股間的價差。

當滬深港通 AH 溢價指數（以 100 為基準）：
< 100 → A 股相對 H 股出現折價
= 100 → A 股與 H 股價格相等
> 100 → A 股相對 H 股存在溢價


註：A 股為在中國境內註冊的公司，並於中國掛牌上市之股票；H 股則同為中國境內註冊的公司，但在香港掛牌上市之股票。

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  • 香港-恆生滬深港通 AH 股溢價指數
    2021-12-01
    145.74
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收藏 香港-南向資金淨流入 vs. 恆生指數

中國境內資金（內資）投資港股，需要透過滬港通、深港通從中國內地進入香港，兩者資金合計稱為南向資金，反映中國內地資金流向。

南向資金淨流入 > 0，表示中國內地資金流向港股，港股上漲動能強；反之，< 0 表示中國內地資金流出港股，港股上漲動能弱。

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  • 中國-南向資金每日淨流入 (L)
    2021-12-02
    13.6900m
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